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2.17黃金和原油預測:美債收益率和美元上漲,油價驚現黃昏之星警惕原油下跌


黃金、原油價格展望:

美債國債收益率上升,金價在"下降通道"內小幅下跌;
WTI原油價格從12個月高位回落後形成黃昏之星形態;
美元上漲可能會削弱大宗商品價格。
 

2.17黃金和原油預測:美債收益率和美元上漲,油價驚現黃昏之星警惕原油下跌按圖放大

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周三亞太交易時段,黃金和WTI原油價格雙雙走低,美國國債收益率攀升至近一年來的最高水平。受通貨再膨脹預期影響,5年期、10年期和20年期利率分別較一周前上升了5個基點、12個基點和15個基點,導致國債收益率曲線進一步陡峭化(如下圖)。這對貴金屬等非收益資產類別而言是負面的,因為持有它們的機會成本變得更高。

DXY美元指數從兩周低點反彈至90.64,對黃金和原油價格構成進一步壓力。與此同時,投資者正在等待1月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要,以尋找美聯儲政策指引的線索。如果政策決策者的立場比預期更偏向鴿派,可能會導致美元下跌,並可能為金價提供一些支撐。

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來源:彭博社、DailyFX

由於對未來需求、產出和通脹的預期上升,刺激希望重燃導致較長期限的美國國債收益率攀升。10年期利率11個月來首次衝破1.30%關口,對無收益率的貴金屬價格構成下行壓力。它們的歷史負向關係可以在下圖中直觀地體現出來。展望未來,美國即將出台的財政刺激計劃、大流行病形勢的改善以及經濟前景的明朗可能導致收益率進一步上升,從而削弱金價。

來源:彭博社、DailyFX

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技術上,金價在1月初形成的「下行通道」內繼續走低。黃金價格測試了1,787美元的即時支撐位(61.8%斐波那契擴展位),此後有所反彈。正如向下傾斜的簡單移動平均線和看跌的MACD交叉所顯示的那樣,整體趨勢仍然看跌。若金價跌破1,787美元,則可能進一步下跌,關注1,766美元(76.4%斐波那契擴展位)。

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金價 - 日線圖

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原油價格展望:

由於寒流導致美國中部和南部地區斷電,德克薩斯州石油生產出現重大中斷,WTI原油價格徘徊在12個月高點附近。根據彭博社的報道,極端天氣可能導致超過350萬桶的日產量中斷。對原油價格的影響很大程度上取決於電力危機會持續多久,但最終價格可能會回歸基本面,重點關注全球能源需求和OPEC+(歐佩克+)。

美國已為5288萬人接種疫苗,幾乎是該國Covid-19感染總數(2780萬)的兩倍。7日日均新增病例已從1月8日出現的峰值259,564例降至2月15日的85,785例,這標誌着隨着疫苗的推廣,新增感染人數迅速下降。這一趨勢可能暗示着解除封鎖和商業活動正常化的速度加快,從而提振原油價格。

EIA將於2月18日公布DOE(美國能源部)原油庫存數據,市場預計,在前一周出現665萬桶的下降後,庫存預計將下降200萬桶。近期美國原油庫存下降反映出隨着經濟增長勢頭的增強,需求有所回升。WTI歷史上與庫存呈現負相關,12個月相關係數為-0.506(如下圖)。

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來源:彭博、DailyFX

WTI原油 - 日線圖
從技術上看,WTI昨日在價格進入短暫的盤整之前,很可能已經形成了一個黃昏之星的蠟燭形態。而該形態用於預測未來價格反轉下行。RSI指標攀升至70上方的超買區域,暗示油價可能容易出現技術性回調。正如向上傾斜的移動平均線所暗示的那樣,整體趨勢仍然偏向看漲。不過,近期可能會出現一些波動。
 

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(Margaret Yang撰,Eunice譯)

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