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美元等待突破契機為何難以判斷?比特幣因特斯拉創始人言論而大漲


摘要:風險偏好在目前捉襟見肘的環境下持續進展不均衡,但羅素2000小盤股指數的高點表明,GameStop的走勢造成了市場持久的傾斜;即使在美國刺激政策的暗示下,美元也難以獲得動力,使得歐元/美元等貨幣對陷入了技術面上的困境;比特幣在周一出現較大的走勢,有消息稱,特斯拉創始人馬斯克購買了15億美元的加密貨幣,並考慮接受其作為產品的支付方式。

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風險偏好在更多傳統渠道中延續
 

新的交易周已經拉開序幕,風險偏好再度爆發,但與前幾周占據頭條的非典型方式似乎有所不同。創下歷史新高的是標普500指數和其他美國股指等熟悉的基準指標,而不是GameStopAMC和其他 "熱門交易品種 "這樣非常集中的個股。這當然更能體現全球風險偏好的全貌,但卻不一定能確保市場持續攀升。如果僅僅是技術面因素喚起人們的信念,市場很可能已經進入了投機升級的周期。話說回來,在如此豐厚的估值下,信念似乎慢慢將其動機回歸收益率和盈利等教科書式的衡量標準。也許刺激措施的進展或疫苗接種的速度會讓事情繼續向前發展。根據筆者的統計,持觀望態度的投資者似乎不成比例地將過去一個交易日的表現歸因於此。然而,這似乎是事後強行尋找的一種不太可靠的理由。

標普500100日移動均線(日線圖)

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在過去一個交易日中,風險資產的表現的亮點在於對特定小盤股的投機欲望有所保留,而這些小盤股在1月下半段之前都上了 "頂級空頭 "的名單。不過,這種押注並不孤立於Gamestop等個股,而是會更廣泛地分散到小盤股中。羅素2000小盤股指數與道瓊指數和其他美國股指一樣創下歷史新高。然而,納斯達克100指數升至FAANG成員的風險趨勢曾促使其攀升達到的11月高點附近。

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從全球股市到新興市場,再到套利交易,可以看到風險趨勢的進一步擴散。然而,在筆者看來,最令人印象深刻的表現是那些結合了投機偏好和增長影響的走勢。原油期貨連續六天的上漲,將油價推至13個月來的最高水平。從去年4月份將油價拖入負面區域的非常時期開始,原油市場進入了一個漫長的攀升過程,但現在真正的技術障礙已經出現。長期的、多年的趨勢線就在目前的水平上方,使油價的技術復甦變得複雜。油價上行動能的力度有多大?或許隨着美國正走向重大刺激計劃,在增長預測上將會有更大的力度。

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經濟刺激與通貨膨脹
 

上周末,美國國會官員推動批准了一項預算大綱,該預算大綱可以在不需要共和黨支持的情況下推動大規模刺激計劃的實施。這並不能使拜登政府的1.9萬億美元的努力成為必然,但這足以喚起市場的希望。值得注意的是,美國新任財政部長耶倫(Janet Yellen)在周日接受採訪時也曾表示,正在討論中的方案可以使美國在2022年之前恢復充分就業。自然,這種衝刺增長的努力是有一定代價的;許多人認為,通脹將是一個不受歡迎的副作用。耶倫的言論淡化了這種擔憂,但筆者希望指出的是,我們可能已經看到這種壓力在資產價格中展開。問題是,美聯儲官員們是否會採取行動來遏制通脹這種類似收費的副作用?

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值得注意的是,刺激政策為美國經濟更快增長建立緩衝的預期並沒有導致美國市場相對於世界其他地區的相對優勢,至少按照美元的走勢而言不是這樣。在即將重大反轉進入復甦之際,美元指數上周在91.85一線附近的100日移動均線處受阻,此後回落至缺少迷惑性的區間開始交易。歐元/美元目前正交投在1.2065-1.1965的區間,該區間內部包含斐波回調水平、之前的頭肩底形態的頸線、之前的技術水平和100日移動均線等階段性技術水平。
 

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考慮到歐元/美元需要持續追蹤重要技術邊界,市場不願意簡單地給美元明確的看漲或看跌的指引,這一點或許是可以理解的。然而,這種不願接受明確方位的態度不會永遠持續下去。最終,市場將被催促進入一個特定的方向。考慮到價值回歸的傾向,這可能比風險趨勢等模糊的衡量標準更容易。澳元/美元和紐元/美元具有突破的潛力,而美元/加元則具有更多的創造性。然而,英鎊/美元似乎是主要貨幣中壓力最大的一種。英鎊/美元60日歷史區間是疫情爆發前11個月以來最嚴格的區間。未來突破這個區間的可能性很大,而且英鎊/美元不是一個容易出現 "風險 "反應的貨幣對。

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馬斯克發現了另一種利用特斯拉和加密貨幣的方式
 

最後,市場最大推動者的頭銜仍然屬於多年來最受歡迎的加密貨幣比特幣。自201712月以來最大的單日漲幅(大約時比特幣成為傳統貨幣替代品的前一個峰值)顯然是由外部因素推動的。特斯拉創始人馬斯克(Elon Musk)被證明是一個不折不扣的顛覆者,當有報道稱他的公司已經購買了15億美元的加密貨幣比特幣,並預計很快就會接受比特幣作為公司商品的支付方式時,這一消息震動了市場。筆者認為這是馬斯克的一個非常巧妙的舉動,進一步合法化了他自己公司作為市場顛覆者的地位,也進一步合法化了區塊鏈領頭羊比特幣作為金融顛覆者的地位。馬斯克的言論將兩者拉到一起,取得了比任何一方單獨可能取得的更大效果。這並不能確保比特幣超越傳統貨幣,也不能確保以太坊等其他幣種的吸引力,也不能確保他頻繁提及的Dogecoin,但確實保持了很大的相關性。(John Kicklighter Ashley譯)

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