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標普500準備再創新高,美元指數、歐元和澳幣走勢釋放危險信號?


摘要:受美國政府對刺激措施討論的提振,標普500指數和納斯達克100指數均逼近歷史高點。美元指數跌破重大技術關口,歐元/美元突破1.20關鍵阻力關口,澳幣/美元未能突破年內高點,危險在即?
 

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風險趨勢回歸,標普500指數準備再創新高?


本周周一,11月份的最後一個交易日市場趨勢出現了明顯的變化。道瓊指數跳空低開並在日內交易時段進一步擴大跌幅,暗示市場情緒明顯偏離了此前的方向。然而,市場普遍對投機行為的偏好,很快將這種可能會演變為混亂走勢的情緒抹去了。周二,市場偏好情緒顯著回歸,標普500指數和納斯達克100指數收盤都創下了歷史新高。雖然風險偏好情緒可以奠定更多的基礎,但其他市場如全球指數、新興市場、大宗商品和套利交易的表現卻好壞不一。當然這並不意味着標普500的漲勢將止步於此,但如果其他市場不能有效跟進,市場上漲趨勢的確定性就會受到破壞。

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從過往表現來看,標普500指數(風險基準)在12月份的平均表現令人印象深刻。由於美股在12月的成交量和波動性往往會下滑,市場往往會對看漲的興趣保持令人印象深刻的高水平。雖然過去的表現並不能決定未來的表現,但這些都是建立在統計相關的基礎上的。儘管如此,筆者確實認為,在當前環境下,市場活動和參與度的下滑是有充分理由的,但取決於未來新聞頭條以及進入歷史紀錄的美股表現,風險趨勢的變化是絕對的。
 

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關鍵基本面主題仍然很重要


本周美聯儲主席鮑威爾的證詞、澳大利亞央行的政策更新以及美國ISM差於預期的製造業指數都在提醒市場經濟前景的不確定性,而創紀錄高位的持倉量也進一步加劇了這種懷疑。不過這並不意味着市場沒有一個有利的基本面支撐:疫苗的樂觀進展仍是一個有利的風向,周二Moderna股票的波動尤其令人印象深刻。市場的另一個樂觀預期(儘管可能是短暫的)是美國財政刺激措施。報道稱,一個由兩黨參議院組成的小組正在準備一項9080億美元的刺激計劃,該計劃將有針對性地位PPP提供撥款。不過這一規模與眾議院在選舉前提到的超過2萬億美元刺激計劃相去甚遠。
 

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美元指數遭遇重大技術跌破


無論各國在新冠病毒病例、財政刺激措施力度或者經濟增長預期的差異有多大,與全球貨幣相比,美元跌幅確實是最大的。周二美元指數跌破92關口,此前一天則一直在該關口附近徘徊。無論是從周線圖還是月線圖來看,美元指數都跌破了重要技術關口。尤其是月線圖上來看,昨日的向下跌破意味着美元指數跌破了過去10年來的38.2%斐波回撤位。
 

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歐元/美元突破1.20關口,漲勢開啟?


作為美元指數最大組成部分的歐元,昨日歐元/美元則大幅向上突破,錄得自3月以來最大單日漲幅,同時也是2018年1月12日以來的第三大單日漲幅。比如此大的漲幅更重要的是,歐元/美元突破了1.20重要技術里程碑,這是否意味着,市場正將注意力轉向歐元、以尋求在刺激措施和貿易衝突下的替代避風港?

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從月線圖來看,歐元/美元這數月的盤整和再次測試數十年的下行趨勢線,看起來像是逆轉跌勢的過渡階段,此前的關鍵阻力已經轉變成了新的關鍵支撐,有望支撐歐元/美元進一步逆轉。
 

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除了歐元出現有意義的進展外,英鎊/美元似乎也即將出現有意義的突破,若能確認突破1.3400則也意味着匯價將突破始於2016年6月23日以來的下行趨勢線。不過在筆者看來只有確認突破1.35關口也有可能迎來真正意義上的技術轉變。
 

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澳幣/美元未能出現突破,危險在即?


另一個需要關注的貨幣對是澳幣/美元。澳幣/美元目前仍受阻於0.74關口,而同樣作為大宗商品貨幣的紐幣和加元則雙雙出現了技術突破。基本面肯定發揮了一些作用,毫無疑問,其中蘊含的風險值得考慮,但澳幣卻沒有從其中的樂觀進展找到支撐。昨日澳央行決議和今天亞市時段公布的澳大利亞三季度GDP均未能給澳幣帶來有效提振。如果澳幣/美元這一對風險極為敏感的貨幣對未能在廣泛的風險偏好情緒中出現有意義的向上突破,那麼筆者可能會對目前的風險偏好感到進一步擔憂。(John Kicklighter撰,Cindy譯)

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