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  • 澳儲行∶預計上行風險是2023年年中失業率為3.75%
    到2021年底,家庭儲蓄比率將下跌至8%;
    聯絡員表示,許多工資凍結的公司計劃解除。
  • 比特幣:反彈乏力,後市傾向下行;
    比特幣受阻58000美元後時段內再度回落考驗56000美元水平,值得留意的是,因比特幣稍早前曾一度擊穿56000美元水平,預示日內短期存在進一步下行動力。與此同時,比特幣在日線以下級別均處於跌勢當中,這意味在進一步突破58000美元之前,比特幣無法扭轉目前傾向進一步下行的可能。因此,筆者預計比特幣後市傾向下行,下方可重點關注50000美元水平,日內可重點關注晚間公布的美國4月非農數據
  • 澳儲行:到2023年中,工資和CPI仍或低於目標水平
    經濟前景的風險已經變得更加平衡。
  • 澳儲行:失業人數或比預期的要少
  • 中國A股周五開盤普遍上漲∶
    中國上證綜指周五開盤上漲0.15%,報3446.41點;
    中國深證成指周五開盤上漲0.23%,報14243.71點;
    中國滬深300指數周五開盤上漲0.24%,報5073.46點;
    中國創業板指數周五開盤上漲0.23%,報3021.87點。
  • 香港恒生指數周五開盤上漲0.29%,報28721.13點
  • 美元/日元:非農公布前料將平淡,但跌破109.0或增加對多頭吸引力;
    美元/日元時段內維持於109.00上方整固,考慮到日內將公布重磅非農數據,預計在數據公布前夕投資者選擇觀望,匯價或表現平淡。但需留意的是,美元/日元本周以來始終維持於109.00上方整固,暗示升勢強勁。若日內美元/日元跌破109.00料將再度引發多頭關注,下方重要支持為108.60水平,若匯價走勢能有效企穩,則自4月23日以來升勢有望延續並存進一步反彈挑戰110.0上方阻力可能
  • 比特幣失守56000美元,日內跌幅達0.66%
  • 鐵礦石主力合約漲逾5%,現貨價格升至每噸200美元至歷史高位
  • 人民幣兌美元中間價報價6.4678,前一交易日報6.4895
美元緊隨消費者信心,風險偏好未隨標普500創新高

美元緊隨消費者信心,風險偏好未隨標普500創新高

Ashley Huo, 編輯
摘要:周一白宮方面宣布,其緊密追蹤的冠狀病毒疫苗的消息似乎並不能轉化為多頭希望的、堅定不移的風險偏好;與此同時,美國周二公布的消費者情緒數據不敵市場預期,這使得投資者回想起真實的世界經濟數據仍掙扎在有形的障礙中;流動性狀況仍是筆者的主要擔憂。
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美國股指上行突破、但其他股指並未跟隨


本周開盤後,風險偏好似乎激起了火花。然而,儘管標普500指數周一錄得記錄高點,但在其他投機性股指在當天並未跟隨標普500一同上漲。筆者在周二交易時段密切關注風險偏好,受到市場關注的白宮疫苗批准消息引發的動力並不足以改變全球系統性風險,這一點十分明確。如果投資者認定的趨勢指標僅為標普500指數或納指,那麼將很難計算。這兩個基準股指均創歷史新高,但其表現仍與市場經常關注的、與風險相關的措施不一致。專業人士如何解讀市場?知己知彼方能百戰不殆。

標普500指數與成交量:日線圖
目前,市場似乎仍處在夏季交易低迷的時期;從歷史數據來看,美國基準股指在8月的交易量通常為全年最低,這不是沒有理由的。儘管歷史上曾有過市場條件的影響力超越流動性條件的例子,但我們似乎並沒有採取必要措施刺激市場過度發展。考慮到市場情緒基準從年初至今的表現,標普500指數似乎仍是趨勢風向標——標普500指數曾創紀錄地助低迷的市場情緒升溫。然而,新興市場、套利交易(澳元/日元)、甚至其他地區股指明顯未受到標普500指數走勢的支持。這仍是筆者對未來最大的擔憂所在:未來幾周內市場能否產生足夠的刺激以抵消投資者信心的慣性。2020年第三季度展望出爐,點此獲取DailyFX獨家觀點

標普500指數月線圖與5個月變動率


前瞻指標打擊了經濟前景


市場為維持投機性風險偏好而尋求充足的支撐,以掩蓋夏季通常出現的流動性不足的現象;本周伊始白宮高調公布關於冠狀病毒疫苗的消息並未刺激市場情緒。市場信心此後表現出,任何潛在看漲的意外收穫都不會隨着時間推移逐漸獲得動能。即使是美國政府投資目標公司(AstraZeneca、Gilead 和Novavax)的股價也出現停滯。這可能在理論上是最好的回應“疫情放緩引發股指上行“這一說法的證據。

AstraZeneca、Gilead和Novavax公司股價日線圖
從系統性基本面上的影響來看,筆者的注意力在過去的交易日內從疫情上行風險轉向經濟活動的下行潛力之上。在過去一周中,投資者對經濟潛力信心(全球經濟的許多地區真的認為會出現V型復甦)受到8月發達地區PMI數據的不均衡結果的打擊。當美國咨商會消費者信心指數數據顯示信心在迅速下滑時,這一前景持續消退。美國本次公布的消費者信心數據為6年以來的最低水平,其中反映出大約70%的被調查者認為美國經濟前景不樂觀。消費者預期和市場表現之間的不同令人越來越難以忽視。

消費者信心、預期和現狀指數與標普500指數月線圖
儘管筆者一直關注容易產生不可預測的變化或者以事件為中心的開放式基本面主題(例如將於本周四開始的傑克遜霍爾全球央行年會),但是對於像外匯貨幣對這樣的典型資產的相對考慮對部分尚無法超越的普遍主題而言仍是重要的晴雨表——但無法超越僅僅是就現在來說。例如,疫情的傳播似乎免除了歐元/美元澳元/美元等勞動力和經濟費用在美國增速最快的貨幣對的權重,這一因素對美元的承壓做出了很大貢獻。(John Kicklighter撰 Ashley譯)

歐元/美元與疫情病例數量差異與淨投機期貨持倉:日線圖

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