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美元為何不如黃金、日元,還將迎來9年來最差的一個月?

美元為何不如黃金、日元,還將迎來9年來最差的一個月?

Eunice Li, 分析師
美元歐元兌美元黃金、美元/日元摘要∶為何美元在避風港中的表現不如黃金和日元?並且美元指數還面臨著重大的技術挑戰。
 
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美元正經歷近10年來最嚴重的下滑
風險趨勢在新的交易周開始時,風險趨勢呈現出人們所預期的優柔寡斷,一方面是每年這個時候相關的季節性抑制,另一方面是從周三開始如此多重要的和奪得經濟日曆所帶來的沉重預期。然而,並非所有的市場基準都表現出了我們在許多標準中發現的觀望態度。例如,美元似乎完全受制於近幾周來備受關注的基本面阻力。為了了解情況,請考慮DXY美元指數。周一,基準美元指數連續第七個交易日下跌,並且周一收盤時跌破94,值得注意。這一進展具有重大意義。

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DXY美元指數(日線圖)
為了充分理解當前的技術發展,我們需要將美元的結構調整為周線圖或月線圖。對於這兩個時間框架的走低,我們發現該基準正致力於連續第六周的回落--目前與2010年以來的最長跌勢持平。日線圖提供了非常類似的歷史情況。連續7天的下跌是自20114月以來美元第二糟糕的下跌。不僅一致性是一個值得關注的問題,而且是在該指數恰好跌破重要的技術支撐的時刻展開的。多個斐波水平和9年的通道支撐的重疊意味著有很多潛在的市場參與者正在關注進展並改變他們的觀點--這是一種技術和投機性的崩潰風險。

DXY美元指數(周線圖)
雖然許多人可能會將美元指數DXY的崩潰解釋為單一貨幣交叉的副產品--歐元兌美元占該指數的近三分之二--但還有更關鍵的指標來確認美元的痛苦。就拿英鎊兌美元來說,儘管英鎊自身因脫歐後與歐盟的貿易談判缺乏進展而苦苦掙扎,但英鎊兌美元還是走高了。或者更關鍵的是,我們可以參考美元兌日元,這兩個被認為是避險貨幣,開始時彼此都有收益率,--但在過去的一個月里明顯缺乏進展,直到過去兩個交易日。筆者認為最引人注目的美元替代品可能是黃金。爆炸性的創新高似乎是人們的主要興趣所在,但貴金屬作為避風港以及 "法定貨幣 "資產的替代物也發揮著作用。美元是世界上使用最頻繁的儲備貨幣,其面臨著一個嚴重的系統性問題,即貨幣穩定的未來將會如何。

黃金走勢圖(月線)
 
考慮到美元的許多關鍵基本面因素,其走勢背後有更大的基本面因素權重,而不僅僅是直接考慮匯率的因素。考慮到美國政府對待冠狀病毒的方式與全球同行的不同,或者貨幣政策支持的進展。GDP增長數據或有關主要儲備貨幣地位的長期爭論又如何呢?筆者在推特上向交易員們提出了過去幾周美元暴跌的原因,但並無一個明顯的主導因素。這對外匯交易員意味著什麼?要小心波動性,因為注意力可能在幾乎沒有警告的情況下轉移。

Twitter調查:“美元為什麼下跌?
 
關注未來的基本面主題
雖然本周伊始美元當之無愧地吸引了全球宏觀交易員的最大興趣,但必須意識到,還有其他事項可以吸引我們的注意力。參考筆者兩周前進行的一項調查,絕大多數參與調查的人認為,刺激計劃提振了風險偏好,其影響超過了其他所有共同主題。如果是這樣的話,美國時間周三的(美聯儲利率決定)FOMC利率決定將吸引我們的注意力大量。儘管如此,筆者個人的關注點更多的是集中在周四美國和德國GDP之間,同時還有FAANG財報發布。

Twitter對主要市場的民意調查
在本周所有的經濟事件中,筆者最感興趣的是周四紐約時段收盤後的財報更新,特別是谷歌、蘋果和亞馬遜。作為投機者的寵兒,這些基準在幾個月內--如果不是數年的話--推高了投機意願。現在,市場的懷疑開始悄然而至,懷疑它們可能會引導市場走向相反的方向。與此同時,與市場揮之不去的熱情相比,抽象的問題正潛伏在背景中,成為對穩定的日益增長的威脅。全球冠狀病毒病例的增加--以及對增長和貿易的影響--可以說是一種更大的恐懼,而非寄望於未來幾個月內解決疫苗問題。儘管如此,有報道稱,美國政府已經向Moderna多投資了4.72億美元(特朗普總統在推特上就Moderna的三期試驗發表了一條推文),這溫和的提振了Moderna的股價。筆者會密切關注這個不穩定卻又不確定的主題。

Moderna納斯達克100指數疊加圖表(日線圖)
 

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