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1.13美元、標普500指數漲勢受阻,拜登刺激政策和美聯儲縮表Taper將有何重大影響


標普500指數、特斯拉和美元摘要∶

本周開始時,風險偏好已經失去了牽引力,但市場對美國進一步的政治關注和刺激言論的預期支撐了經濟復甦;
特斯拉的雄心壯志終於受到質疑,但它的回落是否預示著更廣泛的市場擔憂?
我最感興趣的是關於刺激的討論:對拜登財政刺激的預期,以及對美聯儲最終縮減購債規模的擔憂。
 

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標準普爾500指數的價格走勢顯示出猶豫不決,"風險 "很大
本周迄今為止,風險趨勢缺乏明確方向,價格走勢反映了這種不確定性。如果沒有一個明確的基本面主題來推動市場進入一個明確的看漲或看跌趨勢,那麼對市場表現的預期似乎正在起作用如果有重大事件將我們的注意力引向前方,這樣的預期在價格走勢中不應令人感到意外美國當選總統喬·拜登(Joe Biden)周四公布了最新的經濟刺激計劃,預計他將宣布一項規模達數萬億美元的計劃。單獨來看,這很可能會助長市場的 "買預期"傾向,但我們也有一個相反的擔憂,即美聯儲將開始縮減無止境的刺激計劃。因此,我們再次看到標普500指數第三天的猶豫不決;但也應考慮帶有明顯尾部的潛在波動性。

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標普500指數和50日移動平均線與 "影線 "圖(日線圖)

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Tradingview平台上創建的圖表

雖然猶豫不決是全球市場的整體 "風險 "設定,但一些最緊張的風險資產也出現了一些值得注意的壓力。比較熟悉的類別中∶全球指數舉步維艱,套利交易從全面回落中走高,原油微幅刷新多月新高,套利交易也活躍了起來。然而,似乎坐擁投機欲望泡沫的寵兒,似乎遭遇了最大的回落。我可以在納斯達克指數(以科技股為主)相對於道瓊斯工業平均指數(藍籌股)的下跌中發現這一點。然而,對於那些擁有最受歡迎資產的投資者來說,特斯拉(Tesla)難以重拾上周五的高點,而比特幣(Bitcoin)則連續第四個交易日下跌。我們是否應該把這看作是雪崩的徵兆,始於猜測之山的頂端?

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來自Twitter.com的投票,@JohnKicklighter

當從頂端開始暴跌
仔細觀察一下特斯拉(Tesla),你會發現這家雄心勃勃的汽車製造商當天的股價實際上是上漲的。然而,考慮到該公司過去幾周的表現,這並不是一個特別令人放心的表現。周一的下跌幅度很大,但這並沒有讓他的股票偏離軌道。儘管如此,儘管如此,我仍然認為這隻股票是市場投機欲望的一個明確信號。從基本面來看,這家公司的顛覆者特質並沒有達到它在市值排名上超越Facebook的水平。理性並不是這些市場的特徵,但市場參與者允許價格浮動的極端程度肯定是有限度的。與此同時,至少對埃隆馬斯克(Elon Musk)建議改用Signal messenger應用的誤解——市場似乎誤以為這是對Signal Advance (SIGL)的建議——至少已經開始有意義地解除了。

特斯拉與SIGL重疊圖(日線圖)
 

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Tradingview平台上創建的圖表

美元的基本面:避風港還是相對的經濟/投資者機會?
說到基本面作用,美元的走勢似乎與以往一維走勢時期的簡單解讀不符。到周二為止,三天的上漲開始放緩了。我不會認為這是風險趨勢轉變的跡象,因為當美元與避險情緒一致時,它扮演絕對的流動性避風港的角色時,美元的性質通常會體現出來。我們在前幾日肯定沒有看到那種規模的避險情緒,也沒有看到風險偏好獲得牽引力而削減該貨幣。儘管如此,我還是會把這個角色牢牢地記在心裡。雖然美元不會隨著避險情緒和風險偏好的翻轉而大起大落,但如果情況真的出現惡化,這個貨幣將找不到競爭對手。

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仔細審視美元領域的風險趨勢強度,我仍然相信USDJPY是一個特別有用的晴雨表--即使我們不打算跳入該區間。這是一對經常被討論的 "避風港"。兩者都沒有真正打動我作為一個敏感的衡量標準來贏得這個稱號,但它們在不同情況下確實與此類活動相一致。對於美元來說,我們有一個流動性的避風港,它往往會在最嚴重的去槓桿化回合中表現出色。另外,日元是一種融資貨幣,當日本投資者被推到國外以獲得有意義的回報時,它為尋求更高收益的 "套利交易 "提供資金。這兩者之間的相互作用可以幫助定義我們所看到的風險移動類型--是風險偏好還是風險關閉。當然前提是,風險在起作用。

美元兌日元與100日移動平均線圖表(日線)

 

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Tradingview平台上創建的圖表

美元技術面和美元基本面
我堅信,集體動機可以推動有效的趨勢。這並不意味著讓事情發生變化的催化劑是持續發展的關鍵,因為投機性的匯合往往會把理性拋在一邊--例如,恐懼上升到恐慌,很少會對價值進行檢查--但我通常期望找到一些神聖的組織者。另外,當基本面處於次要位置時,技術面也可以發揮更大的作用。這讓歐元兌美元處於一個有趣的位置。這個全球流動性最強的貨幣交叉盤停滯不前,並在1.2150點反彈——這是2014-2017年波動區間的中點,也是該貨幣對本身的歷史波動區間。毫無疑問,這是一個公認的水平,但我不認為它能抵抗任何有意義的投機意圖。


歐元兌美元與50條移動平均線的圖表(周線)

 

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Tradingview平台上創建的圖表

果我在尋找一個基本面線索,我懷疑我們的下一個火花可能會以 "刺激 "的形式出現。美國當選總統拜(有一個明確的時間表來宣布他的政府的刺激計劃,以填補大流行和關愛法案(CARES act)上周四到期留下的缺口。據報道,這一努力將達到數萬億美元,至少在規模上,這也可以作為長期討論的基礎設施支出計劃的實現。對於這將是一種樂觀還是悲觀的發展趨勢存在爭議——一方面,它將鼓勵美國的相對增長,另一方面,它將增加美元的供應。然而,無論我們提到哪一種說法,美聯儲所謂的縮減恐慌」(taper tantrum)則是相反的影響。美聯儲宣布退出一項無限制的刺激計劃,這引發了越來越依賴支撐措施的投機者的不安。也就是說,這件事沒有明確的時間框架。也就是說,這些市場具有投機性和前瞻性。

標準普爾500指數和美聯儲資產負債(以十億計)表圖(周度)

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(John Kicklighter撰,Eunice譯)

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