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  • 黃金/美元:
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果與預期的0.1%持平,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
  • 英國首相發言人:
    到目前為止沒有看到任何證據表明,英國必須放棄放寬限制措施的計劃;
    首相約翰遜表示,預計周一情況會發生變化。
  • 數據快評:澳元展望∶澳元/美元技術上受到一系列移動均線支撐,後市即將止跌回升了? https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15219.html
  • 歐洲央行會議紀要:在疫情過後,充足的貨幣政策支持仍然是支持通脹並使其回到通脹目標的關鍵
  • 歐洲央行會議紀要:傳來的信息顯示二季度經濟將恢復增長
  • 歐洲央行會議紀要:近期經濟前景仍因疫情死灰復燃和疫苗接種運動推廣的不確定性而蒙上陰影
美元展望∶美元前景暗淡,美元兌日元進一步下跌,英鎊兌美元盤整

美元展望∶美元前景暗淡,美元兌日元進一步下跌,英鎊兌美元盤整

Eunice Li, 分析師

標普500指數、美元、美元兌日元、英鎊兌美元摘要:

雖然標普500指數從16個月來最小的日線區間中"突圍",但技術事件並不鼓勵運行,因為3天ATR仍然是2019年12月以來最小的;
隨着強勁增長數據的降溫,沒有對市場產生重大影響,人們的注意力可能會回到收益率和通脹、金融穩定審查;
美元在這些主題中處於核心地位,這對美元兌日元英鎊兌美元美元兌加元來說是重要的基本面反映。
 
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標普500指數突破

正如預期的那樣,標準普爾500指數在過去的一個交易日成功地突破。更重要的是,這一技術性事件為我喜歡的"風險"衡量標準之一打上了一個新的記錄。如果這就是我們所知道的一切,我們就可以對市場的狀況得出一些嚴肅的熱情結論。然而,當我們從圖表上評估形勢,並考慮到本周與基本面脫節時,這幅圖引發了更多對未來的擔憂,而不是我們正在逼近4,097點的連續第二個歷史新高的事實。這是因為這個間歇期導致了非常有限的漲幅(0.4%),活躍範圍和前兩個交易日一樣小。總的來說,三天的活動水平(ATR占現貨的百分比)仍然是2019年假期以來的最低水平,僅能與2017年的極度平靜相比。進一步說,這就是我們在本周滿載着非農新增就業崗位近百萬、服務業運行速度創紀錄、IMF增長前景達到1984年以來前所未有的速度、疫苗接種計劃遠超宏偉目標等消息雄心勃勃的目標

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標準普爾500指數100天移動平均數和3天ATR的百分比圖(每日)
Tradingview平台上創建的圖表

在如此強大的基本面背景下,投資者很容易接受持續攀升,進一步強化過去十年由刺激措施滋生的自滿情緒。可惜的是,這種情況並沒有發生。雖然通過VIX波動率指數等手段衡量的風險感知正在降低,但市場的實際擔憂可能更深,包括對市場已超過其相對價值的考慮、貿易糾紛重燃的鼓聲越來越大、對刺激政策將被迫撤回的擔憂,甚至散戶參與者(業內稱之為 "蠢錢")興趣的實際消退。經紀商Charles Schwab的調查發現,目前近15%的散戶在2020年開始交易。此外,在這些新交易者中,短期交易的胃口從去年44%的受訪者下降到2021年的28%

VIX波動率指數與反轉標普500指數疊加圖(日線圖)
 
Tradingview平台上創建的圖表

對我們難以找到信心的市場來說,另一個喜憂參半的影響是季節性因素。除了上面提到的波動性下降,我們還看到美國股票的總成交量已經降到了今年的最低水平--從季節性的角度來看,這兩種情況都是典型的發生。而這些條件又有望促成另一個常態:年曆上最大的月均漲幅。不過,目前,圍繞着折價的理由並不多。相反,這些市場被解讀為特別捉襟見肘,並建立在一個臨時支撐的結構上。

標普500指數歷史走勢圖與每月成交量和VIX表現圖
 
圖表由John Kicklighter使用彭博終端機的數據創建
 

從關注GDP轉向關注揮之不去的問題

隨着一系列令人矚目的經濟增長數據逐漸淡出背景,這些破紀錄的數據幾乎沒有什麼吸引力,市場要麼將在眾多推動市場不同領域的因素中艱難地尋找方向,要麼將迎來下一個活躍的主題。目前存在一系列問題,但我在Twitter上進行的一項調查和美國銀行(Bank of America)的一份由基金經理進行的問卷調查顯示,人們最擔心的是收益率和利率的不確定性。在我看來,這是一塊特別吸引美元的磁鐵。這也與美國10年期國債收益率和聯邦基金利率期貨暗示的利率預測(目前預計到2022年將收緊17.5個基點)與美元一同下滑的事實一致。歐元似乎被其利差地位所束縛,而非其避險吸引力。


美元與100日移動均線、聯邦基金預測(2022年12月)與美國10年走勢疊加圖(每日)
在Tradingview平台上創建的圖表
 

關注美元跌向技術邊界

以美元為基礎貨幣,市場的視角可以根據對應貨幣的不同而轉變為關注金融體系的特定方面。例如美元日元可以幫助關注建立在收益率預測上的風險趨勢的視角。一般來說,美元和日元都是避風港貨幣,但目前主要貨幣中前景最鷹派的似乎是美聯儲。在收益率回落的同時,市場風險情緒仍不穩定,滑落至109也在情理之中。隨着周四的下跌,該貨幣對在54個交易日內首次收於20日移動均線下方--這是一段激烈運行的結束。

美元兌日元與20日均線和現貨-20日均線差異圖(每日)
Tradingview平台上創建的圖表

對於純粹的事件風險和短期波動潛力,我將在周五之前關注美元兌加元。上周五加拿大就業統計數據因假期而推遲--與美國數據不同--而疫情的背景也在影響市場興趣。與美國的數據不同,加拿大的就業數據因上周五的假期而被推遲,而大流行的背景將影響人們的興趣。這對匯價未能突破長期下行趨勢通道阻力位,但可能像這樣的數據可以幫助其移動。當然,如果數據是強勁的,強勢回踩區間將是比試圖鞏固大規模趨勢反轉更合理。

美元加元與100 DMA的走勢圖(每日)

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