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11.20黃金價格走勢預測:美國封鎖升級、美聯儲拒絕刺激加碼,黃金空頭迎接金價暴跌


11月20日黃金價格走勢預測∶

美國封鎖措施升級,美聯儲拒絕擴大貨幣刺激;
SPDR Gold Trust基金已連續7次對黃金減倉;
基本面與技術面暗示黃金價格利空因素未出盡。

 

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美國Covid-19疫情惡化、封鎖措施升級,但美聯儲拒絕貨幣刺激

隔夜美國三大股指(標普500、道瓊斯指數以及納斯達克指數)回升,並收在了歷史高點附近,與歐洲慘澹的三大股指(德國DAX、英國FTSE 100以及法國CAC 40)形成強烈的對比。值得注意的是,納斯達克指數表現最佳,漲幅達0.87%,遠高於藍籌股代表的道瓊斯指數所錄得的漲幅0.15%。這或暗示市場交易者擔憂未來美國封鎖措施在Covid-19疫苗全面投入使用之前將進一步升級,從而側重科技類(FAANG悉數收高)的納斯達克指數成為了流向股市資金的寵兒。

作為全球第五大經濟體的加州宣布,加州大部分地區將強制實施居家隔離令,以應對持續上升的Covid-19病例。儘管即將擔任美國第46屆總統的Joe Biden拜登及其團隊以及現任美國總統Donald Trump特朗普及其政府均表示不會對美國全境進行封鎖。然而,隨著Covid疫情惡化,紐約政府表示很可能馬上將進行更多的經濟封鎖措施,包括禁止室內就餐、關閉健身房等。儘管Covid疫苗接二連三的利好消息鼓舞市場,但更多的經濟封鎖措施可能在短期內將促使美國的失業人數回升。

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周四,克利夫蘭聯儲行長Loretta Mester梅斯特肯定了當前美聯儲的貨幣政策,並且表示不傾向於調整或增加購買。達拉斯聯儲行長Robert Kaplan卡普蘭更是直接表示,不贊成擴大美聯儲購債規模。這或暗示美聯儲在Covid疫情惡化的背景下,也將拒絕加大貨幣刺激的力度。

美債收益率、美元以及黃金價格下跌,但市場避險需求仍然存在

1年期美債收益率迅速下跌,並收跌-8.74%10年期美債收益率在昨日也錄得了1112日以來的最大跌幅,高達-5.94%。更有趣的是,美元指數在美債迅速下跌的期間回吐了當日的漲幅,金價也一度重挫。如果從風險情緒觀察,我們則看到標普500指數迷你期貨在期間的上漲與歐洲的慘澹形成鮮明對比。

1年期美債收益率 VS 2年期美債收益率 VS 10年期美債收益率

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儘管市場對疫苗改善的未來經濟前景樂觀,但對經濟封鎖措施的擔憂仍然為避險需求提供合理的支撐,而黃金的基本面利空因素可能需要等到疫苗的全面投入使用時才算是階段性的出盡。此外,全球最大的黃金ETF基金美國SPDR Gold Trust基金已經連續7次對黃金減倉,已減持43.05噸,當前總持倉為1217.25噸黃金。筆者在本周稍早提到,如果美國實施新的經濟封鎖措施並點燃市場的清算恐慌、刺激對美元的需求,仍然位於歷史高位附近的黃金或成為被重點狙擊的對象。(更詳細的相關解讀請點擊這裡
 

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黃金價格走勢月線圖

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黃金價格走勢月線圖顯示金價在20188月開啟了上行之旅,但最終金價在8月收盤時錄得了十字星蠟燭形態。隨後,金價在9月錄得的大陰線則側面佐證了十字星形態的潛在威脅,並在10月錄得了更低的低點,關注11月的月線收盤是否更低。

因此,金價對為期2年多的漲勢進行修正似乎也是合理的。鑒於金價此前的兇猛漲勢,此外,還需要警惕金價還未回踩過的38.2%斐波那契回檔水平1838.40,可能意味著技術面上的利空因素仍未出盡。然而,這一重要水平如果被下破,或點燃交易員進一步看跌的傾向,1800美元/盎司心理關口將會在那個時候看起來很脆弱,50%斐波那契水平1765.27充當著重要的支撐。


黃金價格走勢日線圖

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儘管黃金日線圖顯示金價已錄得了4連跌,但仍然未回踩過38.2%斐波水平,因此黃金的調整還未能算是充分的。筆者認為,黃金價格需要收復14.6%斐波水平1984.66才能抵消近期的看跌傾向,隨後的看漲目標則關注心理關口2000美元/盎司,甚至是歷史高點附近。


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