請選擇您的語言: 简体中文 繁體中文

10.29深度剖析黃金和美元和美股的近日表現,後市如何布局與研判


道指、美元、黃金摘要:

- 避險情緒在過去的一個交易日裡得到了充分的體現 一系列投機性資產--比如SPX、DAX、原油和利差--都出現了顯著的損失。
- 對美國刺激政策處於冰點的認識,正逐漸轉化為圍繞全球COVID病例的主動關注,對美國大選等關鍵事件風險的預期正在形成
- 雖然11月3日的投票是最重要的事件,但周四的美國GDP和FAANG財報是有力的火花--歐洲央行和日本央行的決定和更多的內容也是如此
 

10.29深度剖析黃金和美元和美股的近日表現,後市如何布局與研判按圖放大

現在下載DailyFX全球團隊撰寫的黃金季度報告及技術展望,其他外匯及大宗商品如原油也可以下載參考


風險趨勢會出現廣泛而緊急的暴跌

過去一個交易日,市場出現了令人不安的最壞走勢。這種突然的衰退令包括我在內的許多人感到意外。距離美國總統大選還有不到六天的時間,對美國乃至全球金融市場的預期正變得越來越強大。這將暗示,要吸引任何投機性導向的投資,可能會非常困難。然而,當涉及到極端情緒時,恐懼總是比貪婪更強大。這一引人注目的發展提出的問題是,是否存在一種趨勢,還是只是一種發泄渠道有限的誇張波動的化身。從基準而言,藍籌道瓊斯工業平均指數則是筆者的首要關注,一開始就跳空低開 (跌破100天移動平均線和趨勢線支持),持續的賣盤將我們拉到了高點10%以下的技術性 "修正 "指定位置。以科技股為主的納斯達克指數跌出了自己的臨界點,而標準普爾500指數仍在該臨界點之上。
 

道瓊斯工業平均指數圖,包含50100天移動平均線和1天範圍(日線圖)

10.29深度剖析黃金和美元和美股的近日表現,後市如何布局與研判按圖放大

仔細觀察道瓊斯指數,應該以健康的懷疑態度看待後續的可能性。然而,對全線崩潰的檢查卻引來了截然不同的看法。一方面,有人抱着基本心態,認為任何和所有的下滑都是 "買入跌停 "的機會。在我看來,這是一個短視的假設。另外,對下周總統大選的預期也是信念的有力調節劑。這可能導致均值回歸的概率假設。在下面的IGCSIG客戶情緒報告)數據中,散戶CFD交易者假設的是什麼?我認為更多的是前者,因為多頭興趣達到了至少幾年來的最高水平。

現在查看最新IG客戶情緒來幫助您了解美元指數、元/美元、大宗商品以及更大股指的散戶持倉變化,進一步了解主要貨幣對和原油、黃金還有各大股指的走勢
 

IG零售CFD持倉的道瓊斯指數圖表(日線圖)

10.29深度剖析黃金和美元和美股的近日表現,後市如何布局與研判按圖放大

圖表由DailyFX創建,數據來自IG

至於避險情緒的深度圖,周二的低迷更是全面而激烈。全球股指、新興市場、垃圾資產、有風險傾向的大宗商品和套利交易都在回落。更重要的是,下跌的力度足夠大,在這些節點上都沒有什麼錯誤的麻煩感。廣度和深度其是筆者衡量情緒的首選。這似乎仍然沒有確認金融系統的全面熊市趨勢,但各種因素都在那裡。投資者不應該對自我維持的避險趨勢完全不屑一顧。影響太大。

像Covid-19這樣的突發事件以及黑天鵝事件都將影響市場走勢,如何利用重大消息以幫助自己的交易?現在學習交易重大消息
 

風險趨勢(看漲或看跌)強度圖

10.29深度剖析黃金和美元和美股的近日表現,後市如何布局與研判按圖放大

圖表由John Kicklighter創建
 

衡量對風險趨勢的信念

在評估我們是否看到情緒翻滾時,看到手頭有很多爭論並不奇怪。在我在Twitter上詢問交易員我們目前處於什麼狀況的調查中,認為熊市趨勢正在進行的人、認為這是暫時的跌勢的人以及進一步說這一切都取決於下周二大選後發生的事情的那群人之間幾乎是平分秋色。在我看來,門檻在於一系列基本面麻煩——冠狀病毒捲土重來、GDP預期動搖、刺激胃口崩潰等等——是否足以撼動安逸的自滿情緒。

即使洞察基本面和熟悉技術操作,還需要和專業人士學習經驗,現在學習成功交易者手冊
 

Twitter調查風險趨勢是否為熊市

10.29深度剖析黃金和美元和美股的近日表現,後市如何布局與研判按圖放大

我想指出,在過去這個交易日的廣泛回落中,一個有趣的避險走勢是金價的下滑。這種金屬傳統上被認為是安全的避風港,這種作用在今天仍然有效。對於那些回顧3月份流行病低迷的高峰期的人來說,他們會看到該商品與標普500指數一起暴跌。那段時間的走勢是市場對流動性的需求。歸根結底,黃金是一種安全的避風港資產,但它也是一個投資者主動套取資金以避免短期波動的市場。當投機利益嚴重受挫時,需要資金來彌補保證金,簡單地避免槓桿(主題和金融一樣多),可能會拉低市場。
 

黃金與50日和100日移動平均線的走勢圖(日線)

10.29深度剖析黃金和美元和美股的近日表現,後市如何布局與研判按圖放大

周四最大事件風險:歐洲央行利率決議;美國GDPFAANG財報

無論是評估整個市場的風險厭惡情緒,還是單一基準指數將「震盪持有」轉變為「牛市逆轉」的可能性,都必須登記跟進。周四的市場走勢對於判斷市場走勢至關重要。與此同時,基本面的火花將觸及令人擔憂的水平。歐洲中央銀行(ECB)和日本銀行(BOJ)周四公布利率決定,預計將保留一些潛在的(儘管可能不太令人印象深刻)刺激信心的潛力。前者幾乎沒有提供什麼真正的信心,但前者仍有一些影響市場的影響。全球最大經濟體復甦超過30%的預測,看似不可思議,是投機性的火箭燃料。然而,達到這一極端的結果也並不能抵消上一季度遭受的損失。此外,最近幾周,經濟前景已經發生了實質性的轉折。
 

GDP總量和年化季度變化圖(季度)

10.29深度剖析黃金和美元和美股的近日表現,後市如何布局與研判按圖放大

圖表和數據來自美聯儲經濟數據庫

另一個值得一提的重要事件是盤後發布的FAANG財報。紐約收盤後,我們將迎來Facebook、蘋果、亞馬遜和谷歌的報告。它們的集體市值是巨大的,但它們對風險趨勢的象徵性參考或許更為特殊。人們期待的是一個穩健的基礎,可以繼續藐視經濟預測。這就與我的觀點有所出入,在我看來,「超出預期」尤其難以實現,而失望是一種令人不安的切實情況。
 

Nadex-S&P 500與FAANG指數疊加圖(日線)

10.29深度剖析黃金和美元和美股的近日表現,後市如何布局與研判按圖放大

(John Kicklighter撰,Eunice譯)
 

究竟是特朗普還是拜登登上鐵王座,來投票把!



更多閱讀
10.28黃金預測:第二波疫情和刺激希望減弱、VIX恐慌飆升,如何布局?
DailyFX全球團隊撰寫了本季度的外匯貨幣對及大宗商品季度展望,基本面和技術面都有哪些

掌握高級交易策略以及工具,病學習專業團隊撰寫的艾略特波浪的基本指南
學習和利用交易者持倉報告跟隨巨頭交易持倉報告

10.29深度剖析黃金和美元和美股的近日表現,後市如何布局與研判按圖放大

DailyFX 提供外匯市場新聞資訊和行情技術分析。

本網頁上的內容僅為一般市場評論,並不可能構成任何形式(稅務、法律、會計)的投資建議。本文並不構成對特定金融產品之直接投資邀約或推介。內容僅供參考。讀者不應依賴本文資訊,其作為及不作為亦不應以此作為依據。我們對任何人士以本文為基礎之作為或不作為所導致的結果並不負責。我們對所提供內容的準確性或信息的適當性不作任何保証。本文並不旨在中華人民共和國境內 (就此而言不包括港澳台地區)傳播,在中華人民共和國適用法律所允許情況下除外。


廣告

今日數據

2020年11月28日 15:00
英國11月Nationwide房價指數年率(11月28日-12月3日)
結果:
前值: 5.8%
預測:
2020年11月30日 07:50
日本10月零售銷售年率
結果:
前值: -8.7%
預測: 6.3%
2020年11月30日 07:50
日本10月工業生產年率初值
結果:
前值: -9.0%
預測: -4.6%
2020年11月30日 08:00
澳大利亞11月TD通脹年率
結果:
前值: 1.1%
預測:
2020年11月30日 08:30
澳大利亞10月私營企業貸款年率
結果:
前值: 2.0%
預測: 1.9%
2020年11月30日 09:00
中國11月官方製造業採購經理人指數
結果:
前值: 51.4
預測: 51.5
訪客意見