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美元若捲土重來,黃金、歐元、英鎊、澳元、原油,哪個行情會更大?


摘要:二次疫情預期促使投資者拋售資產持有現金,美元需求上升打壓了所有非美品種,在這種情形之下,哪個品種最有潛力?

美元若捲土重來,黃金、歐元、英鎊、澳元、原油,哪個行情會更大?按圖放大

西班牙、法國、英國等多個歐洲國家因為度假聚集和學生開學導致疫情復發,加上美國、巴西和印度的確診人數仍然保持在高位,而新冠藥物上市時間不定和諸多不確定性,金融市場風險情緒趨于謹慎。

受此影響,投資者又開始秉承「現金為王」的原則,轉向持有現金,這使得美元需求上升,進而美元指數有所反彈,隨着事態發展和避險情緒的上升,前期上漲的非美品種面臨大幅調整風險。若美元能展開反彈甚至上漲,哪些品種值得重點關注呢?


美元指數

首先來看一下美元走勢圖,確認美元所處的階段位置。因為選取的合約不同,所以DXY的報價不同,但不影響圖表走勢。

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圖表可見,粉色框內是今年3月中旬以來美元的下跌走勢,表明市場情緒的大幅回升,彼時全球金融資產齊漲。隨着情緒回落和美元觸及兩個中長期趨勢線,美元指數已經止跌並且突破了底部阻力。

a)長期趨勢線來自2011年,可以說是美指的生命線,如果有一天跌破這條線的話從技術上看美元將面臨極大的熊市風險,是真正的熊市,長達幾年甚至十幾年。

b)中期水平趨勢線來自2015年,正是美聯儲退出QE逐步加息而歐洲央行開啟QE的時候,同時是強勢美元的開端。若跌破本輪低點意味着中期趨勢逆轉,形成頭部。

同時下破這兩條線無異于山崩地裂。好在美元止跌反彈,暫時緩解了下破風險,會不會再次掉頭向下還需要跟蹤,在實質性的轉折來臨之前,優先做多美元為上策。而美元重拾漲勢的話,相當於抓到了一個幾年來的低位,這筆生意怎麼算都合適。

美元指數剛剛擺脫底部,力量還在上升期,若保持這種狀態的話,非美品種將持續受壓,那麼應該優先關注哪些品種呢?


歐元/美元

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歐元占據美元指數比重高達58%,歐元走勢就是美元走勢的鏡像,歐元築頂等同於美元築底。歐元同時跌破兩條重要趨勢線:一條是關鍵支撐1.1750,另一條是1.0780的上升趨勢線,這標誌着匯價完成築頂,破位下行。

類似這種走勢最直接最簡單的衡量方式就是1.1750-1.2000的幅度下移,即破位後匯價目標大概是1.1500,上下均是250點。

當然行情不可能直上直下太久,中間必然伴隨着大大小小的反彈修正走勢,所以行情發動後完成了三分之一,仍存在好的入場點。

歐元/美元在回到1.1750上方之前宜保持做空思路,靠近1.1680-1.1700、1.1720-50這些阻力入場做空,下方1.1600-1.1580、1.1550-30將是參考支撐。隨着下行過程中阻力與支撐的相互轉換,一個個波段和短線交易機會不斷浮現。


黃金

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黃金跌破1900美元之後疲態盡顯,短期回調壓力驟增,提供了相當好的波段和短線做空機會。當熱,未來基本面還是有利於黃金走勢,所以視為階段性的回調修正,關注基本面變化影響的行情轉折。1800-1750美元是重點關注區域,這裡是2011年黃金的次頂,曾三次壓制金價反彈,有效跌破1800再討論築頂問題。

無論美元走不走強,1900都是關注重點,1900下方果斷空頭思路,回到1900上方再討論做多。隨着金價下探阻力已經下移至1880、1860,主力支撐在1820-1800、1780-50。待跌破1800美元再做新分析。


澳元/美元

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澳元/美元基本上代表了市場情緒走向,因為澳元是典型的商品貨幣和風險品種,澳元下跌除了受到美元走強的影響之外,也代表了股市風險情緒走低,最終現金需求又強化了美元走勢,進而再促進澳元向下。

澳元已經下破1年來的水平支撐0.7050,而下方更具代表性的是0.7000整數關口,這裡還是今年高低點的78.6%,跌破這一心理關口澳元面臨更深度下行調整。

在這種狀況之下,0.7200下方優先逢高做空,阻力已經下移至0.7100-7080、0.7050,下破0.7000之後,主要參考支撐在0.6880、0.6780、0.6680。


(Arthur)

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