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歐元匯率∶突破失敗OR虛假下破?歐元/美元和歐元/日元走勢分析


摘要:歐元的逆襲隨着美元回歸強勢而宣告結束,歐元/美元牛市突破面臨失敗的威脅,後續可能進一步下跌;歐元/日元釋放明顯的看跌信號。

歐元匯率∶突破失敗OR虛假下破?歐元/美元和歐元/日元走勢分析按圖放大

歐元匯率走勢預測:跌勢暫停,開始轉向了?


歐元此前的反轉伴隨的不僅僅有美元指數(DXY)更廣泛的惡化,同時還有股市的上漲。數周之後市場出現了截然相反的情況即:強勢的美元,疲軟的歐元及股市。一方面,美元強勢是市場對財政刺激抱有的期望減退推動了美國實際收益率的上漲,這可能是最主要的因素。不過,歐元疲軟有其自身的原因,除此之外,美元占據主導因素。第三季度最後兩個交易日,點擊查看美元和歐元潛在收官水平
 

歐元區數據表現惡化,歐央行降息預期升溫


自8月中旬以來,歐元區的經濟數據便處於穩步惡化的趨勢之中。伴隨着的還有歐央行(ECB)降息預期開始升溫,暗示歐央行進一步降息、步入負利率時代可能比此前預期的2021年上半年還要更早到來。

在歐洲主要城市及周邊爆發新冠疫情的背景之下,經濟數據的表現低於預期既讓人大失所望,同時也讓分析師愈發善於判斷新冠病毒大流行期間的經濟狀況。截止筆者撰稿,花旗歐元區經濟意外指數,一個衡量經濟數據動能的指標,交投於41.8,這一讀值從8月11日創下的212.40年度高位大幅回落。

歐元區隔夜指數掉期隱含的歐央行利率預期

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根據歐元區隔夜指數掉期,2020年底前歐央行降息10個基點的概率僅為15%。但近幾周降息概率發生了變化:8月中旬的時候隔夜指數掉期暗示歐央行有54%的概率將在2021年6月採取利率行動,而現在,隨着第三季度接近尾聲,市場押注歐央行在2021年4月降息的概率為61%。
 

歐元/美元走勢技術分析:周圖

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繼未能成功觸及2017年低點至2018年高點整體波幅的23.6%斐波回撤水平後,歐元/美元大幅回落,並跌回38.2%斐波回撤水平1.1709下方。也就是說,歐元/美元也跌破了連接2008年和2014年高點所得的下行趨勢線即1.1725一線。

不過歐元/美元依然持穩在周線13-EMA上方,該趨勢線處於4-EMA的下方但同時守在26-EMA上方。周線MACD在看漲區間回落,而慢速隨機指標從超買區間回落。重大的技術傷害已經構成,歐元/美元在8月和9月發展的牛市突破極有可能面臨着失敗的威脅。
 

歐元/美元走勢技術分析:日圖

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日圖似乎在構築頭肩頂看跌形態,釋放着與周線一樣的不祥之兆。歐元/美元目前守在下跌的日線5-、8-、13-和21-EMA下方。日線MACD指標跌至信號線之下、步入看跌區間,慢速隨機指標則持穩超賣。在重新創下相對上周而言更低的低點之前未能重新拿下1.1709意味着歐元/美元可能繼續進一步下跌。
 

IG情緒指標:歐元/美元

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歐元/美元:IG情緒指標顯示散戶看空歐元/美元,有43.72%的頭寸為淨多頭,空頭和多頭的持倉比為1.29:1。淨多頭的持倉較昨天而言增加4.85%,較上周減少5.76%;而淨空頭持倉較昨天增加8.07%,較上周增加12.49%。

IG情緒指標通常作為反向指標,散戶看空意味着歐元/美元可能上漲。

淨空頭較昨天和上周都有所增加,結合當前的情緒及近期的變化,IG情緒指標釋放了強勁的歐元/美元看漲傾向。
 

歐元/日元走勢技術分析:日圖

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觸及2018年高點至2029年低點的38.2%斐波回撤水平126.70後,歐元/日元震盪整理幾周接着便開始回落、重返連接5月和7月震盪低點所得的上行趨勢線下方。但更重要的是,歐元/日元重返了連接2012年9月,2016年9月及2019年1月震盪低點所得的上行趨勢線下方,釋放明顯的看跌信號。

話雖如此,近來歐元/日元似乎在2019年12月高位附近尋得了支撐。就目前而言,歐元/日元交投於日線下行的5-、8-、13-、21-EMA上方。若後續歐元/日元成功清除斐波匯集區間123.23/36,則有望為短期進一步反彈回升帶來更大的信心。
 

IG情緒指標:歐元/日元

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IG情緒指標顯示散戶看空歐元/日元,有44.18%的頭寸為淨多頭,空頭和多頭的持倉比為1.26:1。淨多頭持倉較昨天而言減少0.68%,較上周增加22.69%;而淨空頭叫昨天而言增加6.03%,較上周增加13.19%。

IG情緒指標通常作為反向指標,散戶看空意味着歐元/日元可能上漲。(Christopher Vecchio撰,Lisa譯)

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