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美元指數測試長期下行趨勢線,國債收益率攀升下,美元/日元和日經走勢背離?


摘要:美元指數繼續測試始於去年病毒大流行以來的下降趨勢線,本周剩餘交易日重點關注美國1月耐用品訂單報告和PCE報告,以及美聯儲主席在國會的講話證詞。近期美國國債收益率大幅走高,但美元/日元並沒有隨之上揚,考慮到最近幾周日經225指數的強勁表現,這種情況就更加異常了。
 

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美元指數繼續尋找方向


美元指數繼續測試始於去年病毒大流行以來的下降趨勢線,這也是美元指數在整個2月份的主題。本周剩餘交易日重點關注1月美國PCE和耐用品訂單數據,以及每周的失業金申請人數報告。查看影響美元指數的基本面因素

與此同時,美聯儲主席鮑威爾將在國會進行證詞陳述,可能會帶來近期公開露面時的常見評論,即呼籲更多財政刺激,並淡化通脹威脅。

美聯儲利率預期
 

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在向美國國會提交半年度貨幣政策報告時,鮑威爾很有可能利用他在國會的這段時間,緩解市場的擔憂,即美國國債收益率上升預示着令人痛苦的通脹水平。美聯儲主席鮑威爾可能會很好地承認通脹可能會上升,但美聯儲似乎準備在短期內「不理會」任何上升趨勢。

儘管美國國債收益率曲線在過去一個月已經變陡,但市場參與者並不認為美聯儲在政策正常化方面的努力會加速(目前顯示到2021年底有96%的可能性保持政策不變)。
 

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亞特蘭大聯儲GDPNow模型預計2021年第一季度美國經濟增速為9.5%。由於1月份美國零售銷售報告好於預期,這一預期在最近幾周大幅上升,2月初為4.5%。該模型的下一次更新在本周耐用品報告出爐後。

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美元指數走勢分析

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美元指數勉強維持在始於2020年3月和11月高點以來的下行趨勢線上方,但在連跌三天後,下行壓力已經開始顯現。

本周開盤美元指數刷新2月低點,進一步確認了2月以來較低的高點和低點。如果後市美元指數跌破1月底的階段性低點90.05則暗示此前的突破是虛假突破,後市可能會面臨更進一步的回落。

從動能指標來看,美元指數的下跌動能正在聚集。美元指數目前跌破了5、8、13和21日EMA均線,且四條均線呈看跌排列。慢速隨機指標跌入超賣區間,MACD指標也在跌破信號線後繼續傾向下行。

如果美元指數跌破始於2020年3月以來的下行趨勢線,則暗示美元指數可能會迎來重要的技術性回調,目標看向89.75。
 

美元/日元技術分析

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雖然近期美國國債收益率大幅走高,但美元/日元並沒有隨之上揚,考慮到最近幾周日經225指數的強勁表現,這種情況就更加異常了。

在某種程度上,美國國債收益率的上升可能會阻止美元/日元的大幅下跌,特別是當美元/日元從年內低點接近上升趨勢線時。近期美元/日元的上漲在2020年3月和9月低點的上升趨勢線下方被拒絕。即便美元/日元出現反彈,在此之前也可能會經歷一段時間的盤整,因為匯價略上方是連接2015年6月和2018年9月高點以來的下降趨勢線。

如果美元/日元在接下來幾天跌破始於年初以來的上升趨勢線,那麼即便是在美國國債收益率上升的情況下,交易員可能也會更加警惕美元指數的向下突破。

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美元/日元IG客戶情緒報告

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IG客戶情緒報告顯示62.5%的散戶看多美元/日元,多頭與空頭比為1.67:1,多頭頭寸較昨日增加16.98%,較上周減少2.11%;空頭頭寸較昨日增加2.39%,較上周減少15.2%。作為一個反向指標,散戶看多暗示美元/日元可能會繼續下跌。(Christopher Vecchio撰,Cindy譯)


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