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3.11美元價格預測:美債收益率扮演美元的尾巴,美元指數及美元/日元關鍵技術水平

3.11美元價格預測:美債收益率扮演美元的尾巴,美元指數及美元/日元關鍵技術水平

Eunice Li, 分析師

3月11日美元價格預測:

美元(通過美元指數)隨着美國國債收益率上揚;隨着圍繞再通脹交易的加快,這種動態似乎將繼續下去;
過去幾周,對21年第一季度美國GDP的預期有所放緩,但以歷史標準衡量,仍表現出令人難以置信地強勁;
IG客戶情緒指數顯示美元/日元有看漲傾向。
 
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美元與收益率掛鈎

"尾巴搖狗"( the tail that wags the dog,比喻某個不重要的事物占據主導地位)的說法是用來描述一個小因素成為決定結果的主要因素。雖然債券收益率只是全球金融市場的一個方面,但它們卻處於主導地位。收益率是那個搖狗的尾巴;大宗商品、外匯、股票,以及似乎介於兩者之間的一切都直接對美國國債收益率的波動做出反應。

對於美元(通過DXY指數)來說,這一直是一個方便的說法,因為 "再通脹交易 "正在加快步伐,美元追隨美國國債收益率和美國股市走高而上漲。隨着拜登的刺激計劃的簽署成為法律,再通脹交易可能會在未來一段時間內繼續加快步伐,加強由難以置信的政府支出和低利率所定義的宏觀環境。
 

聯邦儲備金利率預期(2021310日)(表1

相應地,在一周以來美聯儲官員淡化通脹擔憂,並暗示美國國債收益率上升反映了經濟樂觀情緒之後,利率預期依然穩固。聯邦基金期貨價格顯示,美聯儲利率在20221月前保持不變的可能性有93%。底線是:不要指望美聯儲會在短期內沿着利率渠道採取任何行動。
 

亞特蘭大聯儲GDPNOW 21年第一季度增長預測(2021310日)(圖表1

根據迄今為止收到的有關21年第一季度的數據,亞特蘭大聯邦儲備銀行的GDPNow預測年化增長率為+8.4%。在2月初的+4.5%大幅上升後,過去幾周的這一預估數字已從+9.5%回落。亞特蘭大聯邦儲備銀行21年第一季度GDP預測將於316日周二發布,此前美國公布了2月份的零售銷售報告(該報告刺激了21年第一季度美國增長預期的最近一次的躍升)
 

DXY價格指數技術分析:日線圖(20203- 20213)(2)

在此前的美元預測更新中,曾指出 "如果升破2月中旬的震盪高點91.06,則表明轉漲正在獲得依據"DXY指數已經回到了熟悉的區域,該區域既是支撐也是阻力,可以追溯到20207月底,也是2018年低點/2020年高點區間的23.6%斐波那契回撤位和2011年低點/2020年高位區間的38.2%斐波那契回撤位91.93

近期反彈後,動能正在轉變。DXY指數低於日線5EMA,但高於日線8EMA13EMA21EMA,否則仍處於看漲序列。日線慢速隨機指標從超買區域轉跌,而日線MACD雖然在信號線上方,但開始轉跌。目前,DXY指數已回到年內初步上升趨勢下方,短期內可能會出現更多的波動。
 

美元兌日元匯率技術分析:日線圖(20203月至20213)(3)

在之前的美元/日元預測更新中指出,"美國收益率上升可能會阻止該貨幣對的大幅下跌,特別是當美元兌日元從盤中的震盪低點接近上升趨勢線時。美元/日元近期的漲勢在20203月和9月低點形成的上升趨勢線的下方遇阻,這本身就是整個11月和202012月初價格走勢的磁鐵。" 此番言論恰逢美元/日元2月底的低點,美國國債收益率飆升至20202月以來的最高水平,迅速提升了美元/日元的走勢。

鑑於周一收盤時的現貨價格與每日5日均線之間的距離,本周的反彈可能已經有點長了。為此,即使經過兩天的回調,美元兌日元的利率仍然高於5日、8日、13日和21日均線範圍,這仍然是看漲的順序。每日緩慢隨機數據趨勢較低,但尚未脫離超買區域,而每日MACD指標仍處於52周高點(儘管有一些疲軟)。在一些獲利回吐後,美元兌日元利率可能很快會進一步上漲。
 

IG客戶情緒指數:美元兌日元匯率預測(2021年3月10日)(圖4)

美元/日元:散戶交易員數據顯示,37.46%的散戶交易員為淨多頭,散戶交易員空頭與多頭之比為1.671,散戶交易員淨多頭數量較昨日減少8.43%,較上周減少23.33%,散戶交易員淨空頭數量較昨日減少1.26%,較上周增加15.34%

我們通常對IG客戶情緒持反面看法,散戶交易員淨空的事實表明美元/日元價格可能繼續上漲。

現在查看最新的IG客戶情緒來幫助您了解美元指數、澳元/美元、大宗商品的散戶持倉變化,進一步了解主要貨幣對和原油、黃金還有股指的走勢

散戶交易員比昨天和上周做空更多,當前的情緒和最近的變化結合在一起,讓我們對美元/日元有更強的看漲反向交易傾向。

(Christopher Vecchio撰,Eunice譯)

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