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  • 納斯達克指數:
    受通脹預期和利率上升擔憂的影響,投資者大量拋售科技股,導致大型科技股走勢受抑,納指與道指走勢也出現明顯分化。寬鬆貨幣政策氛圍支撐科技股的高市盈率,若利率趨向收緊,對科技公司的即期現金流產生影響,進而影響未來的盈利預期,公司價值將下降,納指的走向很大程度上仍取決於經濟復甦和央行貨幣政策。納斯達克指數目前處於高位整理,大致區間在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,維持震盪看法。(Arthur)
  • 周五美股開盤:道指漲0.70,報34259.20;
    納指漲1.06%,報13264.77;
    標普500漲0.79%,報4145.05。
  • 美國4月工業生產年率:16.5% 前值:1%;
    美國4月工業生產月率:0.7% 預期:1% 前值:1.4%。
  • 數據快評:「恐怖數據」平淡無奇,英鎊/美元1.4000上方蓄勢待漲 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黃金/美元∶
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果低於預期的1.0%,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
  • 英國首相發言人:
    到目前為止沒有看到任何證據表明,英國必須放棄放寬限制措施的計劃;
    首相約翰遜表示,預計周一情況會發生變化。
大宗商品超級周期還存在嗎?銅價爭奪於9000,黃金強勢整理欲衝擊1760!

大宗商品超級周期還存在嗎?銅價爭奪於9000,黃金強勢整理欲衝擊1760!

Billy Liao, 高級分析師

摘要:美國經濟數據強勁,然而美元指數、美債收益率較上周有所回落,這令市場焦點轉向關注即將公布的的美聯儲會議紀要;大宗商品走勢依然分化,超級周期還存在嗎?黃金強勢整理意欲上攻1760!


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儘管近段時間以來美國經濟數據表現良好,上周五(4月2日)公布的非農數據錄得超預期的91.6萬人,預示美國經濟復甦勢頭強勁,然而10年期美債收益率、美元指數隔夜雙雙回落,令市場感到不解。

事實上,美元、美債收益率的回落似乎並無過於明確的消息推動,或更多歸咎於投資者在此前拜登政府1.9萬億刺激政策以及美聯儲加快收緊貨幣政策預期下對美元資產進行了過度配置,進而導致兩者上漲過快而引發的技術性回調。因此在目前美債收益率、美元雙雙回落情況下,大宗商品價格的反彈仍可視為因美國經濟復甦導致的通脹有望加速回升所致,其內在核心推動因素並未改變。

值得留意的是,周四(4月8日)凌晨將公布美聯儲貨幣政策會議紀要,投資者或可從中獲取更多有關美聯儲何時開啟縮減QE(Taper)的線索。筆者預計,美聯儲大概率將強調在較長時間內致力於將利率維持在當前的低位,因目前市場對歐、美疫情擔憂重燃,而一旦美聯儲在這個時候進一步提出縮減QE,預計將誘發股票市場的大幅拋售。

同時值得留意的是,上文提及目前支撐大宗商品價格的核心因素仍為通脹預期,儘管美聯儲預計通脹的上升是“一次性”的,但在經濟數據全面轉好情況下,市場普遍認為供應方面的問題導致的通脹暫時上漲可能會持續六個月左右,這意味大宗商品或迎來新一輪升勢的起點。

不過,對於大宗商品的長期策略而言,超級周期是否存在仍為市場所探討的最主要問題之一。對此花旗集團認為,大宗商品價格有望在2021年餘下的時間內強勁反彈,但由於缺乏美元走弱和大規模石油供應中斷等因素,上漲可能並不預示着會開啟大宗商品超級周期。

值得留意的是,周二(4月6日)國際貨幣基金組織(IMF)在最新發布的《世界經濟展望》中上調了2021年全球GDP增速為6%,高於此前預期為5.5%,有望在2020年下滑後錄得40年以來的最大增幅!不過,IMF同時強調經濟前景存在高度不確定性,發展中經濟體今年的增長速度將快於此前的預測,但亞洲以外的許多發展中經濟體的增長將落後於發達國家。筆者認為,疫苗的地區性差異以及美元走強的預期正在更長周期上打壓大宗商品價格的進一步上漲。

價走勢圖:
銅價目前仍爭奪於9000美元水平,在周二(4月6日)跳空高開並上攻9100美元失敗後銅價似乎將面臨更大的回調壓力。從庫存數據來看,倫敦金屬交易所(LME)4月6日倫銅最新庫存量報143425噸,較上個交易日減少350公噸,降幅0.24%。庫存持續維持於14萬噸水平令市場看多意願減弱,因而在更大需求預期被刺激的前提下,預計銅價仍難以形成有效性突破,後市有望維持於8800-9100美元區間修整。

而一旦銅價後市有效突破,後市則有望進一步反彈挑戰9260美元甚至9400美元水平。
 

4月7日黃金走勢研判:短期升勢存衰竭可能,但企穩1720美元則有望上攻1760!


黃金近期的強勢表現已引起多頭注意,筆者認為除卻技術因素令黃金在1700美元吸引市場資金流入外,更為重要的是莫過於美國經濟數據良好表現導致美國通脹預期升溫,美聯儲梅斯特表示供應方面的問題導致的通脹暫時上漲可能會持續六個月左右。值得留意的是,黃金與美國實際收益率存在高度負相關關係,而一旦通脹走高,且美債收益率維持高位,則預計實際收益率將有所下降,則有望進一步推動金價走強。

黃金15分鐘圖:
15分鐘圖顯示,儘管黃金隔夜進一步上探至1745美元,但由於上行動力缺乏最終輾轉回落,目前來看黃金仍存在調整需求,但預期該調整幅度有限,下方可重點關注1730-1730美元區域支持。

值得留意的是,若黃金採取強勢調整模式並最終有效企穩1730美元上方,預計將為後續進一步反彈挑戰1760美元作出準備,而1760美元的重要性筆者已多次強調,投資者屆時應予以重點關注。(Billy撰)

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直播:


美國通脹真的會來嗎?黃金當下目標如何設定?

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