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  • 專題探討:DailyFX三大外匯交易經驗 https://www.dailyfxasia.com/feaarticle/20210515-7711.html
  • 納斯達克指數:
    受通脹預期和利率上升擔憂的影響,投資者大量拋售科技股,導致大型科技股走勢受抑,納指與道指走勢也出現明顯分化。寬鬆貨幣政策氛圍支撐科技股的高市盈率,若利率趨向收緊,對科技公司的即期現金流產生影響,進而影響未來的盈利預期,公司價值將下降,納指的走向很大程度上仍取決於經濟復甦和央行貨幣政策。納斯達克指數目前處於高位整理,大致區間在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,維持震盪看法。(Arthur)
  • 周五美股開盤:道指漲0.70,報34259.20;
    納指漲1.06%,報13264.77;
    標普500漲0.79%,報4145.05。
  • 美國4月工業生產年率:16.5% 前值:1%;
    美國4月工業生產月率:0.7% 預期:1% 前值:1.4%。
  • 數據快評:「恐怖數據」平淡無奇,英鎊/美元1.4000上方蓄勢待漲 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黃金/美元∶
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果低於預期的1.0%,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
風險情緒晦暗不明,黃金、美元的反轉能否坐實?

風險情緒晦暗不明,黃金、美元的反轉能否坐實?

DailyFX团队,
摘要∶
標普500指數達到記錄高點而美元指數跌至多年低點後,今日該兩個指數走勢均出現反轉
美聯儲會議紀要似乎刺激了上述反轉的發生,但後市的走勢並不是十分確定
流動性狀況仍是觀察市場走勢的指路明燈,但經濟刺激、貿易摩擦、外匯干預及預期亦可能使匯市產生波動。

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標普500創下歷史高點似乎並未像以前一樣推動其上漲


在技術面上取得足以認為有效的向上突破後不到一日,標普500以及歐元/美元似乎就出現反轉下跌的跡象。自然,不只有一小撮急切的投資者擔心這一突然的轉向意味著市場將出現系統性的反轉,但筆者仍然擔憂,考慮到美元在夏季的流動性所反映的情況,最大的問題在於市場對趨勢的信心仍然很低。那美國股指的表現來說,作為投機情緒指標的標普500在周三的下跌似乎像此前一天衝上記錄高點一樣令人意外。而在此期間,中期(2周)的均幅指標(ATR)並未表現出大幅波動。從過往情況來看,“恐懼”的確比“貪婪”更有可能導致市場出現波動,但我們仍能從市場信號中感覺出市場或將超越其往常的表現。

標普500日線圖——顯示VIX恐慌指數以及10日均幅指標走勢
 
除了標普500指數,最近投機情緒的表現顯示出對於繼續押注投機明顯的拒絕跡象。就風險更加集中的投機市場代表——即科技5巨頭FAANG以及納斯達克指數——來看,在上一個交易日均出現微幅回撤。而就更廣泛的市場而言,投機情緒同樣表現不佳,DAX指數、富時100指數以及日經225指數均下跌,而美國以外全世界ETF(VEU)跌向其上升楔形的下邊。新興市場ETF跌破其趨勢支撐線。鑒於澳元/日元正看向其楔形/三角形支撐線,外匯市場的套利交易亦出現疑似的回調信號。

澳元/日元日線圖——顯示20日均線
 

倘若美元的突破被瓦解,不要對反轉報太多希望


倘若標普500的突破僅為“假突破”從而引起表面上的回調,美元則會出現一次更大幅的下跌,之後回調。而美元指數在周二及周三的走勢的確引人注目,但對於此基準貨幣的走勢市場的信心仍相當薄弱。在美元跌至92.50並跌向兩年多以來的低點僅一日之後,美元即錄得自6月11日以來的單日最大升幅,並回到了前三周的區間內。儘管此升幅就過去一段時間以來令人印象相當深刻,但這仍未能為現在的風險情緒提供更多信心。

美元指數日線圖——顯示20日均線
如上圖所示,筆者在推特上進行調查,詢問交易員們是否相信歐元/美元(作為美元的替代品)出現突破表示美元出現系統性的下跌。有趣的是,大部分參與投票的交易員(79%)認為歐元/美元近期可能大漲或可能暴跌。筆者認為,相對這一對走勢判斷的分歧本身而言,其透露出的目前市場的信心及動力均在觀望的信號更為重要,而整體市況繼續反映出季節性以及結構性限制中流動性的稀薄。或許出現此結果是由於存在重大事件風險使交易員們認為將導致市場將有更多波動,而非從實際角度作出的判斷,儘管筆者很難將美聯儲會議紀要稱為事件風險。

 
在上一個交易日,在7月美聯儲利率決議的會議紀要公布之後,一些市場指標出現了明顯的波動。美聯儲決定維持其政策組合不變,但將下調下半年出現大幅復甦的預期。筆者認為,一個國家的經濟前景有助於為貨幣和當地資本市場創造戰略優勢/劣勢,那麼為什麼美元在消息傳出後反而出現反彈?筆者並不認為這反映了美元實質上的避險貨幣地位儘管其更極端的情況下仍然有避險屬性。相反,美聯儲否認了對收益率曲線控制政策等更極端措施的預期似乎緩解了人們對外匯儲備貨幣貶值的擔憂。曾經有一段時間,貨幣政策一直被認為是無效的,但財政支持——作為增長前景中的一個因素——仍然可以推動V復甦的指針向前移動

歐元/美元周線圖——顯示期貨投機淨倉位
 

可能將引發市場波動的其他因素


儘管流動性狀況和風險偏好的承受力仍然是筆者主要擔心的問題,因為它們代表市場的需求,但市場的其他領域也出現了一些有趣的值得關注的突發事件。例如,在特朗普總統對國際關係狀況發表令人不安的言論後,上證綜合指數企穩。此外,黃金的表現亦令人印象深刻,黃金遭受了自20136月以來第二大單日跌幅。其遭到拋售的速度似乎並沒有受到目前假期的影響。但筆者仍不能肯定黃金將進入熊市。然而,對於那些認為金價下跌只是美元上漲引起的人卻要注意,大宗商品的等權重指數——以美元、歐元、英鎊和日元計價——顯示出大致相同的跌幅。

以美元、歐元、英鎊和日元計價的等權重金價指數日線圖
上個交易日另一個值得注意的非熱門貨幣對似乎很好地迎合了流動性狀況。歐元/瑞郎大幅走高,但並非由於事件風險的刺激。瑞士央行試圖讓瑞士貨幣寬鬆,以支持該國的經濟貿易。他們是否可能在利用市場薄弱的信心推動匯價出現投機性反轉?接下來,筆者將關注來自加拿大的事件風險,如非農就業數據、英國CBIGfK商業情緒指數以及周五公布的8月份採購經理人指數。

歐元/瑞郎日線圖

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