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WTI原油走勢:三因素助油價反彈收復62,沙特欲於OPEC+會議中延長自願性減產!

WTI原油走勢:三因素助油價反彈收復62,沙特欲於OPEC+會議中延長自願性減產!

Billy Liao, 高級分析師

摘要∶儘管蘇伊士運河運輸將在4天內恢復正常,但WTI原油仍反彈收復62.0美元,因有消息顯示沙特欲於OPEC+會議中延長自願性減產;油價風險有哪些,反彈真的可靠嗎?
 

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WTI原油反彈收復62.0美元、10年期美債收益率突破1.7%,美股市場有驚無險!
 

周一(3月29日)WTI原油盤中一度下探至低位59.44美元,但其後多頭再度發起反攻,盤中拉升逾4%至日內高位61.84美元,突破上周以來的連續區間高位。周二(3月30日)亞洲時段WTI原油更進一步反彈收復62.0美元至時段高位62.25美元。


WTI原油突破上周連續區間高位∶
值得留意的是,對於WTI原油的突破性反彈首先應歸咎於整體市場風險情緒並未出現明顯惡化,尤其是隔夜美股市場並未因強制大宗交易而出現劇烈性波動。美國三大股指隔夜漲跌不一,其中道瓊斯指數漲幅0.30%,報33171.50點;標普500指數小幅收跌0.10%納斯達克綜合指數跌幅0.60%值得留意的是,周一美國十年期國債收益率進一步漲破1.7%,創近一周新高,這或因市場對美國經濟前景看好所導致)。

10年期美債收益率∶
毫無疑問,上周末以來美國對沖基金違約事件未如市場預期般引發美股的拋售潮,有分析指出美股3月末將發生資金流衝突,其中摩根大通預計共同基金拋售額可能高達3160億美元,這或因月末美股將大幅調倉。另一方面,養老金拋售進程可能因大規模的期權買入而受阻,同時以波動率為導向的機構和一些量化基金可能會加大購買量。
 

蘇伊士運河危機正式宣告解除,但原油運輸延誤已無法避免


周一(329日)在經歷7天的堵塞後,蘇伊士運河危機正式宣告解除。蘇伊士運河管理局(SCA)表示,蘇伊士運河運輸將在3天半內恢復正常。儘管運河恢復航運避免了導致該事件進一步發酵,但據俄羅斯衛星通訊社匯總計算,因堵塞是事故延誤的貨物價值總共高達620億美元,滯留原油大約1200萬桶。這意味即使目前伊士運河運恢復通航,原油運輸延誤已經發生,這將在一定程度上推動油價上漲。
 

沙特欲於OPEC+會議中延長自願性減產,俄羅斯支持OPEC+維持產量不變
 

另一方面,原油市場焦點已集中於本周四(4月1日)舉行的OPEC+會議。據昨日市場消息顯示,沙特準備支持OPEC+延長減產至6月,同時延長100萬桶/日的自願減產。這意味OPEC+或將集體減產700萬桶/日,而沙特在此基礎上進一步自願減產100萬桶/日。

顯然,沙特此舉無疑表明其認為全球石油需求還不足夠強勁以恢復更多產能,而這一舉措似乎亦得到俄羅斯方面的支持,周一(329日)據路透報道稱,俄羅斯將支持OPEC+5月維持產量不變,但與之不同的是,俄羅斯希望自身小幅增產。筆者認為,隨著全球經濟復甦,OPEC+內部是否再度產生分歧仍是關注焦點之一,尤其在伊朗產量增加以及歐洲防控封鎖的情況下,這一矛盾存在被激化的可能。

潛在風險仍在發酵,WTI原油反彈真的可靠嗎?


儘管目前關於油價的利好眾多,但上述利好均存在某程度的短期性、不確定性。相反,市場潛在風險持續發酵,一方面美國總統拜登(Joe Biden)將於本周三(331日)公布其接下來3萬億美元經濟復甦計劃的第一部分,而為了應付龐大的支出,市場普遍預計拜登稅改計劃有望加速推動,其中包括將企業稅從21%上調至28%,可能對各大公司的海外利潤徵收21%的稅,這或對目前搖搖欲墜的市場風險情緒構成衝擊。

另一方面,周一(329日)拜登宣布將在未來三周擴大美國疫苗接種範圍,將可接種的人群範圍從高感染風險人群,拓寬到包括90%的美國成年人,並將提供疫苗接種場所的數量翻倍。但我們更加需要留意到疫苗接種範圍擴大背後的原因∶

一方面,歐洲多國再度進入封鎖,另一方面,美國疾病控制與預防中心(CDC)主任警告稱,近期感染人數已經增加,復活節期間感染人數可能會“激增”。目前全美有33個州的病例在上升,一些地區的新冠肺炎住院率也在上升,據美國約翰斯·霍普金斯大學發布的統計數據顯示,美國最近一周平均每日感染人數為63,239與一周前相比增長了16%

因此,筆者認為對於目前油價的反彈仍需保持謹慎,短期內油價仍將等待更多有關OPEC+產量控制的線索,而在此之前,預計油價仍將難以出現較大幅度的報復性反彈行情。

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WTI原油技術分析∶本周存在反彈挑戰63可能,但中期回調行情或未完結


WTI原油小時圖∶
小時圖顯示,WTI原油延續上周以來的反彈勢頭,並有望於周初向上方63.0美元發起進攻,附近筆者預期。目前對於油價後市走勢判斷仍存不確定性。走勢上存在理論上WTI原油存在反彈挑戰63.0美元水平的可能,若突破63.0美元則上方上行空間將被打開。

但考慮油價整體趨勢仍偏下行,投資者需警惕油價反彈受阻63.0美元後重返跌勢並進一步下行考驗下方55.0美元水平的可能。在油價出現更明顯的趨勢轉勢信號前,投資者不宜對油價進行較長周期的押注。(Billy撰)

直播∶

 

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