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澳元/美元展望:市場充斥著風險傾向,澳元創新高的絕佳機會來了?


摘要∶澳元/美元在過去的一周中上漲1.1%,使得該市場基準貨幣距離2021年高點越來越近;一個更大程度的結構性看漲趨勢正在盤整階段形成,澳元/美元在0.7820-0.7560的區域等待明確突破;澳元/日元創下兩年新高後面臨強勁的斐波阻力,目前市場趨勢更加傾向於風險偏好;而澳元/紐元則即將面臨盤整。

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澳元技術展望∶看漲


澳元/美元穩步反彈,但卻在2個月趨勢頂部暫停


 

隨著風險偏好在過去的一周中延續令澳元處於看漲趨勢中(儘管風險偏好並非在所有資產中平均分布),澳元處於很好的獲利上行機會中。外匯市場的獲利在多數主要貨幣對中普遍存在,其中澳元/美元在疫情後復甦的趨勢支撐和50日移動均線附近(0.7600/7560)明顯持穩。技術面上的反轉異常明確,使其支撐作用十分強勁;但動能卻並非持續至上周末。若澳元/美元在未來一周中並未突破0.7800一線,則澳元/美元投資者可能再度建立區間、使澳元有望承壓。

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澳元/美元日線圖與50日移動均線

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根據澳元/美元周線圖,我們可以看出澳元更長期限的技術障礙和其動能的強度。就前者而言,2021年初建立的交易區間0.7800/0.7820高點本身並未對匯價構成很大影響力。從更大時間框架來看,上方更重要的技術水平是2001-2011年交易區間的中線0.7930,接著是2015-2018年交易區間的上軌0.8135。就澳元/美元動能而言,現貨相對於一年的移動均線(50周)是自2011年的峰值以來最雄心勃勃的中期看漲動力。

澳元/美元周線圖與50周移動均線與差異指數

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澳元風險偏好的另一個極端
 

儘管美元被認為是避險貨幣,其角色在基本面類別隨時間的推移也發生了變化。然而,當美元相對於澳元這個風險貨幣時,該貨幣對顯然與風險基準形成了正相關關係。也就是說,澳元貨幣對中最為合適的風險指標顯然是澳元/日元。標普500指數與澳元/日元之間的20周滾動相關係數為0.94(十分強烈的正相關關係)。這種更大程度的敏感毫無疑問對匯價構成了支撐,匯價持穩於2018年末以來的新高之上。然而,澳元/日元並未真正突破阻力,200710-200810月的交易區間和201411-20203月歷史區間中線正好處於81.40附近。風險偏好能否助澳元/日元升至新的高點?

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澳元/日元與20周移動均線與標普500周線圖

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在風險偏好光譜的另一端,澳元/紐元較其他投機性偏好指標都更少出現變化(因其標價貨幣與基準貨幣均屬於所謂的「套利」貨幣)。在過去的一周中,澳元/紐元的漲勢是自11月初以來最為旺盛的,但匯價隨後迅速升至另一個阻力水平。技術面上的阻力水平在1.0800一線附近,但沒有什麼能阻礙市場的趨勢。也就是說,澳元/紐元目前處於短暫但激進的升勢階段。

澳元/紐元日線圖與20日移動均線
 

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散戶和專業投資者均認為澳元/美元傾向於反彈
 

儘管投資者可以僅憑技術面來操作,但筆者發現在不同的市場中評估整體走勢是很有價值的。在目前這種罕見背景下,外匯散戶投資者和(機構)投機期貨投資者對澳元/美元的走勢前景達成一致。COT報告顯示,淨投機性期貨頭寸顯示澳元/美元前景仍接近中性,但缺乏完全看漲觀點的吸引力,這與基礎匯率形成對比。這種分歧並未預示著很好的前景。

周度COT報告:美元期貨淨投機持倉

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在更短的時間框架下,散戶外匯投資者似乎傾向於不利於當前趨勢的同一方向。儘管散戶群體的觀點在年初左右達到了中立,但看空的興趣已經開始攀升至12月中旬的峰值。市場似乎顯示初投資者對該範圍的信心正在鞏固,這對於散戶交易者來說並不罕見——高於歷史趨勢的水平轉化為支撐之際,散戶投資者傾向於看到短期反轉。(John Kicklighter撰 Ashley譯)
 

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