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GME又漲了!美元突破走高,標普繼續區間,運河堵塞或施壓油價

GME又漲了!美元突破走高,標普繼續區間,運河堵塞或施壓油價

Linda Lin, 編輯
羅素2000S&P 500,遊戲驛站(GameStop),美元原油比特幣討論點:
  • 美國股指在周四紐約交易時段尾盤時刻回升,不過羅素2000指數和Nasdaq100指數的走勢表明了走勢更多為區間走勢、而不是激發信念的走勢。
  • 不過投機勢頭還是很猛,散戶的關注推動遊戲驛站的股票又漲了50%有餘;“守舊派”則在尋求垃圾債和SPACs(特殊目的收購公司)
  • 美元走勢可能呈現出較少波動或逆轉的戲劇性,不過在美聯儲偏愛的通脹指標公布之前,美元指數突破200日移動平均線是個重要進展。
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反彈並非建立起了看漲趨勢

本周大部分時間裡市場一直處於以風險為導向的壓力之下,昨日收盤時情況最終有所緩解。“逢低買入”的心態仍在市場中存續,不過機會主義多頭應當權衡進入周五那些引人注目的基準轉折走勢的背後存在着多深的信念。小盤股指數即羅素2000指數在本周上半周里跌得最慘,周四迎來了相當好的反彈;這是合理的。此外,還值得一提的是,在缺乏系統性、重要的基本面發展的信心之際,該指數的反彈恰好是發生在一個技術支撐附近。暫且不提價格上漲的節奏,周四羅素2000指數上漲了2.3%,相比下,S&P500指數0.5%的漲幅就有點不夠看。不過技術面上這波反彈尚且也沒有到達能讓圖表交易者去看漲的地步。

羅素2000指數、100日移動平均線、1天變化率(日圖)
 
圖來源Tradingview(以下都一樣,不再一一贅述)

另一個有技術線索的美國主要指數是Nasdaq100指數。整體來看,該指數的密集支撐不是很明確,不過100日移動平均線、趨勢線支撐以及斐波回撤位所構成的密集支撐比12500-12650遠更重要。筆者認為技術分析很大程度上是一個自我實現預言,因此,當有更多的水平或者區域被跨越時,更多市場參與者可能會對持穩狀況和反轉或者突破做出反應。雖然Nasdaq100指數昨日自開盤價有所回升,但依然收低。在過去的五年裡,它一直是一個衡量風險資產(甚至是美股)節奏的主要指標之一,其神秘之處是通過動盪體現價值、在疫情期間穩步走高。其復甦步伐相較羅素2000指數、S&P 500指數或者道瓊指數低迷,這引發了一些擔憂。風險趨勢是最可靠的驅動力,但很少有指標能像Nasdaq100指數這樣持續地接近這一核心。反映小盤情緒的羅素2000指數容易出現“持續非常短暫”的走勢,而包括更多股票的S&P 500指數和道瓊指數(DOW)通常是跟真正的增長掛鈎。目前這兩者看似都沒辦法作為可靠的趨勢根據。那這到底說明了什麼潛在趨勢呢?


Nasdaq100指數與100日移動平均線(日圖)
 

什麼基本面能支撐市場?

從散戶的興趣來看,過去的一個交易日裡,明顯可見更出格的投機偏好在熱烈進行中。在這波熱潮的頂端,SPACs指數(SPCX)迎來反彈、垃圾債漲破了阻力,因有消息稱高回報類資產公布了其有史以來最大規模的季度資金流入。不過,更加引人注目的是哏股走勢。雖然在RedditWallStreetBets這一散戶組織熱捧的這類股中,AMCTilray取得了令人印象深刻的走勢,不過遊戲驛站以53%的漲幅重新拔得頭籌。筆者之前說“紙手”太早了,不過這看起來更像是“逢低買入”、而非“鑽石手”。區別在於“鑽石手”能承受更大的升值風險,而不像“紙手”一直減倉、到最終很可能脫離波動(可能錯過波動帶來的收益)。

失敗的交易各有各的不幸,成功的交易卻大都相似,模型分析大量交易,發現成功的交易都是這樣操作的……

遊戲驛站價格、1日變化率和5ATR(日圖)
沒有更強勁的基本面驅動力來推動市場情緒向前發展的話,要靠風險偏好自力更生似乎不大可能。本周的經濟數據提振了經濟增長預期,過去幾周各國央行紛紛下場來打消人們的疑慮即短期內不會將貨幣政策正常化。不過這些言論出來時市場情緒並沒有出反應。或許對這一緩慢謹慎的反彈來講影響力更大的是全球政府債券率小幅回落。昨日美國十年期國債收益率回落到了1.63%,但如果沒有其他推動力價格可能不會有進一步進展。儘管美聯儲正在試圖打壓任何有關其或打算撤回極端寬鬆政策的猜測,但就在昨日該央行採取了另一個小又有明顯影響的行動——有報道稱美聯儲將允許銀行支付股息和恢復回購。預計此事將在下一次壓力測試之後的630日獲得批准,不過這只是又一次取消限制以便在緊急情形下保留手頭現金。周四美股盤後銀行股對這一消息做出了迅速反應。

美國10年期國債收益率與SPDR銀行精選板塊指數(日圖)
 

周五值得關注的市場:美元、原油和比特幣

雖然筆者所見大部分市場交易似乎是沿着阻力最小的路徑進行——區間走勢夾雜些許波動,不過也有一些市場取得了更顯著的進展。美元就是這樣一個高調的例外。歐元/美元於周三周三跌穿了200日移動均線並創下了四個月來低位,故在過去這個交易日裡美元指數(歐元/美元是該指數的主要組成部分)走勢同樣也迎來重磅進展是可以理解的。美元指數交投於92.50附近,且升破了一些重要阻力。有鑑於此,雖然它的步伐可能有點矜持,但這確實是個引人注目的進步。周五交易時段,全球財經日曆上最重磅部分落在美元之上。美國將公布核心PCE平減數據,這是美聯儲偏好用來衡量通脹的指標,此外聯邦利率期貨隱含利率顯示,預計到2022年底美國利率將收緊15個基點。日內該數據會否強化市場對美聯儲宣稱到2023年都將維持利率不變的懷疑呢?

美元指數價格、聯邦基金隱含加息預測(到2022年)(日圖)
 
此外,還有一些其他市場值得關注——無論你是否打算建立交易頭寸。兩大經濟體之間的緊張形勢持續升級,醞釀了一年半之久的貿易摩擦可能重燃。比特幣方面,價格從創紀錄高位有所回落,儘管馬斯克(Elon Musk)表示在美國特斯拉接受用加密貨幣購買。將於周五到期的逾50億美元名義合約期權或將創歷史記錄,這可能是原因之一。日內波動性最大的候選者——原油——繼續大幅波動起伏。其平均真實波幅(ATR)即實際波動率錄得了數月來最高值,儘管該大宗商品目前走勢掙扎、在艱難選擇方向。蘇伊士運河的情況(被一個卡住的運輸集裝箱堵塞,阻礙了包括原油在內的日估計90億美元的貨物運輸)或將給油價走勢帶來壓力(從供應角度考慮)。(John Kicklighter撰,Linda譯)

原油價格、50日移動平均線和5日ATR(日圖)
 
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