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金融盛宴∶大選、美聯儲利率決議、非農!美元何去何從?技術面早已給提示!


摘要:全球單日新增確診再創紀錄、美國大選即將到來、美聯儲利率決議和10月非農就業報告先後亮相,本周將有多個重磅風險事件密集轟炸金融市場,外匯市場恐出現巨大的震盪。從技術面來看,美元多頭似乎已穩操勝券。
 

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全球疫情大爆發,美元及日元等避險資產受追捧

 
當地時間10月30日,據《紐約時報》報道,美國有16個州單日新增確診病例數破紀錄,3個州新增死亡病例數破紀錄。另據統計網站Worldometers,美國單日新增確診病例數超過10萬例,再次刷新該國自疫情爆發以來的紀錄,也刷新了全球範圍內的一國單日新增病例紀錄。目前,全美確認病例已超過900萬人,累計死亡病例超過23萬例。
 
世界衛生組織11月1日發布消息稱,全球單日新增確診病例數刷新紀錄,過去24小時全球新增病例535928例。
 
繼法國、德國相繼宣布再次實施全境「封城」後,英國與比利時等國也加入了這一陣營。
 
疫情的大爆發,加劇了市場對全球經濟前景的擔憂,迫使投資者不得不選擇美元、日元等流動性更強的避險資產以對抗未來的不確定性。事實上,過去一周外匯市場的走勢也明確的反映了上述情況。上周,美元指數大漲逾1.3%,再次企上94關口。
 
然而,本周將有包括美國大選、美聯儲利率決議、美國10月非農等重磅風險事件輪番轟炸市場,金融市場將面臨巨大的衝擊。
 
 

超級金融周:大選、美聯儲利率決議、非農等重磅事件密集衝擊市場

 
周二(11月3日),2020年美國大選投票日到來。根據當前民調,拜登將大概率獲得本次大選的勝利並成為新一任的美國總統。然而,由於出現高比例的郵寄投票,大選結果可能無法在當地時間周三(11月4日)前出爐。同時,特朗普一旦失利,不排除他會以各種理由拒絕承認本次大選的結果。點此進入美國大選投票活動!
 
無論本次大選結果如何,都將是非常特殊的一次,甚至有可能進一步撕裂美國政壇或令美國社會動盪加劇。同時,受大選的影響,美聯儲將於北京時間周五(11月6日)凌晨3點舉行利率決議,比過往推遲了一天。
 
筆者認為,美聯儲不太可能在大選計票剛結束的情況下採取行動,但不排除美聯儲主席鮑威爾暗示或在12月會議上調整債券購買計劃的可能性。
 
不過,如果疫情或其它事件令美股持續崩跌甚至再次出現熔斷,則美聯儲或許會在12月的利率決議前召開緊急會議並宣布新的刺激政策。
 
這個可能性是存在的!
 
今年3月,在疫情首次爆發及美股多次熔斷的惡劣形勢之下,美聯儲召開了兩次緊急會議:第一次宣布降息50基點,第二次則宣布推出「無限量版」QE。
 
另外,儘管歐洲央行在上周的利率決議中按兵不動,但行長拉加德表示將在12月採取行動。因此,一貫「先發制人」的美聯儲或許真的會提前動手。
 
相比美國大選和美聯儲利率決議,市場對美國10月非農的關注度或不及過往。
 
北京時間周五(11月6日)21:30,美國勞工部將發布美國10月非農就業報告。市場的預測顯示:美國10月非農就業人口增加60萬,低於前值的66.1萬;美國10月失業率由前值的7.9%下降至7.6%。
 
理論上,整體優於預期的非農就業報告將利於美元,反之則打壓美元。不過,金融市場在遭遇大選和美聯儲利率決議的連番衝擊之後或進入「休整」模式。
 
但無論如何,本次超級金融周不乏市場看點和行情爆點,一場交易盛宴即將開始!
 

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美元指數技術分析:多頭占據明顯上風!

 
前文提及的多個重磅風險事件將對短期行情帶來巨大衝擊,且難以預測其對美元走勢的影響。但從技術面來看,美元指數進一步走強的概率相當高!
 
月線:守住長期上行趨勢線
 
美元指數的月線圖顯示,價格於2011年5月下探72.70(X點)後啟動升勢,至2017年1月觸及103.82(A點)並劇烈下挫。隨後3年多的時間裡,價格經歷反覆但未能重返103關口之上。
 
不過,9月價格回踩X點以來的上行趨勢線獲得支持後顯著收漲,而10月價格再次下探此趨勢線後反彈並錄得較長下影,加上KDJ指標快線在超賣區拐頭向上,表明長期看漲趨勢保持完好。
 
後市若升穿94.70附近阻力,則上行目標或指向96.50甚至100關口。然而,一旦失守上述趨勢線(當前切入位在92.10附近),將恐進一步打壓價格跌至88.25附近(前低及0.5XA)。

 

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周線:0.786模式有望進一步確認
 
美元指數的周線圖顯示,價格於2018年2月12日當周觸及88.25(X點)後見底反彈,至2020年3月16日當周最高上摸103.99(A點)。經歷數月的下挫行情後,價格在2020年8月31日當周止跌於91.75(B點),並將大概率構成了0.786XA回退模式:0.786XA=AB。
 
儘管受阻於94.74水平後價格一度回撤至92.50附近,但隨後行情企穩反彈,並於上周錄得了看漲吞噬結構。
 
上方壓力在94.74(前高)、95.72(前低)~96.00(0.382AB)、97.35(0.5AB)等位置,如企上94.74,則有望進一步確認上述0.786模式的構成,從而帶來更多買盤的支持。
 
下方支撐在91.40~91.75區域,一旦失守,恐打壓價格跌至90關口甚至88.25一線。

 

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日線:漲破重要下行趨勢線
 
美元指數的日線圖顯示,價格於9月1日下探91.75(X點)後止跌反彈,隨後構成了頭肩底結構,最高觸及94.74(9月25日高點,A點)。
 
儘管行情一度回撤至92.47(B點,10月21日低點),但受0.786XA回退水平所支持,價格發力上攻並漲破了3月以來的下行趨勢線,破壞了逾半年以來的看跌格局。
 
另一方面,價格重返上述頭肩底結構的頸線水平之上,有望重新激發此頭肩形態的看漲作用。
 
在上述多組看漲信號的推動下,行情不排除向94.74甚至95.72水平發展。

 

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綜上所述,筆者認為,基於中長線,美元指數後市將大概率進一步走強。然而,由於本周將有多個重磅的風險事件出爐,不排除美元指數本周中出現異常激烈的震盪。但只要不跌破2011年5月以來的長期上行趨勢線,美元多頭的後市仍整體看好!


Jack  撰寫
 

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