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澳元/美元VS歐元/美元∶非美要反彈?散戶紛紛抄底澳元!歐元有戲嗎?


摘要:

  • 標普500以及其他風險情緒的風向標均顯示風險偏好正在升溫,而市場波動率在上個交易日亦開始下降。
  • 同時,在鮑威爾的國會作證過後,美元的強勁反彈勢頭似乎開始失速,而其他主要貨幣有觸底跡象,且市場對刺激政策的預期強烈
  • 澳元/美元散戶投資者的持倉情況顯示投資者們意圖「抄底」,而歐元/美元看跌傾向加劇。

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美元走強是過去幾天最主要的市場趨勢之一,而其上漲動能正在消退

"風險趨向"背後傳統意義上的驅動力筆者偏愛通過美股指數衡量在本周早些時候已經在努力奪回市場主動權。然而,在此過程中,美元似乎一直保持着它的上漲步伐,直到上個交易日。從收盤價來看,美元指數連漲5日的行情落空,儘管價格並未出現大幅修正。鑑於美聯儲主席鮑威爾在國會證詞中並未改變此前立場,且民主黨領導人就2.4萬億美元刺激計劃所做的最新努力仍未有確切的結果,歐元/美元周四在蠟燭圖上走出一顆十字星。儘管這不能確認為一個反轉信號,但這的確為歐元/美元試圖打破跌勢並溫和反彈提供了些許支撐。

歐元/美元日線圖——顯示50日、100日均線及4日變動率
 

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同時,儘管歐元/美元價格走勢在方向性上猶豫不決,但散戶持倉情況似乎顯示匯價承受的壓力仍然相當大。從稍微滯後的COT投機淨持倉數據來看,歐元/美元的頭寸仍非常接近上月底,即淨多頭持倉達紀錄水平。然而, IG獨家編制的更加及時的客戶情緒報告中散戶持倉情況顯示散戶正在努力推動過去一周已建立起的下破行情。當然,相對此前的上漲幅度,這種看空情緒或許不會掀起大跌;但看跌傾向仍然存在。

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歐元/美元4小時圖以及IG散戶客戶的投機淨持倉
 

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從技術面來看,澳元/美元與歐元/美元的走勢極為相似。這一由美元走勢驅動的貨幣對在過去兩個月形成的頭肩頂的"頸線"已遭突破,而這條「頸線」恰好緊挨50日均線0.72。澳元/美元的已經進入連續第5天下跌,但下跌幅度在最近一個交易日的明顯緩和。不過,匯價仍有即將跌至0.70附近的100日均線這一關鍵水平的勢頭。

澳元/美元日線圖——顯示50日、100日均線及5日變動率
 

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然而,儘管歐元/美元與澳元/美元的在走勢圖上表現高度相似,但就投機偏好而言卻存在着明顯的差異。從澳元/美元的IG客戶情緒指數來看,由於上個交易日的淨持倉徘徊在50/50的中點上方,"抄底 "似乎更容易。該兩個貨幣對的基本面亦有區別,例如歐央行對經濟可能仍然面臨困境發出警告,但在筆者看來,最值得注意的是澳元/美元對風險趨勢的敏感度更高。筆者不認為它能對全球股指的風險情緒先行發出信號,但它的確提出了有趣的問題,當與美元有關時,什麼是最具影響力的主題

歐元/美元4小時圖以及IG散戶客戶的投機淨持倉

 

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風險趨勢仍在等待關鍵的突破口

就規模和範圍而言,沒有什麼比風險趨勢的暗流涌動能對市場產生更大影響。衡量投機情緒不同指標更顯示出明顯的相關性,但上漲步伐明顯放緩。儘管如此,從標普500指數這一主要風向標來看,風險情緒回潮的可能性是顯而易見的。標普500指數已守住了100日均線的支撐位,而這一水平恰好與3200點的心理水平重合。然而,隨着驅動因素的累積,筆者認為 "從紀錄高點回撤10%"的浮動水平屬於技術上的 "修正回調"。市場乃受大眾的注意力和行為推動,倘若標普500指數越過了上述關口,這一消息不會被忽視。

標普500日線圖——顯示50日、100日均線及COT持倉
 

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投資者應密切關注的基本面主題

就基本面上的驅動因素而言,歐洲第二波新冠疫情爆發以及美國政局不穩所造成的緊張局勢仍然是兩個值得注意的熱點,儘管截至上個交易日,這兩個主題上似乎均無出現重大變化。此外,全球貨幣政策似乎是一個更確定的主題。美聯儲主席鮑威爾在第三天的國會證詞中重申了他的擔憂,並再次呼籲採取財政刺激措施以補充美聯儲在刺激措施選項上的力不從心。與此同時,英央行行長貝利(Andrew Bailey就英國新冠疫情的復甦表達了擔憂,並就可能出現的後果發出警告,而歐央行的經濟公告則強調了需要繼續支持經濟。

主要央行的資產負債表以及總額6個月的變動率
 

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在瑞士央行上個交易日公布的央行利率決議中,瑞士央行一如往常表示威脅將干預匯率,然而卻並無作為,因此並未撼動歐元/瑞郎的走勢。另一個受歐央行行動影響的央行——挪威銀行推遲了其貨幣政策正常化的時間表。墨西哥央行維持此前政策不變,實際再次降息了25個基點(0.25%)。然而,此次降息是2月份以來幅度最小的一次降息,一些市場人士認為這暗示着行情可能接近尾聲,因此美元/墨西哥比索出現下跌。(John Kicklighter撰寫,Leona翻譯)

美元/墨西哥比索日線圖——顯示50日、100日均線及4日變動率

 

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