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  • 專題探討:DailyFX三大外匯交易經驗 https://www.dailyfxasia.com/feaarticle/20210515-7711.html
  • 納斯達克指數:
    受通脹預期和利率上升擔憂的影響,投資者大量拋售科技股,導致大型科技股走勢受抑,納指與道指走勢也出現明顯分化。寬鬆貨幣政策氛圍支撐科技股的高市盈率,若利率趨向收緊,對科技公司的即期現金流產生影響,進而影響未來的盈利預期,公司價值將下降,納指的走向很大程度上仍取決於經濟復甦和央行貨幣政策。納斯達克指數目前處於高位整理,大致區間在12300-12800-13300-13900,在有效突破14000-12300之前,維持震盪看法。(Arthur)
  • 周五美股開盤:道指漲0.70,報34259.20;
    納指漲1.06%,報13264.77;
    標普500漲0.79%,報4145.05。
  • 美國4月工業生產年率:16.5% 前值:1%;
    美國4月工業生產月率:0.7% 預期:1% 前值:1.4%。
  • 數據快評:「恐怖數據」平淡無奇,英鎊/美元1.4000上方蓄勢待漲 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210514-15221.html
  • 黃金/美元∶
    美國剛剛公布4月零售銷售數據,數據結果低於預期的1.0%,數據公布後金價一度逼近1840阻力,這裡是一周以來的主要阻力。對比周三美國CPI數據的飆升,零售銷售意外平淡可能影響到投資者對美聯儲收緊貨幣政策的判斷,此前CPI的火爆讓市場擔心美聯儲會提前收緊貨幣政策,似乎市場開始冷靜下來。圖表走勢顯示,金價在突破1800美元之後保持強勢,支撐由1800上移至1830一線,美元回落可能推動黃金再次嘗試突破1840-1850強阻力,若突破可能進一步指向1880-1900。(Arthur)
  • 美聯儲梅斯特:現在是觀望的時候,不是調整政策的時候
  • 美聯儲梅斯特:希望看到通脹率上升並保持在2%以上
  • 美國4月進口物價指數年率:14.4%;
    美國4月進口物價指數月率:0.8%;
    美國4月出口物價指數年率:10.6%;
    美國4月出口物價指數月率:0.7%.
  • 美國4月零售銷售月率:0% 預期:1% 前值:9.8%修正為9.7%;
    加拿大3月批發銷售月率終值:2.8% 預期:0.9% 前值:-0.7%修正為-0.9%。
美元指數已跌破重要支撐,基本面或打壓美指跌向88

美元指數已跌破重要支撐,基本面或打壓美指跌向88

Ashley Huo, 編輯
摘要:美元指數跌破2011年以來的上升趨勢支撐,成為美元下一次更長期限的下跌的標誌;然而,美元指數成分中比重最大的兩個貨幣對歐元/美元英鎊/美元開始盤整,美元指數也在最近一周多的時間內進入盤整階段;散戶持倉數據顯示美元指數占比最大的歐元將短線走高。
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進入8月美元止跌


美元指數在經歷了2011年4月以來表現最差的一個月後,陷入困境的美元在8月第一周有所緩解。7月最後12天中美元有9天都在下跌,進入8月後美元整體上仍缺乏動能。美元指數8月開盤價為93.39;筆者撰稿時,美元指數為93.46。

儘管美元指數開始向上盤整收復之前的跌幅,但美元指數仍處於與之前類似的看跌基本面背景之下:美國經濟復甦的速度更慢、維持低利率的時間期限更長、財政赤字支出增加,相對於其他發達地區均已落後。本周財經日曆上即將公布的經濟數據也將難以改變這一格局。7月美國消費價格指數以及零售銷售數據可能不足以改變基本面上的緊張環境。此外,這也證實了經濟V型復甦的希望已經破滅了。2020年第三季度美元指數展望出爐,點此獲取DailyFX獨家觀點

美國總統特朗普採取可疑的法律行政行動(該權力應在立法部門而不是行政部門),此後圍繞美國聯邦政府的刺激措施令市場困惑,這為美元提供了不屈不撓的艱難環境。


美國國債收益率曲線仍未能幫助美元走高


美聯儲承諾到2022年之前一直維持低利率,這刺激並幫助維持短端美國國債收益率曲線在正常水平;而且財政刺激措施(即赤字支出)幫助刺激通貨膨脹和經濟增長預期。

然而,美聯儲的行動卻是為了阻止赤字支出可能引發的較長期限利率的上升。相應地,儘管美國10年期國債收益率持續下降,但美國10年期盈虧平衡通脹率(即基於市場的通脹預期)卻持續上升,這意味著美國10年期國債實際收益率(即TIPS,通脹保值債券)在下跌。

美國國債收益率曲線及1個月/30年國債收益率息差(2020年8月10日)
根據上圖所示,收益率在很低的水平。美國2年期國債收益率徘徊在0.150%附近,而在一年前這一數據還接近1.650%。這些數據顯示出債券市場目前仍不確定美國經濟是否已經回到了正軌。


美聯儲將在數年內維持低利率環境


自從美聯儲在3月宣布緊急降息後,就一直維持政策利率不變,這使得利率市場或多或少陷入停滯。若美聯儲要從現在開始實施任何措施,都將通過更多量化寬鬆或回購工具的形式進行。最新實施的額外措施——市政流動性便利,就是一個很好的例子。

預期美聯儲政策利率(2020年8月10日)
沒有證據顯示美聯儲試圖進入負利率區間,近期美聯儲政策利率已經達到最低水平。若未來美聯儲實施了收益率曲線控制,則市場可能預計美國主要利率預期曲線將出現和澳大利亞類似的情況(例如,實施收益率曲線控制)。當時,澳洲央行承諾在未來三年內維持利率在0.25%不變。任何暗示利率市場即將出現加息的預測都可以被忽略,至少在2022年以前,美聯儲不會提高政策利率。專業人士如何解讀市場?知己知彼方能百戰不殆。

美元指數技術分析:周線圖(2011年8月-2020年8月)
美元指數自2018年2月到2020年3月的上升通道目前仍受到關注。美元指數已經跌破上升通道支撐,以及2017年高點到2018年低點的這波跌幅的38.2%斐波回撤水平94.20,目前面臨更長期限的看跌壓力。

從技術面而言,美元指數仍具有看跌動力,儘管這種動能十分溫和,但美元指數仍跌破周線圖上的4周、13周以及26周指數移動平均線(EMA),而且這三條EMA線仍按照標準看跌順序排列。周度MACD指標在看跌區間中繼續走低,而慢隨機指標開始轉而走高,但目前該指標仍處於超賣區域。

若美元指數跌破潛在通道,則可能意味著未來幾個月內將出現更大程度的下跌,以基本方案來看可能跌向88.00一線。若美元指數突破94.20一線,則將認為看跌前景失效。

美元指數技術分析:日線圖(2019年8月-2020年8月)
美元指數在8月看跌勢頭有所減弱,其價格在周一與8月首個交易日的價格水平相近。美元指數盤整區域以2011年/2018年趨勢線支撐以及38.2%斐波回撤水平充當阻力,而8月低點充當支撐;盤整區間在93.85-94.20之間。根據美元指數廣泛走勢,這可能正在構築看跌旗形,這樣的技術形態通常暗示即將下跌。

散戶情緒指數:歐元/美元預期(2020年8月10日)
根據歐元/美元散戶情緒指數,32.70%的散戶是淨多頭,空頭與多頭持倉比為2.06:1。散戶淨多頭較昨日增加11.48%,較上周增加1.64%;而散戶淨空頭較昨日增加12.47%,較上周增加12.59%。

散戶情緒指數通常作為反向指標,散戶傾向看空歐元/美元意味著可能即將上漲。然而,投資者淨空頭較昨日和上周均增加,當前散戶情緒結合近期變化暗示歐元/美元的看漲傾向更為強勁。(Christopher Vecchio, CFA撰 Ashley譯)

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