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美聯儲決議後美元隨美國國債收益率短暫下跌,美元/日元走勢預測

美聯儲決議後美元隨美國國債收益率短暫下跌,美元/日元走勢預測

Cindy Chen, 分析師
摘要:美聯儲3月利率決議後,美元指數跟隨美國國債收益率一起下跌,整體來看美聯儲主席鮑威爾仍對低利率和超寬鬆政策保持承諾。

 
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美元隨美國國債收益率下跌


周四美聯儲決議後,美聯儲主席鮑威爾在隨後的新聞發布會對淡化了對通脹上升和利率上升快於預期的擔憂。2023年的點陣圖中位數仍然沒有變,美聯儲仍然堅定其政策路線的承諾,這與鮑威爾在幾周前在國會山的證詞沒有什麼不同。

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此前數周,美聯儲官員一直在淡化通脹擔憂,並暗示美國國債收益率的上升反映了對經濟的樂觀情緒。3月份的美聯儲會議是朝這個方向邁出的又一步,因此,利率預期仍被牢牢錨定。聯邦基金利率期貨價格顯示,美聯儲利率在2022年1月之前保持不變的可能性有93%。
 
美聯儲主席鮑威爾和聯邦公開市場委員會已經非常明確:不要期望美聯儲在短期內沿着利率渠道採取任何行動,如果有任何政策改變的話,我們應該在未來幾天就SLR要求(美聯儲會議之前討論過)進行更新。
 

美國國債收益率曲線圖

從今日凌晨的美聯儲政策聲明和經濟預測更新到隨後的鮑威爾新聞發布會,我們有理由相信,美國國債收益率延續目前的狂飆已經成為可能。

如果由於美聯儲主席鮑威爾的穩定措施,美國國債收益率進一步回落,那麼美元可能會受到進一步疲軟的影響,對利率敏感的美元兌日元也可能受到影響。
 

美元指數技術分析

美元指數再次自9個月前熟悉的阻力區間回落,暗示着美元可能會面臨更大的下行風險:目前美元指數重新跌破2018年低點至2020年高點區間的23.6%斐波回撤位以及2011年低點至2020年高點區間的38.2%斐波回撤位91.93。
 

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雖然日線圖上美元指數未能形成關鍵的看跌反轉K線圖,但卻形成了看跌刺透K線圖,而且從某種程度上來說,前三個交易日也形成了黃昏之星蠟燭圖。

目前美元指數的看跌勢頭正在加劇:美元跌破了5、8、13日EMA均線,不過仍位於21日EMA均線上方,MACD指標繼續在信號線上方縮窄,而慢速隨機指標則自超買區間回落。若後市美元指數跌破21日EMA均線則暗示着美元將在不久後加速下跌。
 

美元/日元技術分析

鑑於日央行已經通過收益率曲線控制(YCC)制定了嚴格的定量和定性寬鬆政策(QQE),外匯市場上沒有比日元更能反映利率敏感的貨幣了。隨着美國國債收益率的變動,美元兌日元通常也會隨之變動,這就是為什麼在美聯儲的每一次關鍵會議後,美元兌日元都會成為關注焦點。

美元/日元在2月和3月的幾個交易日中,均與5日EMA均線出現了極大的分離,目前已經回到了短期移動均線附近,並在日線圖上構築看跌反轉形態。MACD指標似乎正在信號線上方構築死叉形態,慢速隨機指標也開始自超買區間轉為下行。

為什麼一割就漲,一漲就追,一追又套?

如果後市美國國債收益率繼續保持相對疲軟,那麼美元/日元也可能會出現更大幅度的回調。

美元/日元IG客戶情緒報告
 
IG客戶情緒報告顯示37.43%的散戶看多美元/日元,空頭與多頭比為1.67:1,多頭頭寸較昨日增加6.18%,較上周增加16.32%;空頭頭寸較昨日增加4.58%,較上周增加7.19%。作為一個反向指標,散戶看空暗示美元/日元可能會進一步上行。不過淨多頭頭寸較昨日和上周進一步增加,暗示不久後美元/日元可能會轉為下跌。(Christopher Vecchio撰,Cindy譯)。
 

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