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歐元/美元價格關注頭肩頂形態恐將失效,美聯儲攜歐洲央行上演狼來了?


歐元兌美元、美元和標普500指數摘要:
- 特朗普總統從沃爾特·里德出院返回白宮,至少暫時緩解了市場對這位領導人健康狀況的擔憂。
- 風險走勢抓住了有利的風向,在本周開始的時候,出現了一個跳空缺口,並取得了進展--這是標準普爾500指數五個月來的第二大跳空缺口。
- 歐元兌美元或許更引人注目,關注頭肩頂形態
 

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本周開始,全球投資者首先關注的是美國總統在上周稍晚感染冠狀病毒入院治療後的健康狀況。這並不是一個固有的支持角度,而是承認特朗普喪失工作能力可能會進一步加劇基本面背景的不確定性。在他的醫療團隊發表利好言論,並最終出院返回白宮後,市場似乎鬆了一口氣。然而,當我們考慮到 "恢復正常 "的反彈潛力時,又能有多少寬慰感呢?在確診後僅數日,且其治療仍在進行中,總統的健康狀況仍是一個未知數。然而,從市場的角度來看,標普500指數最初幾乎沒有因這一消息而動搖。在猜測的潮流中,流傳着很多東西,而不僅僅是對世界最大經濟體的領導人的關懷。而這應該讓我們保持警惕。
 

標普500指數與20日和100日移動平均線及1日變化率的圖表(日圖)

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周一有趣的是,風險偏好似乎直到美國股市交易時間才真正穩定下來。如果投機活動繼續復甦,我們希望它能延續到周二的亞洲和歐洲交易時段,並在紐約美國交易時段重新開始交易時得到恢復。到目前為止,情緒上並沒有太多的衝動可言。如果說風險偏好是市場努力的基礎,那麼持續趨勢的空間將大大增大。然而,儘管在紐約交易時間內,美指、新興市場ETF、垃圾債券ETF和原油等投機性偏好廣泛;但缺乏延續性,不利於這種趨勢的發展。這樣的風險偏好有可能只在美國交易時段生存,但這種可能性很小。

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日本日經225指數與50日和100日移動平均線的走勢圖(日線圖)

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歐元/美元的基本面權重
筆者繼續主張密切關注歐元兌美元,將其作為更廣泛市場關鍵基本面主題的晴雨表,也作為其自身價值的晴雨表。周一,基準匯率跌破了8-9月頭肩定形態的 "頸線",這也是前一支撐充當的阻力。當技術面在與基本面和市場條件配合時表現最佳…而這種情況似乎並沒有體現出來。對於後者,是更抽象的考慮;在偏向於風險的基準中,很少有不受約束的趨勢。失敗的突破或徹底的區間更為常見。在基本面方面,形勢似乎正在對市場的自然習慣產生更大的不利影響。
 

歐元兌美元與50日和100日移動平均線的走勢圖(日線圖)

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歐元兌美元對整個市場來說是一個特別有趣的里程碑,這要歸功於其挖掘多個關鍵主題的能力。目前的基本面健康狀況是我們最容易回歸的方面,然而,市場更感興趣的是未來的情況,而不是近期的節奏因此,類似於相關刺激措施這樣的問題具有重要意義。財政刺激發現歐洲各國部長周一同意將暫停有關債務發售的預算規定的期限延長到2021年,這與美國無法延續其早已失效的CARES法案形成鮮明對比。周二貨幣政策方面應該是比較直接的關注點,歐洲央行行長拉加德和美聯儲主席鮑威爾將發表講話。在這位前官員的例子中值得注意的是,歐元集團主席附和了央行的一些思考,即歐元之所以一直堅挺,是因為它的強勁Covid回應。這將是一種非常棘手的局面,幾乎沒有辦法採取行動。
 

歐元兌美元與歐洲央行-美聯儲資產負債表比率圖(月線)

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這是周二及以後需要關注的系統性主題

對於美國市場和整個風險走勢而言,政治穩定應被視為首要關注點。現在距離美國大選還有不到一個月的時間,總統的健康恐慌似乎並沒有將天平實質性地拉回到平衡狀態。如果有長期擱置的支持手段運行,比如基建刺激計劃,可能會帶來方程式的實質性轉變。否則,隨着不確定性的占據主導地位,主要路線似乎是固有的波動性。
 

DXY美元指數與20100-SMA疊加特朗普-拜登加密比的圖表(日線圖)

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另一個既能影響相對估值又能影響更廣泛風險趨勢的全球主題是流行病的狀況。全球範圍內的冠狀病毒病例仍然高得令人不安,許多全球最大的城市都警告說曲線陡峭化,也許官方會對此作出回應。話雖如此,但從這一情況來看,也有無可厚非的相對觀點。長期以來,美國一直堅持反對為抗擊疫情而進行第二波經濟封鎖的立場,以便在醫療影響上支持更廣泛的經濟復甦。新奇的是,有跡象表明,其他一些國家可能會走類似的路線。德國經濟部長暗示,如果類似的情況繼續困擾這個歐洲最大的經濟體,德國將採取類似的戰略。
 

全球冠狀病毒確診病例圖表

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展望周二,貨幣政策或許是最具代表性的主題。澳洲央行(RBA)的利率決定是這一脈絡中最公開的事件,但筆者更看重的是美聯儲和歐洲央行領導人的預定講話。鮑威爾(Jerome Powell)和拉加德(Christine Lagarde)將試圖小心翼翼,他們的觀點將為投機者設定正確的基調。兩人都表示,他們願意接受更多的刺激措施,但實際的選擇是一個謎--最終也是令人懷疑的。與此同時,「基本的」增長指標都有很大價值。ISM服務業指標對美國的影響尤為重要,但進一步的指標將繼續影響這一關鍵的論點。
 

標普500指數與ISM製造業和服務業PMI指數疊加圖(月圖)

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(John Kicklighter撰,Eunice譯)
 

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