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  • 周五美股開盤:道指漲0.70,報34259.20;
    納指漲1.06%,報13264.77;
    標普500漲0.79%,報4145.05。
  • 美國4月工業生產年率:16.5% 前值:1%;
    美國4月工業生產月率:0.7% 預期:1% 前值:1.4%。
  • 數據快評:「恐怖數據」平淡無奇,英鎊/美元1.4000上方蓄勢待漲 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黃金/美元∶
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果低於預期的1.0%,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
  • 英國首相發言人:
    到目前為止沒有看到任何證據表明,英國必須放棄放寬限制措施的計劃;
    首相約翰遜表示,預計周一情況會發生變化。
  • 數據快評:澳元展望∶澳元/美元技術上受到一系列移動均線支撐,後市即將止跌回升了? https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15219.html
聚焦重磅美國通脹數據,歐元/美元前景將迎來突破?

聚焦重磅美國通脹數據,歐元/美元前景將迎來突破?

Sloan Liu, 編輯
摘要:儘管標普500指數和道指在上周收盤前一直在強勢上行,但周一風險走勢大體上再次陷入猶豫以尋找動能;一個明確的基本面主題似乎是決定風險偏好或風險厭惡的必要條件——或許今天的美國CPI將對市場造成重大影響;跟隨上周標普500指數的腳步,歐元兌美元似乎已經做好了近期技術性突破的準備。
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風險情緒再次陷入猶豫


過去幾周,投資者的信念基本上一直是整個市場的問題。隨着資本資產的成交量迅速消退,以及美國指數等基準指數經過一系列的增長預測上調卻仍受到相當大的抑制,風險偏好似乎特別難以形成。然而,在過去的一周,我們以標普500指數、道瓊斯指數和納斯達克100指數大幅反彈並創下歷史新高的形式結束了剛剛過去的一周。周末美聯儲主席傑羅姆-鮑威爾接受採訪時的一些支持性措辭,以及對幾天後美國財報季開始的預期,再次為風險偏好的抑制埋下了伏筆。但市場現在又重新回到了猶豫不決的狀態,受困於未來何種因素將會帶領風險情緒高漲或者低落的不確定性中。
標準普爾500指數100天移動平均線和10天平均真實波幅日圖

猶豫不決的苦惱並非美國基準股指獨有。周一交易時段,世界其他地區的股票(VEU或DAX富時100等指數)、新興市場(EEM和美元/南非蘭特)、垃圾債券和澳元兌日元等利差交易市場的情況也大致類似。如果我們要找到一個持續的趨勢,而不是像上周一和上周五所看到的短暫的波動性爆發那樣,那麼這些不同資產的高相關性的有意義的走勢也許是我最喜歡的等待信號。點擊查看IG為您提供的能夠洞察市場情緒的強大實時工具——實時散戶持倉數據


標普500指數、VEU、EEM、澳元日元和HYG的1個月相對表現圖(2小時圖)

收益率和利率預測或將主導市場


如果我們要尋找基本面主題來支撐投機信念,那麼很難反對全球股市所刻畫的主流趨勢。不過話又說回來,過去一周市場未能受益於公開的看漲增長預測,這表明看漲觀點難以形成。這可能帶來的風險是,恐懼情緒可能會在系統中發揮作用。最近的調查(筆者自己的推特民意調查和來自美國銀行基金經理的更多的統計數據)顯示,大多數市場參與者似乎最關注通脹狀況和利率前景。這讓焦點直接指向周二公布的美國3月消費者物價指數(CPI)。預計該數據將從1.7%加速至2.5%。過去一個交易日的消費者通脹預期高達3.2%,五年盈虧通脹率在2.5%,美聯儲的目標應該是2.0%。如果通脹出現跳漲,會否引起市場重視?

美國CPI年率和5年盈虧平衡通脹率 (月度)
如果市場參與者將通脹加快上升解讀為經濟復甦的引線,或者是美聯儲加快撤回超級寬鬆政策的動機,那麼對標普500指數等風險資產的影響將是看跌的。當然,這種反應的強度取決於市場對前瞻性基本面的敏感程度。在我看來,更有趣的是對美元的影響。美國10年期國債收益率和通過聯邦基金期貨預測的隱含利率上升是幾個月來的主題,但美元的攀升卻滯後於此。這一點可能更難忽視,無論我們是將美元視為避險資產還是更具吸引力的利差交易資產。

DXY美元指數和100日均線vs美國10年期債券收益vs美聯儲12月利率政策預測

歐元/美元有望突破


作為貿易加權的DXY指數的主要組成部分,歐元兌美元將是筆者觀察名單中的首要貨幣對。它並不完全提供最突出的技術水平來預測。小的斐波水平、前支撐/阻力區域和移動平均線要麼無關緊要,要麼還有一段距離。對我來說,更有趣的是這個基準貨幣對連續兩個“日內”形態的慣性狀態,這已經將區間和活躍水平推到了大約14個月以來的最低水平。簡而言之,該貨幣對看似將要突破,但這並不意味着將伴隨強勁的後市走勢。

歐元/美元20日和100日均線、4日平均真實波幅和區間(日圖)
未來還有其他一系列有趣的美元貨幣對。美元兌日元在反轉中陷入停滯,美元兌瑞郎在0.9210再次面臨支撐,澳元兌美元在頭肩形態的頸線處徘徊,美元兌南非蘭特則從較強的技術支撐處反彈。然而,我最感興趣的是英鎊兌美元。它有一個可操作的區間,符合市場的總體節奏。

(John Kicklighter撰)

英鎊/美元100日均線日圖

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