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納斯達克刷新歷史新高下,美元、英鎊/美元、澳元/美元走勢分析

納斯達克刷新歷史新高下,美元、英鎊/美元、澳元/美元走勢分析

Eunice Li, 分析師
美元英鎊/美元, 澳元/美元,納斯達克分析摘要:在納斯達克刷新紀錄高點的背景下,美元指數一路走低,英鎊/美元卻為何仍有生機?澳元/美元值得關注的水平在哪裡?
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美元在經歷第二季度的走軟後,能否在第三季度重振旗鼓?能否逢低做多?

在新的一周和一個月里,追蹤風險資產命運的人看到了一個熟悉的景象。處於風險譜系投機端的資產在開盤時出現的漲勢,助長了市場參與者似乎永遠無法滿足的胃口,他們對經濟衰退、流行病、收益率低下以及圍繞美國大選等事件的不確定波動浪潮已經變得麻木。然而,一種傾向於不計後果的動能而非傳統的 "價值 "的傾斜正在變得越來越明顯。在過去的一個交易日中,我們可以看到這一點,因為納斯達克指數以創歷史新高的速度追趕着標普500指數和道瓊斯指數。而且,在一個更加集中的領域,蘋果股價在上周的財報更新和股票拆分消息之後延續了爆炸式的增長--儘管其他FAANG成員的股價明顯受到限制。

納斯達克100指數與50日移動平均線與蘋果(Apple)價格日線圖
如果把目光放在美國股市以外的更遠的地方,股市的上漲對市場信心的影響就更小了。歐洲和亞洲的股票基準在周一確實有所攀升,但它們普遍回升至技術上充當新阻力的前一支撐位的水平。如果市場熱情恢復了,這可能不足以抑制市場,但它將進一步提高重上高點的門檻。下圖中,德國DAX 30指數很好地反映了這一特質,上周跌破區間支撐位12800,而現在這一水平又代表着近期的阻力。類似的圖表特質還可以在新興市場、套利交易、風險波動的大宗商品等領域找到。

德國DAX 30指數走勢日線圖
可能對全球市場和美元帶來衝擊的基本面主題
投機性軸承可以根據基本面的偏向,為市場運動主題轉移重點。過去的一個交易日,全球經濟的走向似乎是一個因素在起作用。顯著的頭條新聞似乎都集中在中國的7月財新製造業活動報告上,該報告躍升至9年高點,並進一步強化了 "V "復甦的說法。吸引較少關注的是,Markit的發達國家PMI數據的終值與初值的數據相比變化不大,而新興市場國家似乎在初值數據中反映了壓力。顯然,這是一個應該密切關注的主題,但在筆者的想法中,下一個重要的里程碑是周三ISM非製造業報告的更新,作為世界最大經濟體產出的關鍵部門。本周的頭條新聞圍繞美國財政刺激措施。政府在停擺高峰期實施的延長失業救濟金已經到期,到周一為止的談判還沒有產生替代方案,參議院從周五開始延長休息時間。

推特民意調查:"你更喜歡的美元復甦方案是什麼?"
目前有幾個對美元不利的關鍵因素:新冠病例的增加,在刺激政策支持下仍艱難的應對衰退壓力,以及對局部波動的預期(美國大選和競選活動)。然而,這些因素中任何一個因素的轉折都可能促使市場對這種緩解性反彈進行投機。作為所有交易中,時機仍然是一個關鍵考慮因素。如果美元在此基礎上強勁反彈,那麼它可能會使英鎊兌美元難以在1.3200維持。這也許是為什麼在筆者的調查中,美元對任何意義反彈首選英鎊。此外,如果人們正在尋找一個理由來解釋這個貨幣對,那麼英國脫歐後的貿易困境和重新開放Covid-19封鎖措施但節流,都可以作為理由--更不用說周四的英國央行決定了。

英國新冠病毒激增,英鎊兌美元上破1.30關口後在本季度又將會去到哪裡?

英鎊兌美元與200日移動平均線的走勢日線圖
如果市場真的確定了對美元的信心,像歐元兌美元這樣的基準可能和其他基準一樣容易發生逆轉。過去一周,淨投機性期貨倉位在過去一周微升至紀錄高位,尾盤表現出猶豫不決。進一步平衡的美國刺激措施,以及對歐洲不同地點出現新增Covid-19病例的擔憂,可能給基本面帶來影響。然而,在十年長趨勢線和1.1750/00附近的斐波水平中,前阻力作為新支撐的存在。

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歐元兌美元投機期貨淨持倉和走勢日線圖

頂級事件風險吸引了人們對澳元的關注

對於更有針對性的基本面興趣,筆者也在密切關注澳元兌美元。澳州央行日內的利率決定基本面壓力(利差率大幅下降、新冠病例創歷史新高)與澳元的漲勢形成鮮明對比。技術上,澳元兌美元升至了有趣的水平,但這並不是唯一值得關注的澳元貨幣對。筆者還偏愛澳元兌日元澳元兌加元歐元兌澳元英鎊兌澳元

澳元兌美元與ASX200指數與標準普爾500指數走勢日線圖
 

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