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10.30下周黃金預測與布局∶警惕美國大選黑天鵝,金價暴跌風險升溫


黃金價格走勢分析,關注下周11月3日的美國總統大選,美國刺激法案仍懸而未決,VIX指數創近2個月新高:

歐洲及美國第二波COVID新冠疫情持續升級,美國刺激法案陷入「脫歐模式」;
儘管拜登民調及投注賠率暗示其領先,但警惕美國總統大選再次孵化黑天鵝;
VIX指數創近2個月新高,暗示市場擔憂加劇。

 

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美國GDP好於預期,但COVID疫情持續打擊市場風險偏好

美國第三季度GDP季率暴漲33.1%,創下歷史新高,並且超過預期31.8%。但這一利好未能振奮市場信心,美元小幅走高,黃金下跌。一是GDP改善的結果已提前被市場充分定價,且距離回到正軌仍有差距;二是COVID疫情加劇,即使美國新一輪的刺激法案談妥,也未必能阻止經濟前景的進一步惡化。而美國第三季度財報似乎就在反映即使在刺激措施的幫助下,除了科技行業外,不少企業仍受到疫情的衝擊。這同時也能在非農就業數據中得以體現。

持續懸而未決的美國刺激法案談判似乎陷入了一種美國版的「脫歐模式」,而美國總統特朗普則在近日多次對外聲稱他期望的刺激規模比眾議院議長佩羅西的還要更大。目前看來,隨着新冠疫情的惡化,刺激法案達成只是時間問題。更大規模的刺激法案達成將暫時緩解市場對前景的悲觀以及避險情緒,美元流動性也將進一步擴大而削弱美元價格,從而為黃金提供上行動能。
 

拜登在民調及博彩賠率暗示其領先,謹慎以應對潛在的黑天鵝

民調分析機構FiveThirtyEight的選舉預測模型顯示,Joe Biden喬·拜登在選舉中獲勝的概率從10月28日的88.2%升至創紀錄的89%;該模型估計特朗普的獲勝概率為10.5%,低於10月28日的11.3%。而RealClearPolitics顯示的投注賠率仍然是拜登領先。但不能忘記的是,該網站在2016年使用PredictWise的數據顯示的投注賠率也是特朗普遠遠落後,而其自身所用的數據則顯示特朗普小幅落後,但最終所有人都看着黑天鵝在美國孵化出來。

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2020年最新特朗普vs拜登投注賠率

來源:RealClearPolitics

2016年特朗普vs克林頓投注賠率 (數據源PredictWise)

來源:RealClearPolitics

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2016年特朗普vs克林頓投注賠率 (數據源RealClearPolitics)

來源:RealClearPolitics

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像Covid-19這樣的突發事件以及黑天鵝事件都將影響市場走勢,如何利用重大消息以幫助自己的交易?現在學習交易重大消息

除了疫情和刺激法案,美國大選也提供了不確定性,VIX指數在周四創下了近2個月新高41.1,並且單月漲幅已累積達40.42%。即使回顧2016年10月的VIX指數,其漲幅也就28.37%。這或者也暗示,如果出現黑天鵝,屆時波動將會非常劇烈。等待陰雲散去再入場,則是普通交易員最穩健的操作。
 

下周美國非農數據或難以成為舞台中心

展望後市,美國非農數據在美國大選面前似乎不像以往那樣「舉足輕重」。目前標普500指數期貨顯示指向更低,而連續兩日高開低走的歐洲三大股指(德國DAX、英國富時100以及法國CAC40)似乎都在暗示美股開盤也將延續這一悲觀的走勢。避險資產及相關貨幣有望受益於此而走高,但考慮到當前諸多不確定性仍籠罩在市場,過分押注仍在歷史高位附近的黃金,似乎將會承擔市場對流動性需求或選擇清盤「現金為王」而推動美元走高的風險。

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黃金價格走勢月線圖

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黃金價格走勢月線圖顯示金價在20188月開啟了上行之旅,但最終金價在8月收盤時錄得了十字星蠟燭形態。隨後,金價在9月錄得的大陰線則側面佐證了十字星形態的潛在威脅。因此,金價對為期2年多的漲勢進行修正似乎也是合理的。鑒於金價此前的兇猛漲勢,此外,還需要警惕金價還未回踩過的38.2%斐波那契回檔水平1838.40。然而,這一重要水平如果被下破,或點燃交易員進一步看跌的傾向,1800美元/盎司心理關口將會在那個時候看起來很脆弱。

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黃金價格走勢日線圖

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金價自9月21日跌破23.6%斐波那契回檔水平1928.88後一直難以在此上方企穩,暗示這一水平充當了重要壓力。而近日走勢則暗示多空爭奪,DMI指標也顯示+DM(藍線)與-DM(橙線)的間距傾向縮小,但橙線仍在藍線上方,空頭動能更占上風。也需要謹慎看漲。筆者認為,黃金價格需要收復14.6%斐波水平1984.66才能抵消近期的看跌傾向,隨後的看漲目標則關注心理關口2000美元/盎司,甚至是歷史高點附近。
 

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