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國債收益率上行之際,標普500指數、原油和債券ETF資金流動暗示了市場未來的走勢!

國債收益率上行之際,標普500指數、原油和債券ETF資金流動暗示了市場未來的走勢!

Ashley Huo, 編輯

摘要:隨着債券收益率的上行,與標普500指數走勢相關的SPY ETF流動前景不明;WTI原油價格漲勢停滯,而美國原油ETF則看到資金的持續流出;美國債券收益率的走勢對公司和政府債ETF的影響好壞參半。
 

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美國國債收益率在周二尾盤的上行對全球金融市場產生了間接影響。其他發達經濟體較長期限的國債收益率也出現了類似的漲勢,而股市的走勢則反映出了無風險資產回報率的上升。

標普
500指數未能重新站上受收益率增加影響而使得市場波動性加速之前的3900一線。周三公布的ISM服務業活動指數和ADP就業數據的疲弱使得美國股指小幅走弱,再加上美國國債收益率再度走高,可能持續對股市造成壓力。在本周早期的平靜走勢過後,美債收益率似乎在周三明顯走高。美國10年期國債收益率再度接近重要水平1.50%一線(標普500股息收益率的估計值也是1.5%)。

SPY ETF(一種追蹤標普500走勢的交易型指數基金)在新的一年中表現漲跌不一。自從新年第一天起,該ETF基金就有大約100億美元的淨資金流出。2月25日市場波動性顯示,該ETF基金在3日資金淨流出後,出現了「在底部買入」的現象。該資產價格的20日平均流動量持續上升。

財經數據表現好壞不一,也威脅到了WTI原油價格的上行。WTI原油價格自2021年初開始爆發,從48.00美元一路飆升至225日的63.00美元。自此之後,隨着油價在61.00一線下方盤整,原油價格的上行趨勢就處在掙扎之中。周四的歐佩克+會議對未來油價的走勢有着重要影響。有消息人士稱,本次歐佩克聯合部長級監督委員會會議(JMMC)並未對原油產量提出新的建議。
 

儘管油價在2021年強勢上漲,美國原油ETF自年初至今一直資金淨流出。整體而言,年初至今該ETF淨流出量共計10億美元,僅有幾天是淨流入。全球經濟仍遠未達到疫情大流行前的水平之際,油價走勢與受到原油ETF走勢影響的市場情緒出現了背離,可能是受到大量資金獲利離場的影響,或者是受到油價繼續走高的剩餘空間不大的預期的影響。

美債收益率的波動性對債券市場有着最為直接的影響,這是因為利率出現大幅變化將很快對個人債券的價值產生重要影響。自1月早期開始的長期美債收益率的上漲可能對不同等級的債券基金均產生了巨大影響。( Izaac Brook撰 Ashley譯

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