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2.12原油預測∶OPEC、IEA下調需求預期、油價下跌,黃金關注美國刺激政策


原油、黃金、歐佩克、IEA、大宗商品簡報 – 摘要

原油結束8連陽,IEA和歐佩克下調需求預期;
美國初請失業金人數好於預期,黃金下跌;
刺激政策的進展可能將決定這兩種商品的短期走勢。
 

2.12原油預測∶OPEC、IEA下調需求預期、油價下跌,黃金關注美國刺激政策按圖放大

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在國際能源署(IEA)和石油輸出國組織(OPEC,即歐佩克)均下調了各自的全球需求預期後,原油在一夜之間結束了兩年來最長的上漲勢頭。IEA2021年的原油消費預測下調了20萬桶/日,並稱 "重新啟動的封鎖、嚴格的流動性限制和歐洲相當緩慢的疫苗推廣,推遲了預期的反彈"。歐佩克還警告稱,全球需求的反彈速度將比之前想象的要慢。

不過,這兩個組織繼續對石油的長期前景保持樂觀,IEA石油市場部門負責人Toril Bosoni表示,"我們看到2021年經濟和石油需求的前景看起來更加光明,儘管近期因為冠狀病毒而疲軟"。事實上,原油期貨曲線的背離暗示了未來幾周原油價格將進一步上行。
 

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使用Trading view創建的原油期貨曲線

與此同時,黃金價格隔夜下跌了不到1%,原因是好於預期的初請失業金人數數據似乎削弱了增加財政支持的理由。儘管如此,隨着參眾兩院民主黨人提交聯合預算決議,將允許美國總統拜登通過其提出的1.9萬億美元刺激計劃中的大部分,黃金的跌勢可能被證明是短暫的。

美聯儲的鴿派立場,以及實際回報率下降,也可能支撐金銀。美聯儲主席Jerome Powell鮑威爾重申,在可預見的未來,央行"甚至考慮撤回政策支持 "的可能性極小。即將到來的經濟日程相當清淡,美國的消費者信心是一個值得注意的亮點。財政援助的進展可能會決定這兩種大宗商品的近期走勢,美元走軟可能會限制它們各自的潛在下行空間。
 

金價日線圖 - 徘徊在關鍵支撐區間上方

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使用Tradingview創建的黃金價格日線圖

從技術角度來看,黃金有望延續兩個月來的最低水平反彈,因為價格仍建設性地位於1815-1825的支撐區間上方。

然而,由於金價仍低於決定情緒的200日移動均線(1855),且RSI指標和MACD指標均在各自的中性中間點下方移動,進一步下跌幾乎是沒有疑問的。

然而,如果日收盤價高於55EMA移動均線(1854),可能會為金價在1900點的心理關口上運行鋪平道路。並使年度高點(1959)成為焦點。

反之,如果金價回落至1815下方,可能引發金價重新測試月度低點(1785)

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IG客戶情緒報告顯示,81.43%的散戶交易員為淨多頭,多空比為4.391,淨多頭散戶交易員數量較昨日減少1.17%,較上周減少14.60%,淨空頭散戶交易員數量較昨日增加7.71%,較上周增加41.81%

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我們通常對IG客戶情緒採取對立的觀點,散戶交易員淨多頭的事實表明金價可能繼續下跌。

然而散戶交易員的淨多頭較昨日和上周相比都有所減少。近期的情緒變化警告說,儘管散戶交易員仍是淨多頭,但目前金價走勢可能很快就會反轉走高。
 

原油日線圖可能即將面臨短線回調

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使用Tradingview創建的原油日線圖

原油價格未能在關鍵心理關口58.00上方站穩腳跟,原油價格近期似乎面臨回調風險。

然而,由於RSI指數在超買區域內保持穩定,且價格繼續高於所有三條移動平均線,長期前景仍然偏向上行。

也就是說,如果油價跌破57.00,很可能會觸發對38.2%斐波那契位(56.12)的回調。跌破該水平可能為空頭推動油價跌向11月低點和1月高點(53.90)延伸的上升趨勢的匯合支撐鋪平道路。

最終,需要日線收盤在59.60上方,才能表明主要上升趨勢的恢復,並為價格挑戰2020年高點(65.62)奠定基礎。
 

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IG客戶情緒報告顯示,42.52%的散戶交易員為淨多頭,散戶交易員多空比為1.351,淨多頭散戶交易員數量較昨日增加5.03%,較上周增加12.70%,淨空頭交易商數量較昨日增加0.07%,較上周減少2.24%

我們通常對IG客戶情緒採取對立的觀點,散戶交易員淨空的事實表明原油價格可能會繼續上漲。

然而散戶交易員的淨空頭較昨日和上周減少。近期的情緒變化警告說,儘管散戶交易員仍然是淨空頭,但當前原油價格趨勢可能很快就會反轉下跌。
 

( Daniel Moss撰,Eunice譯)
 

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