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標普500指數和美元走勢等待美聯儲指引,英鎊跌跌不休


摘要:標普500連續五天跳空高開卻毫無進展,市場風險趨勢難以維繫;美聯儲利率決議或將引導標普500指數和美元走勢;英鎊深陷脫歐困境。

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標普500指數連續五天跳空高開卻無趨勢


雖然昨日有部分風險趨勢基準指標出現了一些技術吸引力,如英國富時100指數,但幾乎沒有任何一個基準股指能表現出明顯的信心。市場沉默的原因可能在於缺乏對經濟V型復甦、抗擊疫情、貨幣政策和貿易戰的討論和信心。目前市場參與者最關注的是即將到來的美聯儲Fed利率決議(GMT+8時間周四02:00),預計此次會議與上次相比不會有很大不同。標普500指數連續五個交易日跳空高開表明,至少市場投機意願正在努力保持升溫。儘管如此,標普500指數能否在周四三大央行的努力下上破3,400或者下破3,300還有很大懸念。雖然市場很大一部分人專注於趨勢的方向,但現階段,筆者更關注刺激股市運行所需的波動性。金九銀十來了,美股將再創新高?
 

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雖然筆者的注意力主要放在美國股指上,但同時也關注更廣泛地風險資產的整體表現。在筆者看來,衡量信心的最佳指標,是其他不不相關資產之間走勢的強烈相關性,這表明投機欲望是投資動機的根源。而近期一系列風險基準指標卻一致出現了溫和走勢,如果美聯儲決議後這些基準指數都出現了明確的趨勢,這可能是投機信念開始走強的信號。
 

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本周頂級風險事件:美聯儲決議


毫無疑問本周市場面臨的最大風險事件是周四舉行的美聯儲Fed利率決議。市場認為,美聯儲在此次會議上改變政策路線的可能性微乎其微,但這絲毫不會減弱此次會議對市場的影響。預期在市場中一直是一股強大的力量,在保持投機基準不變方面發揮了非常重要的作用。儘管如此,倘若貨幣政策當局提出任何出人意料的建議,市場將尤其容易出現動盪,這才是真正的問題所在。儘管利率和刺激政策發生變化的幾率非常低,但也不能完全排除這種可能性。
 

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美聯儲6月會議回顧


美聯儲在6月利率決議上公布的經濟預測顯示,美聯儲官員在對2020年、2021年以及以後的預測中,仍存在很大程度的不確定性。最新數據顯示,截至今年底,預計美國經濟萎縮6.5%,失業率或將升至9.3%。在過去三個月里,一些樂觀的經濟指標極大地推升了市場對經濟急劇逆轉的預期。然而,即便是最高頻的數據也留下了令人擔憂的空間。
 

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雖然周四美聯儲Fed利率決議是最值得關注的事件,但絕不是唯一需要關注的事件。日央行也將在周四公布最新利率決議,預期其將繼續保持極端鴿派的政策路線,另外英央行也將在周四晚間公布9月利率決議。除了央行政策外,財經日曆上需要重點關注美國零售銷售數據,其可能會比美聯儲發揮更重要的基本面作用。 截斷止損,讓利潤奔騰——為什麼那麼難做到? 我們的研究發現一半以上的交易者都可以非常好的尋找到合適的交易機會,但是最終他們還是 以虧損收場。
 

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國際貿易關係是本周后半段時間值得關注的一個進展。WTO周二裁決美國對中國加征的高額關稅(美國對價值約2000億美元的中國商品加征關稅)是非法的。特朗普政府已經開始質疑WTO的評估,進一步加重了這一根本性問題的嚴重性。

另一個系統性貿易風險是歐盟和英國在脫歐後關係上的持續爭論。英國首相鮑里斯.約翰遜(Boris Johnson)拒絕在內部市場法案讓步,尤其是在下議院支持退出協議有爭議的修正之後。英國和歐盟的關係在很大程度上仍是一個懸而未決的問題。(John Kicklghter撰,Cindy譯)
 

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