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本周風險前瞻∶標普500指數創歷史新高,美元兌日元即將引爆行情

本周風險前瞻∶標普500指數創歷史新高,美元兌日元即將引爆行情

Eunice Li, 分析師

標普500指數、原油、美債收益率和美元兌日元摘要:

風險趨勢在過去一周經歷了嚴峻的考驗 但最終我們在進入新的交易周時受到了"風險"的提振,標普500指數在上周五收盤價創下歷史新高;
本周最重要的基本面主題包括對美國基礎設施刺激政策更新的預期和美國非農的發布。
雖然上周五美元有所回落,但美元兌日元在上周五帶着它的驅動力打破了一個重要的楔形形態,
迎接下一個重要的里程碑。
 
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市場風險回升,引領美國股指走高

風險趨勢在過去一周似乎保持了廣泛的相關性,儘管這種廣泛性不一定會轉化為信念。意圖在市場中評估是很重要的,因為大多數交易者在交易中依賴於跟進,而不是技術突破的二元條件。在未來一周建立的後市表現,取決於我們在前一周所缺乏的同樣的一般系統環境:一個清晰明確的基本面線索,將大部分投機市場吸引到一個特定的原因上。如果沒有這種共同的動力,就很難鞏固信念。然而,在標準普爾500指數等指標上周收於技術紀錄高位之際,這正是關鍵所在。以日為基準,交易量最大的指數——通過衍生品——收盤時僅比3月17日收盤時高出0.4點。雖然在紙面上給人留下深刻印象,但它並不是一個可以推翻信念的基本約束的技術認可。

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標普500與100天移動平均線和1天變化率的圖表(日線圖)

Tradingview平台上創建的圖表

更關鍵的是看我們過去一周收盤的風險趨勢的形態,散戶信念繼續有明顯的下滑。雖然一直動盪不安,但迄今為止,2021年已被證明是新手交易員的一年。曲線的極端端表現出對GameStop(所謂的"meme"之一)等公司的青睞,而加密貨幣的熱潮則繼續在那些金融市場新手中吸引着一致的吸引力。或許是提高了經驗水平,但並沒有從承擔風險的極端邊緣拉回來,我們還看到了對高級金融的放縱。交易應用Robinhood宣布有意創建一個連接散戶和IPO的平台(方便在自己發行之前),而SPACs現在將一年多前未能走傳統路線的WeWork公司也算作匆忙上市的同道中人。而且,如果我們只看那些風險最高的指標,就會發現,相對於多年來引領美國股市的以科技股為主的納斯達克100指數,人們對道指等指數中的藍籌股的偏好明顯增加。
 

納斯達克100指數與道瓊斯100日移動平均線之比圖表日線圖)

Tradingview平台上創建的圖表
 

首要基本面主題與美元兌日元的壓力

展望本周,市場可以清楚地看到哪些關鍵主題將占據主導地位。散戶興趣的漲跌是一個值得關注的主題,但這不是一個可靠的依據。在更傳統的渠道中,我們從過去一周的PMI中得到了相對的增長,但總的復甦觀點並沒有完全從不確定的疑雲中顯示出來。收益率一直是一個驅動因素,但也失去了顯著的吸引力。對通脹的擔憂在新聞頭條上有所緩解,但在很大程度上引發通脹擔憂的基準政府債券收益率並沒有真正緩和。周五將公布的美國3非農就業可能會承上啟下,但假日交易環境可能會消耗其潛力。我的關鍵性市場走勢事件名單中,排在首位的將是美國總統拜登周三將公布的基礎設施刺激計劃。該計劃據說規模在3-4萬億美元左右。這可以激發相當大的風險情緒。

美國10年期國債收益率與標準普爾500指數及60天相關性圖(日線圖)
Tradingview平台上創建的圖表

考慮到我們正在評估未來增長、通脹、利率和風險偏好等相互重疊(競爭和互補)的主題;要比較不同的指標來確定哪個興趣更能吸引眼球是很困難的,尤其是在開發的早期階段。用單一的方法來評估這一點就更加困難了。然而,有一種衡量所有這些因素的指標值得全球宏觀交易員關注,那就是美元兌日元。這對貨幣與遠期利率預測以及日本央行穩定日本國債收益率的努力越來越符合利差交易的概念。此外,鑑於兩國匯率都在同一區間下跌,這是一種比較平衡的避險匯率。然而,隨着恐慌情緒加劇,美元將受益——而溫和的風險厭惡情緒實際上可能有利於日元。

美元兌日元走勢圖(日線圖|周線圖)
Tradingview平台上創建的圖表

從技術上看,美元兌日元在過去一周以顯著的技術性沖高結束。該貨幣對清除了多年斐波那契回調位和一個基本對稱三角形的阻力位的組合,該三角形可追溯至2013年。突破109是一個有意義的發展,但110本身也同樣具有突出的意義。我們可以在日線上欣賞該水平,但周線和月線概覽則真正凸顯了其對收費觀察者的重要性。

首先是技術基礎,美元兌日元在過去一周結束時出現了顯著的技術上漲。這對組合消除了多年的斐波那契回撤和阻力,這是一個本質上對稱的三角形,可以追溯到2013年。109的突破是一個有意義的發展,但110本身也具有同樣的重要性。我們可以在每日收費上欣賞這個水平,但每周和每月的概覽確實突出了它對收費觀察者的重要性。

美元兌日元走勢圖(周線圖|月線圖)
Tradingview平台上創建的圖表

其他值得關注的市場
雖然我通常對跟蹤市場中的系統性事項更感興趣--因為那是產生重大和持續趨勢的地方--但觀察市場的角落總是很重要的,在這些角落裡,波動、差異或傾向的機會可能會在系統的過程之外出現。比特幣是另一種應該永遠在觀察名單上的資產,如此接近紀錄高點,並且考慮到圍繞它的衍生品正在崛起。另一個特別有趣但熟悉的市場需要跟蹤的,就是原油。蘇伊士運河的局勢--導致世界每天損失數十億美元GDP--與該大宗商品有關。不過,我不相信頭條和市場有直接的聯繫,及時漲跌。然而,這似乎導致了一種經常被稱為增長和投機欲望等量的資產的異常波動。

原油20天平均移動量、成交量和1ROC重疊的圖表(日線圖)

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