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拜登刺激計劃或刺激歐元/美元、道指突破,美聯儲安撫縮表猜測

拜登刺激計劃或刺激歐元/美元、道指突破,美聯儲安撫縮表猜測

Linda Lin, 編輯
S&P 500,特斯拉和美元討論要點:
  • 筆者青睞的頂級“風險”基準還是沒有發展,美股道瓊指數以及S&P 500明顯窄幅波動。
  • 與此同時風險偏好持續發展,報道稱低價股票成交量異常,Gamestop漲逾50%;羅素2000指數表現出色。
  • 接下來的頂級事件風險是在預料之中的拜登刺激計劃的宣布——道瓊指數跟歐元/美元均蓄勢以待突破,預期會否過高呢?
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儘管道瓊指數走勢缺乏活力,但風險偏好持續升溫



隨着關鍵事件風險不斷臨近,筆者最緊密關注的一些反映風險趨勢的基準正不斷出現壓力。一些最容易識別的投機領跑者在周三這個交易日裡基本沒動,這麼分析可能讓人有些猝不及防。事實層面看,在美國指數中,Nasdaq 100指數上漲了0.6%;S&P 500上漲了0.2%;不過從技術角度來看,這些投資者偏愛的資產實際上基本沒變動,它們都沒能重返其對應的高點上。藍籌股指數(道瓊指數)最突出的是價格缺乏行動力,它還是很窄幅波動,圖表上可能刻畫出了自2020年1月23日以來的最小波幅的四天交易。考慮到價格在歷史高點上繼續延伸,這種走勢相對“安靜”。新當選美國總統的人物拜登將在紐約時段披露刺激計劃最新動態,市場可能非常願意擁抱這一具有波動潛力的事件。

道瓊指數以及4天平均真實波幅(日圖)
 
來源:TradingView(以下不再一一列出)

儘管道瓊指數活動規模和技術區間受限制反映了其走勢猶豫不決,但風險偏好明顯還在堆積升溫。筆者仍然認為特斯拉和加密貨幣之類是日漸失去光彩的受偏愛的資產——這兩者在過去這個交易日裡反彈——不過在投機驅動中還有一個特別之處值得一提。看一下垃圾股以及一些低價位/流動性的股票的表現。據彭博昨日報道,一小部分股價極低的股票成交量在26億股票成交量中占比逾20%。這就是來勢洶洶的槓桿交易興頭。監控“粉單市場(pink sheet)”交易狀況可以洞悉市場為了回報而追求回報的癖好,小市值股指數即羅素2000指數的表現——特別是相比S&P 500等的表現——可以作為宏觀觀察對象的一個合理代表。

羅素2000指數疊加該指數與S&P 500的比值(周圖)
 

歐元/美元值得關注

——頂級政治風險有吸引力代表及美元突破的優先技術面候選



價格臨近數年來或者歷史記錄高點使得不同市場出現承壓圖景(走勢受抑),其走勢正試圖表現出猶豫不決的樣子。當然,這種抑制只在有根本性變化的情況下才是強有力的。在本交易周的最後48小時裡,財經日曆上有一些值得關注的事件風險,它們可能攜帶讓價格突破的潛力;不過注意並不是每一個指標或者每則頭條消息都擁有相同水平的影響。拿過去這個交易日來講,美國消費者通脹數據以及歐元區工業生產數據可能乏力促使歐元/美元產生明確的趨勢。目前這一流動性最強的貨幣對距離其歷史中點(1.2150)非常近——以20日移動均線(1.2225)為界,筆者正在警惕那些能有效引起市場變動的事件風險。或許政治事件風險值得關注。美國方面,總統特朗普被眾議院第二次彈劾;麻煩不斷的意大利政府處在崩裂邊緣。筆者認為這些導火事件未必會成為趨勢煽動者,情況也並非只有如此。

財經日曆提供G10主要國家經濟指標日曆、數據預期、財經大事件預告、主要央行利率。財經數據即時更新,可按時間以及貨幣查詢,助您及時了解國際財經動態。

歐元/美元與20日移動平均線(日圖)
 

美國刺激計劃正在變化



周四交易時段內仍然有一個顯著的事件風險,它有明顯的時間框架,以及還有一個具有影響力但缺乏明顯的時間框架的便利性的潛在事項。就前者而言,我們預計即將上任美國總統的拜登先生將會帶來有關就疫情之下的刺激計劃的最新信息。儘管各種數據以及預期顯示美國經濟活動有所減弱,但是美國在7月底CARES法案到期後就一直在努力推進新的支持舉措。在民主黨掌權的國會下,新任總統可能會試圖以“萬億級別”的大手筆來壓制恐慌。此處有着巨大的潛力,但筆者也要指出的是,市場已大體計價了該預期。不管怎樣,在筆者所作的調查中,那些分析美元的人似乎認為這個計劃中的大規模支持計劃或將給美元帶來利空影響——這可能與歐元/美元當前的主導跌勢相符。

推特調查:美國刺激計劃偏向給美元帶來看漲還是看跌後果
 
調查來自Twitter.com,由@JohnKicklighter發起

雖然新一任美國政府的財政刺激計劃存在明顯的不確定性——包括拜登是否能確保拿到讓規模如此大方的支持方案通過所需要的60張選票——但不管怎樣市場還是願意賦予此事以重大的影響力。同樣有影響力但級別不同的、未被實現的上行期望的是對美聯儲活動的興趣。雖然美聯儲目前處於非常寬鬆的刺激政策中,但這家全球最大的央行正面臨深度審視,有關其“縮減資產購買”(taper)的討論開始獲得大量關注。筆者要指出的是,下方筆者所做的調查結果顯示,如若FOMC(聯邦公開市場委員會)開始收回其對市場的支持,有三分之二的人認為這將對S&P 500該基準走勢構成風險。

推特調查:美聯儲 “縮減資產購買”最終可能導致S&P 500指數漲還是跌?
 
調查來自Twitter.com,由@JohnKicklighter發起

警惕“買傳言”在此重磅事件風險中湧現



很多人會把這種浮躁狀況歸咎於這家全球最大的央行(美聯儲),但筆者想說的是他們似乎很了解其對市場的影響力。在過去這個交易日裡,很多美聯儲官員都發表了講話,且他們都在努力地安撫那些認為他們將改變路線方針的預測。只有一直與眾不同的聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)的講話引發爭議,他表示通脹比很多人預期的還要接近了。目前,美聯儲要搞令人害怕的程度的“縮表”操作的可能性看起來並不大,但考慮到市場是那麼地依賴外部支持,因此敏感性最終可能會被放大。

S&P 500和美聯儲資產負債表(周圖)
 
製圖:John Kicklighter,數據來源:Bloomberg TerminalFed’s Economic Database

當監控帶有不明確的影響力的基本面事件風險時,我們很難能發現市場將以特別直接的方式作出反應。對筆者而言,主要美元貨幣對當中最值得關注的一個貨幣對依然是美元/日元。該貨幣對目前已經進入一個特別緊湊的楔形形態——本周或有試探性突破——與此同時,淨投機期貨持倉數據顯示空頭繼續增加。在兩大避險貨幣爭奪絕對優勢的情況下,這一貨幣對值得關注。(John Kicklighter撰,Linda譯)

IG客戶情緒指數為投資者提供一項除基本面和技術面分析之外,能洞察市場情緒的強大實時工具。

美元/日元、50周移動均線、COT報告(周圖)
 

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