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美元周度展望∶國債收益率或將繼續打壓東盟和新興市場貨幣,美元多頭狂喜

美元周度展望∶國債收益率或將繼續打壓東盟和新興市場貨幣,美元多頭狂喜

Eunice Li, 分析師

美元、新加坡元、泰銖、印尼盧比、印度盧比、東盟、基本面分析--------摘要:

美元兌東盟大部分貨幣走強;
長期國債利率或將繼續上行,提振美元走勢;
關注英國央行、歐洲央行對債券的評論。印度盧比關注CPI數據
 

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美元和東盟貨幣一周回顧

與避風港掛鈎的美元在過去一周的表現大多優於其東盟國家的同類貨幣,對新加坡幣、印尼盾和泰銖的匯率都有所回升。這是因為美國長期國債收益率上升繼續推動投資組合重新配置到價值導向型股票,而成長型股票表現不佳。縱觀發展中市場,MSCI新興市場指數(MSCI Emerging markets Index)相對平穩。
 

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美國利率上升可能會助推美元上漲,但東盟和周邊國家內有幾個明顯的例外。由於外國股票淨投資流出放緩,且菲律賓央行認為近期的通脹壓力是暫時的,因此菲律賓比索保持堅挺。在印度,盧比的表現優於美元。資本流動為正,因為Nifty 50指數在過去一周上漲了2.81%
 

美元、MSCI新興市場指數-上周表現

*以東盟為基礎的美元指數平均為美元/新加坡幣、美元/印尼盾、美元/泰銖和美元/菲律賓比索。
 

外部事件風險——都與長期國債利率有關

出於幾個原因,美國較長期利率上升仍是東盟貨幣面臨的主要風險。首先,這使得放棄債券轉而投資股票的成本越來越高,需要從股票中獲得更高的回報作為補償。這可以引導投資資金遠離風險較高的投資,比如在新興市場的投資。第二,這種動態會引發市場波動,有利於抗風險的美元。

美聯儲主席鮑威爾過去一周的評論似乎顯示,央行對債市暫時比較樂觀。因此,收益率可能會繼續攀升,尤其是在全球最大經濟體的數據超出經濟學家預期的情況下。根據花旗驚喜經濟指數,最近的情況就是如此。

上周的非農就業報告凸顯了這種態勢。雖然平均時薪符合預期,但該國2月增加了37.9萬個職位,但不及預期的20萬個,而失業率竟然從6.3%降至6.2%。再加上預期的1.9萬億美元的Covid救濟方案和隨後預期的基建法案,長期國債利率可能繼續上升。

加拿大央行和歐洲央行將如何應對收益率上升,這將是一個有趣的問題。這兩家央行本周都將宣布最新的利率。他們的行動可能會引起外界的反響。至於美國經濟數據,CPI將在周三公布。如果結果表現弱於預期,債券市場可能會降溫。然後關注周五,消費者信心將會公布。

東盟、南亞事件風險 - 菲律賓失業率、印度消費物價指數及工業生產
聚焦東盟經濟日程,這將是一個相對清淡的一周。菲律賓失業率數據和貿易帳將公布。但是,美元/菲律賓比索可能會花大部分時間關注外部事件。美元/印度盧比將在周五等待當地CPI和工業生產數據。如果通脹數據較為疲軟,則有可能令印度央行升息押注降溫,為美元/印度盧比走高打開大門。

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35日,我的東盟美元指數與MSCI新興市場指數之間的20天滾動相關係數從一周前的-0.43變為-0.71。接近-1的值表明一種日益相反的關係,儘管重要的是要認識到相關性並不意味着因果關係。
 

以東盟為基準的美元指數與東盟ETF指數和國債收益率的對比日線圖

使用TradingView創建的圖表

*以東盟為基礎的美元指數平均為美元/新加坡幣、美元/印尼盾、美元/泰銖和美元/菲律賓比索


(Daniel Dubrovsky撰,Eunice譯)

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