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科技股強勁財報對市場提振有限,美元指數將迎來逆轉?


摘要:上周在科技股財報的強勁表現下,美股整體表現卻似乎不盡人意,全球低利率環境下,具有收益的資產仍非常少;美元在多重因素下苦苦掙扎,市場對其作為全球儲備貨幣地位的質疑聲越來越大。

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風險趨勢出現不確定性,波動性開始上升


上周金融市場出現了太多引人注目的事件爭奪投資者的注意力,但仍沒有單一事件能控制全球風險情緒。上周最後一個交易日裡,筆者一直在關注周四美股收盤後公布的FAANG四大成員的財報是否會給陷入困境的經濟前景帶來樂觀提振,然而周五的價格走勢卻表明市場信心仍然猶豫不決。過去幾年全球市場的領跑者-納斯達克100指數-雖然在上周五跳空高開,但最終卻收了一根長長的下影線,這種猶豫不決的走勢無法為本周開盤提供有用的線索。如何交易重大信息以及了解艾略特波浪的基本使用方法
 

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雖然由動能支撐的風險偏好似乎是市場的默認設置,但如果投資者密切關注的話,市場還面臨着一個非常麻煩的背景。投機價值和最終的市場表現是在旁觀者的眼中,而群體傾向於追逐高收益而無視利空的因素,比如經濟增長前景。然而這種情況並不能有助於特殊的強勁背景來避開安全性檢查。因此,投資者在交易時必須要對波動性或者風險設置一個限額,因為對潛在匯報的審查將會顯示,能找到有收益的資產非常少。事實上,正式這種疲軟的回報率才推動了「在高位買入以期在更高位賣出」的魯莽行為。

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美元指數關注刺激政策


在缺乏明顯的風險趨勢的情況下,筆者將密切關注任何外部因素施加帶來的推動。儘管財報季尚未結束,但剩下待公布的企業財報中,鮮有哪家公司的影響力能與蘋果、卡特彼勒或福特等相抗衡。雖然季度GDP的更新也開始告一段落,但經濟增速這一焦點始終不會遠離投資者的腦海。這也是在衡量標普500指數和美元指數走勢時需要考慮的一個關鍵因素。歐盟在達成7500億歐元的復甦基金方案後,歐元/美元大幅上漲。

美元指數VS美國10年期債券收益率

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美元指數作為全球儲備貨幣的地位正在受到質疑


雖然美元仍維持着避險貨幣的地位,但其在多數情況下都在苦苦掙扎。經濟增長前景下滑、對刺激措施的預期受挫、以及對即將到來的大選的不確定性擔憂,都令空頭牢牢掌握着美元指數的走勢。不過,一個更具系統性的威脅可能會即將來臨,即美元作為儲備貨幣的地位正在受到質疑。病毒大流行帶來的極端壓力,加劇了人們對美元是否適合成為全球頭號儲備貨幣地位的擔憂。周五惠譽將美國主權信用評級維持在AAA級不變,但是將展望評級從穩定下調至負面。

當前的市場情緒雖然支撐美元進一步下滑,但歐元/美元卻需要密切關注。外匯儲備的穩定性可能會提高黃金和比特幣的吸引力,但一旦出現任何風吹草動,流動性仍是市場的首選。對於歐元/美元的走勢來說,美元的反彈受益於新一輪刺激措施的宣布,歐元/美元也同樣如此。此外,需要注意的是,歐元/美元投機性倉位正在創下歷史新高。交易中如何培養贏家思維

歐元/美元走勢與淨投機性期貨倉位
 

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雖然歐元/美元突破了重重阻力,但英鎊/美元仍在與重大阻力位做鬥爭:上周英鎊/美元在嘗試測試多年來的阻力線失敗後下挫。雖然脫歐談判仍是英鎊的一大不確定性因素,本周的英央行利率決議也是需要密切關注的。

 

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澳元/美元技術面也正在測試關鍵支撐趨勢線和61.8%斐波位附近。基本面來看,澳元/美元近期上漲的背景是:經濟陷入困境、國際貿易關係緊張、利率和利潤分成下跌以及COVID-19病例創歷史新高。對於明日將公布的利率決議來說,澳洲央行可能會等待更多基本面的發展再有所行動。(John Kicklighter撰,Cindy譯)
 

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