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2.15黃金、鉑金預測:鉑金供應將短缺、鉑金價格即將報復性暴漲?金價受美債打壓


2.15黃金、鉑金價格預測∶

自2020年11月以來,黃金和鉑金價格出現了顯著差異,且差距正在擴大
供應短缺和汽車銷售預期復甦提振鉑金價格;
美國國債收益率攀升,金價在"下降通道"內下跌
 

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周一鉑金價格上漲近2%,創下六年新高,而金價則在看跌偏向中持平。自202011月以來,鉑金的表現在很大程度上優於黃金,因為再通脹的希望和全球汽車銷售的預期復甦提振了這種白色金屬的需求前景。自20205月以來,鉑金漲幅超過67%,而同期金價僅上漲6%

鉑金與鈀金和銠一起被汽車行業用於催化轉化器,以減少有害氣體的排放,而隨著全球汽車銷售預計在今年將復甦,對鉑的需求似乎正在增長。IHS Markit預測,隨著經濟在Covid-19疫情中復甦,2021年全球輕型汽車銷量可能會增加9%,達到8340萬輛。更嚴格的排放規則和更嚴格的環保法規要求汽車製造商使用更多的鉑金,這作為催化劑,將進一步使得其價格走強。

黃金vs鉑金 - 20205月至20212

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圖表由TradingView提供

汽車催化劑製造商Johnson Matthey最近的一份報告指出,2019年和2020年鉑金的供應短缺。這導致市場懷疑,如果汽車製造商的需求出現強勁反彈,該缺口是否會進一步擴大到2021年。現貨鉑金市場在2020年的供應缺口為39萬盎司,比一年前增加了30%(如下圖)。汽車催化劑占鉑金總需求的近三分之一。因此,汽車銷售的強勁回升可能會對需求端產生重大影響,鼓勵更多的採礦和回收活動來填補缺口。

Johnson Matthey估計2019年和2020年鉑金的需求和供應情況

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來源∶路透社

不過,由於美國國債收益率上升和再通脹希望抑制了市場對黃金的需求,金價仍處於下行軌道。隨著刺激政策的希望和經濟強勁復甦的前景,美國10年期國債收益率攀升至11個月高點1.208%。收益率的上升和股市的繁榮上漲,降低了這種無收益黃金作為投資資產的吸引力。黃金和10年期國債收益率在歷史上呈現出反向關係,它們過去12個月的相關係數為-0.22(如下圖)。

黃金與美國10年期國債收益率-12個月對比圖

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來源∶彭博社、DailyFX

技術上看,鉑金價格突破了"上升楔形",並以強勁的上漲勢頭延續上漲(如下圖)。價格刺穿了127.2%的斐波那契擴展位,可能打開了進一步上行的空間,關注1327美元(161.8%斐波那契擴展位)。RSI指標攀升至70以上的超買區域,暗示價格可能容易出現技術性回調。

鉑金價格 - 日線圖

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技術上,金價在"下降通道"內繼續走低,如下圖所示。正如向下傾斜的移動平均線所顯示的那樣,整體趨勢仍然偏向於看跌。初步支撐位和阻力位分別位於1,820美元(斐波那契38.2%擴展位)和1,840美元(斐波那契23.6%擴展位)。

黃金價格 - 日線圖

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( Margaret Yang撰,Eunice譯)
 

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