請選擇您的語言: 简体中文 繁體中文

2.9美元價格預測: 美元指數的反彈是時候結束了嗎?美元看跌之路未結束


美元展望:

美元未來可能沒有太多看漲催化劑,當然除非對縮表的擔憂開始重啟。
美國1月通脹率(CPI)報告和美聯儲主席鮑威爾的講話是未來幾天的重要事件;
IG客戶情緒指數顯示,進入2月中旬,美元走勢喜憂參半

2.9美元價格預測: 美元指數的反彈是時候結束了嗎?美元看跌之路未結束按圖放大

美元走低,意義重大
美元(DXY指數)仍在1月震盪低點的上升趨勢之上,但有些地方出了問題。上周末的技術發展(更多內容見下文)表明,近期的反彈可能已經失去動力。DXY指數最大的組成部分歐元/美元在關鍵支撐位適時反彈,而脫歐後韌性十足的英鎊/美元仍處於看漲突破區域。現在,美國1.9萬億美元的財政刺激協議即將成為焦點,"美國實際負收益率 "的主題被證明是壓在美元脖子上的一個沉重負擔。

關注美國財經日曆數據及事件
隨着美國國會對特朗普第二次彈劾審判的關注以及美國財政刺激計劃談判,消息面驅動的事件風險對美元對來說仍然很高。不過,未來幾天的經濟日曆比較清淡,有點像美國1月份非農就業報告發布後的餘波。

即將發布的1月份美國通貨膨脹率(CPI)報告可能不會推動市場,因為美聯儲已經表示,由於數據的基數效應,他們將看到預期的通貨膨脹率暫時上升。本周美聯儲主席鮑威爾即將發表的講話可能會再次重申「利率更長時間保持低位」的政策,這可能會很快抑制通脹率上升帶來的美元升值的可能性。

亞特蘭大聯儲GDPNOW 1Q'21增長預估(202128日)(圖表1

2.9美元價格預測: 美元指數的反彈是時候結束了嗎?美元看跌之路未結束按圖放大

根據目前收到的有關21年第1季度的數據,亞特蘭大聯儲GDPNow預測的年化增長率為+4.6%。最近幾周,該預估值已從1月底的+6%峰值下降,這與2021年初看到的美國經濟數據惡化相一致。亞特蘭大聯儲將於美國時間的210日周三發布21年第一季度GDP預測。

聯邦儲備利率預期(202128日)(1)
 

2.9美元價格預測: 美元指數的反彈是時候結束了嗎?美元看跌之路未結束按圖放大

美聯儲堅決抵制新生的縮減恐慌」(taper tantrum)擔憂,美聯儲主席傑羅姆鮑威爾明確表示,FOMC不急於改變方向。只要美聯儲主席鮑威爾還在掌舵,聯邦公開市場委員會就會堅持下去,目的是在2023年之前保持低利率。從聯邦基金利率期貨價格來看,2021年美聯儲利率保持不變的可能性有93%。美聯儲主席鮑威爾將於東八區時間周四凌晨發表的講話有可能引發市場波動,且可能比往常更為劇烈,因為本月FOMC沒有會議。

DXY價格指數技術分析:日線圖(20202月至20212月)(圖表2

2.9美元價格預測: 美元指數的反彈是時候結束了嗎?美元看跌之路未結束按圖放大

DXY指數仍在20203月和11月高點的下跌趨勢之上,但並非一切都很樂觀。上周五的看跌外吞噬蠟燭在相對高位上錄得,刻畫了一個明顯的日線看跌關鍵反轉見頂的蠟燭形態。今天雖然也有跟進,DXY指數開始向下突破日線EMA線。

勢頭轉變的跡象是明顯的。如前所述,DXY指數現在低於其日線的5和8的EMA指標。日線慢速隨機指標已經跌出超買區域,而日線MACD已經開始轉跌,同時也高於其信號線。但就目前而言,從1月震盪低點開始的上行趨勢依然存在,並可能在未來幾個交易日中受到考驗,成為有意義的支撐。

DXY價格指數技術分析:周線圖(20112月至20212月)(圖3

2.9美元價格預測: 美元指數的反彈是時候結束了嗎?美元看跌之路未結束按圖放大

202012月下旬確立的長期觀點仍然有效:「因此,我們對最新的發展持猶豫態度,尤其是在近幾個月造成的長期技術損害的背景下;DXY指數仍低於其多年上行趨勢,並可能在多年雙頂上運行。只要反彈幅度保持在91.75以下,就長期而言,DXY指數前景仍將看跌。

美元淨空倉期貨頭寸並未減少(圖4)
 

2.9美元價格預測: 美元指數的反彈是時候結束了嗎?美元看跌之路未結束按圖放大

接下來,根據CFTC截止2月2日當周的倉位,投機者小幅增加美元淨空頭頭寸至14,830個合約,高於前一周的14,719個合約。12月第三周以來,美元淨空倉頭寸相對穩定,投機者持有14056個淨空倉合約。

IG客戶情緒:美元/日元匯率預測(202128日)(圖表5
 

2.9美元價格預測: 美元指數的反彈是時候結束了嗎?美元看跌之路未結束按圖放大

美元/日元:散戶交易員(IG客戶情緒)數據顯示,51.03%的散戶交易員為淨多頭,散戶交易員多空比為1.041,散戶交易員淨多頭數量較昨日增加23.68%,較上周增加3.52%,散戶交易員淨空頭數量較昨日增加8.54%,較上周增加12.75%

現在查看最新的IG客戶情緒來幫助您了解美元指數、澳元/美元、大宗商品以及更大股指的散戶持倉變化,進一步了解主要貨幣對和原油、黃金還有各大股指的走勢

我們通常對IG客戶情緒採取對立的觀點,散戶交易員淨多頭的事實表明美元/日元價格可能繼續下跌。

持倉較昨日淨多,但較上周淨多較少。結合當前的風險情緒和近期的變化,我們對美元/日元的交易偏向進一步喜憂參半。


(Christopher Vecchio撰,Eunice譯)

掃碼下方二維碼註冊觀看直播:

更多閱讀
掌握高級交易策略以及工具,學習專業團隊撰寫的艾略特波浪的基本指南
現在學習DailyFX全球專業團隊的分析師們的交易經驗和教訓
學習和利用交易者持倉報告跟隨巨頭交易持倉

2.9美元價格預測: 美元指數的反彈是時候結束了嗎?美元看跌之路未結束按圖放大

DailyFX 提供外匯市場新聞資訊和行情技術分析。

本網頁上的內容僅為一般市場評論,並不可能構成任何形式(稅務、法律、會計)的投資建議。本文並不構成對特定金融產品之直接投資邀約或推介。內容僅供參考。讀者不應依賴本文資訊,其作為及不作為亦不應以此作為依據。我們對任何人士以本文為基礎之作為或不作為所導致的結果並不負責。我們對所提供內容的準確性或信息的適當性不作任何保証。本文並不旨在中華人民共和國境內 (就此而言不包括港澳台地區)傳播,在中華人民共和國適用法律所允許情況下除外。

廣告

今日數據

2021年3月9日 07:30
日本1月勞動現金收入年率
結果:
前值: -3.2%
預測: -1.6%
2021年3月9日 07:30
日本1月實際現金收入年率
結果:
前值: -1.9%
預測: -0.7%
2021年3月9日 07:30
日本1月家庭支出年率
結果:
前值: -0.6%
預測: -2.1%
2021年3月9日 07:50
日本第四季度實際GDP年率終值
結果:
前值: 12.7%
預測: 12.6%
2021年3月9日 08:00
新西蘭3月ANZ商業前景指數
結果:
前值: 21.3
預測:
2021年3月9日 08:30
澳大利亞2月NAB商業信心指數
結果:
前值: 10.0%
預測:
訪客意見