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    從表現上看,美債收益率連續五個交易日走低,這不僅令計價貨幣美元承壓,還打壓實際利率走低;
    從基本邏輯看,今日早些時候,英國央行放緩購債速度,與美聯儲形成鮮明對比,非美央行相對於美國央行的政策較為鷹派,市場押注美聯儲走向貨幣政策正常化的速度低於其他央行,這為美元的走低提供了理由;
    美國財長耶倫提到加息可能是美國官員與市場溝通貨幣正常化的一種方式,但仍處於小心翼翼的試探階段;
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美元、黃金及國債收益率巨震後市場走向何方?標普500仍在躊躇

美元、黃金及國債收益率巨震後市場走向何方?標普500仍在躊躇

Leona Liu, 編輯
摘要:
  • 美聯儲主席鮑威爾周四在傑克遜霍爾央行年會上宣布美聯儲將進一步寬鬆其貨幣政策
  • 儘管美聯儲的通脹目標調整對於貨幣政策觀察員們而言事關重大,但在整體市場流動性疲弱以及風險資產承壓的情況下,這或許並不能激起多大水花
  • 美元的波動以及標普500創歷史高點仍是周五市場最主要的關注點,但“常規”風險事件令加元歐元亦值得關注

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標普500的漲幅相對其他風險資產愈發突出

標普500此前已在本周的各種利好下出現大漲,而進入周四,多頭開始觀望美聯儲主席鮑威爾的講話是否將助推標普500加速漲向歷史新高。而判斷市場清晰是否真正樂觀還需等待觀察其他風險資產是否最終將跟隨美國股指一同上漲。美聯儲的官員們最終的確為風險偏好提供可更多支持,但不論是廣泛或集中的風險偏好無法在在資本市場中得到好處。作為美國三大股指之一,標普500錄得連續第6日上漲,但無論價格波動率還是交易量均未顯出理論上應上漲的風險偏好有升溫跡象。

標普500日線圖——顯示50日及200日均線以及差異指數
 
就“風險傾向型”資產的表現而言,由於其仍然呈兩級分化的態勢,因而筆者認為市場仍尚未出現可靠的趨勢。周四,除美國以外的股市均出現掙扎。鑑於當日市場的主要風險事件——鮑威爾在全球央行年會上的講話——的事件發生在美市開市前後,而此時歐市仍在主要交易時段,因此並不能說風險情緒在美國交易時段上漲。此外,在美國時段交易的指數(如新興市場以及高收益公司債券)與24小時交易的套利貨幣交叉盤同樣上漲乏力。但值得注意的是,一些更主流的套利貨幣對在日內的表現的確超過其他貨幣對,且此趨勢將在亞太時段進一步放大。澳元/日元紐元/日元的表現尤其引人注意。

美國以外全世界ETF(VEU) 日線圖以及標普500比VEU比率

筆者關注的優先順序為市況先於基本面先於技術面

由於我們即將迎來本周最後一個交易時段,需注意接下來等待突破以維持現有走勢的關口不是一個簡單的技術面阻力位。相反,市場表現主要由市場參與者的普遍的克制以及對整體基本面問題的懷疑傾向所引導。當投機情緒似乎安於退回到在全球央行刺激政策的推動下而被動向前的步調時,暑期的清淡市況很難出現突破。由於美國勞動節(9月7日周一)後市場活動通常將重新開始活躍,我們可以預期流動性不足的局面即將結束,但目前有什麼能促使市場做出確信的判斷?

美元指數日線圖——顯示100日均線及差異指數

美聯儲主席鮑威爾釋放進一步寬鬆信號,但市場仍在躊躇

作為本周重大風險事件之一,美聯儲主席鮑威爾釋放出明確信號,滿足了人們對美聯儲為經濟提供更多外部支持的期待,而非等待經濟自然增長。鮑威爾在傑克遜霍爾央行年會上的講話中宣布了一項重大的政策轉變,即轉向平均通脹目標。而這實質上意味着,在貨幣政策開始正常化之前,美聯儲願意允許通脹進一步加速。與過去30年的情況相比,這是一個相當大的轉變,但在當前背景下,其實際影響可能並不十分巨大。在過去的十年裡,在降息、刺激計劃和其他使用非常規工具的刺激下市場已大幅上漲。而僅僅延長寬鬆貨幣政策的持續時間並不能完全改變目前市場的運行趨勢。

標普500與主要央行資產負債表月線圖
 
儘管美國央行此次的支持政策在程度上或許算不上“大幅升級”,但其重要性仍毋庸置疑。因此,這樣的努力亦吸引了人們對整體貨幣政策的關注,因為“V復甦的前景已顯得十分可疑,且回報率距理想水平仍有相當大空間。倘若人們對貨幣政策有效性的情緒發生轉變,認為資本市場不僅不會繼續上漲且連僅僅維持迄今所達到的高位亦有危險,那麼市場情緒就有可能因其自身的下滑而崩潰。

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貨幣政策的有效性

周五及下周基本面上值得注意的其他因素

進入本周的最後一個交易日,基本面上有幾個的重點值得關注。因為缺乏明確的期限,因此有關疫情影響或政治上的騷動或沒有具體的時間表,但它們仍然是重要的威脅因素,因而不應被投資者忽視。而就更加確定的事件而言,財經日曆上有若干事件需要關注。對於美元,筆者認為傑克遜霍爾年會第二天的進展並不十分重要,因為沒有與鮑威爾同級別重要人物發表講話。而與此相對筆者更關注的是一些更“實際”的數據,例如貿易帳以及和個人支出。然而,筆者認為最可能引發行情波動的(儘管僅針對一個貨幣對)數據是加拿大6月份和第二季度的最新GDP。美元/加元幾個月來一直在顯著下滑,但這似乎是由於整體市況較為清淡所致。John Kicklighter撰寫,Leona翻譯)
 

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美元/加元日線圖

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