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遊戲驛站GME又暴漲,日元交叉盤與SP500齊大漲,美盤前瞻

遊戲驛站GME又暴漲,日元交叉盤與SP500齊大漲,美盤前瞻

Linda Lin, 編輯

GameStop股票、S&P 500、財報和美元/日元討論點∶

  • 風險趨勢延續周二盤中出現的看漲反轉走勢,可通過S&P 500和Nasdaq 100的走勢可見;不過投機熱情看起來將進一步蔓延。
  • 日元交叉盤也跟隨了投機偏好品種的普遍上揚走勢,Reddit熱捧的GameStop 股票昨日盤中大漲100%,且盤後交易也漲近100%
  • 美聯儲主席鮑威爾的證詞會昨日似乎沒有帶來重大影響,美國十年期國債收益率繼續上漲,不過接下來將出爐的美股財報可能會有大影響。
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風險偏好急劇高漲,連GAMESTOP也上漲


歷經兩周之久的盤整之後,投機偏好看起來再次火力十足。筆者傾向於從一系列廣受關注、但其他方面不相關聯的風險敏感型資產中來得出自己對情緒的評價。目前整體方向為看漲,只是強度有所不同。就筆者青睞的、不完美的衡量投機意圖的指標——美國指數——延續了周二盤中出現的反彈走勢。S&P 500Nasdaq 100是持續波動上漲行情中最突出的兩個受益者,前者較當天低點更加穩定地續漲了3.2%,後者藉助巨大的波動性、從周二盤中低點反彈上漲了4.4%。在這些指標回升到其歷史記錄高點之前,目前走勢圖上仍還有大量空間待填補;這樣一種獨立於同類型風險基準的表現對於確保一種普遍趨勢而言可能不大有幫助。話雖如此,但該指標在過去十年間引領金融系統的能力不應被低估。

S&P 500價格以及50日移動平均線(日圖)

圖來源Tradingview

歸根結底我會尋找潛在情緒,因為對筆者而言,試圖建立趨勢的努力比「顯耀一時」的波動更重要。不過,當談到整個金融系統中投機波及範圍的狀況和癖好,交易者應當保持警惕。過去這個交易日的美盤時段和盤後交易——一波令人印象深刻的復興走勢出現在一個非常熟悉的名字GameStop上。恰好一些被WallStreetBetsReddit上一個小組,1月軋空行情的幕後黑手)追捧的股票於昨日展開了反彈;GME股價昨日大漲100%,而且盤後交易時段該股票進一步錄得了相似漲幅。基本面消息方面,有消息稱亞馬遜的一名前高管可能會接替最近辭職的Gamestop公司的首席財務官(CFO),不過筆者認為這是一種事後辯護。似乎有種強烈欲望想利用這種安靜。話雖如此,但目前的淨空頭興趣遠低於1月份推動股市大漲的水平,所以有必要分別評估(價格)方向和勢頭。

GameStop股票價格以及50日移動平均線(日圖)
 

圖來源Tradingview

雖然S&P 500開啟了兩天的反彈,GameStop股價也受投機偏好的幻想推動而抬升,但筆者對上行趨勢潛力的評估更多是懷疑和機械性評估。就真正的「逐險」方面而言,筆者將綜合考慮投機資產之間有強關聯性的跟其他一些關聯性有限的,還有實際走勢。各個板塊在「追逐風險」上確實有不同的節奏,但全球指數和垃圾債等市場明顯信心不足。值得注意的是,過去這個交易日,日元交叉盤是少數擁有顯著上漲走勢的領域之一。套利交易(貨幣對)最近在風險趨勢起伏不定後表現不佳,但隨著市場參與者們權衡收益率在可預見的未來上升的可能性,這些交叉盤目前在構築多年來高位。

逐險/避險頻譜

 

John Kicklighter製圖
 

投機和基本面


歸根結底,市場動機方面存在催化劑跟手段的,不論是數據、講話,還是突發新聞事項,我們考慮的基本面很多都是手段。說到底,能驅動系統並讓其持續運行的是迥異的「手段」——推動資本自我持續流入或流出的普遍衝動。儘管反彈範圍較廣和一些領域力度較強,但這仍然被視為是單純的反彈、意圖有限。這似乎與筆者昨天提到的相符——對「買低」的搜索關注量達到一個創紀錄的水平,還有對「市場泡沫」的搜索關注也大增。筆者將對此次反彈持懷疑態度,除非出現了能真正強化整個系統在「逐險」的觀點的情況。

谷歌搜索全球範圍內對「市場泡沫」和「買低」的情況(每周)
 

圖由John Kicklighter使用Google Trends數據創建

如果要尋找基本面「火花」來提高市場鼓勵,那麼沒有比經濟日曆更好的地方了。這不是說那讓人對Reddit寵兒或加密資產有所警惕的頭條新聞還有馬斯克的推特不會演變成「小人物翻身當權掌事」。不過,筆者認為值得花更多的時間來適應已知事件風險的可能性。在接下來24小時的經濟日曆中有幾個主題值得關注。大多數交易者將會關注本交易日將出爐的財報。這並不是因為這些將披露財報的股票在市場上的分量大,而是因為它們對整個經濟的寓意(意味著什麼)。Best Buy是一家消費類電子產品集團,它可能從美聯儲援助的居家採購中獲益。Moderna將在其疫苗接種後公布財報。AMC股票和新冠疫情處於相反處境,目前該股票正試圖擺脫其極端波動性。不過筆者真正關注的是IPO寵兒AirbnbDoor Dash——將於美股盤後公布財報。

全球宏觀經濟日曆
 

日曆由John Kicklighter製作

在討論風險趨勢之際,筆者認為值得密切關注的一個主題是貨幣政策狀況,這不應被那些有模仿傳遞行為的股票所掩蓋。西方主要國家的中央銀行已經承諾保持他們的刺激計劃穩定或者加大規模。美聯儲主席鮑威爾在國會(眾議院)作證詞的第二天重申了這一信息,不過昨日上漲的並不只是美債十年期收益率,美國、英國、歐元區、日本和澳大利亞等市場利率的總值是筆者近一年以來見過最高的。讓我們拭目以待這一主題是否有更大的分量。

美國十年期國債收益率、總的十年期收益率(每月)
 

來源Tradingview
 

其他交叉盤也受益於波動性環境


隨著S&P 500不斷開啟強勁復甦,其他資產似乎也在走高,這容易讓人去推想曲線上下和風險相關的所有資產有什麼潛力,筆者的答案是∶環境起著關鍵作用。考慮到日元交叉盤在過去這個交易日裡走高,紐元也意外上漲(紐元/日元上漲)。消息稱新西蘭央行在貨幣政策方面的使命——儘管包括持穩寬鬆立場——可能影響了情緒。

紐元/日元日圖以及1天變化率
 

來源Tradingview

 
雖然筆者是通過不同渠道來密切關注風險導向的內容,但筆者認為值得花時間來認識那些不具有衍生品性質的指標,這些指標往往也會占據頭條空間。目前來看,這並不意味著我們不會看到波動,因為市場正試圖梳理他們的信念。與此同時,歐元/瑞郎正致力於實現八日連漲,雖然瑞士央行可能在努力擴大所謂的再通脹進展,但如果沒有某種風險趨勢衡量標準,則這將是不可持續的。(John Kicklighter撰,Linda
為何看別人都是賺錢?新手交易者為何容易成為韭菜?指南為你撥點迷津
歐元/瑞郎日圖以及200日移動均線
 

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