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黃金、標普500、歐元/美元漲勢竟還未發力?FOMO來了?

黃金、標普500、歐元/美元漲勢竟還未發力?FOMO來了?

Eunice Li, 分析師
摘要∶為何黃金標普500指數以及歐元/美元的漲勢還未發力?FOMO來了嗎?財報仍是重頭戲,周三重點關注特斯拉財報
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突破與趨勢延長之間的區別
在一個明確的區間上獲得技術性突破和通過後續行動獲得真正的突破是兩個不同的事件。在新的交易周開始時,我們記錄了一些技術性的里程碑,這些里程碑肯定會被觀察敏銳的技術性交易者注意。標普500指數成功創下五個月來的最高收盤價。然而,更進一步說,歐元美元的收盤價直到20191月才有可比的歷史參考。然而,更令人印象深刻的是,金價突破近期區間,並一直延伸到2011年的最後幾個月的月線區間水平。這幾個表現都取得了高水平的進展;並且每一個看起來仍然缺乏必要的信念以跟進後市的進展。
 

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推特調查的第一個主要市場的突破
首先,筆者的注意力往往會回到衍生品世界中最受歡迎的指數上∶emini期貨;SPY ETF和源自VIX波動率指數的期權。從技術上看,該指數收盤在3250點上方,進而拉長了區間頂部的界限,有些人可能會參考6月份的走勢來推測雙頂的形成,或者考慮與2月高點的差距縮小。雖然標普500指數收盤價確實錄得了新的高點,但4天的區間(占現貨的百分比)仍然受到了限制,可以追溯到220日的高點開始之前。在某些方面緩慢的推進會更可靠,但傳統的基本面因素根本無法為後續發展提供有意義的支持。

標普500指數與4日歷史區間占現貨(日線)百分比圖
另一個值得考慮的角度是支持SPX和其他里程碑攀升的投機持倉。恰好,過去幾周,這一基準的淨投機期貨數據持續趨向中性。這有力地證明了,市場正在適應主流風向與基本面不相匹配的背景......也許這並不影響一些人。不過,這確實讓筆者自己格外謹慎。

標普500指數和COT淨投機期貨持倉圖(日線圖)
FOMO再次抬頭
在一個傳統的價值問題退居次要地位的市場中,我們看到投機的比重越來越大。當這種對回報,特別是對資本收益的渴望超過了對進一步價值主導收益的考慮時,我們越來越有可能面對的是一種FOMO(錯失恐懼症)的狀態。在這樣的背景下,人們往往會對市場中的價值產生懷疑,但令人費解的勢頭足以驅使投機者拋開疑慮,並加入其中。這種情況可能會持續一段不確定的時間,但也會造成一種不穩定的背景。這也利用了像特斯拉這樣的投機標兵的重要性,後者越來越多地反映出類似泡沫的價格走勢,並將於周三公布其財報。

納斯達克100指數與標普500指數的比率圖與特斯拉的疊加圖(日線圖)
筆者密切關注的另一個試探性突破是歐元兌美元的緩慢推進--至少在收盤價的基礎上。周一,全球流動性最強的貨幣對收盤價僅低於1.1450。周線圖提供了更好的視角,以了解慢慢被超越的阻力(趨勢線、長期區間中點和區間高點),但也值得一提的是,歐元/美元進入連續第五周的漲勢,這是自2018年初以來最長的漲勢。

歐元/美元連續幾周走勢及淨持倉圖(周線圖)
避險仍然重要--特別是在投資者似乎將其棄之不顧的情況下
歐元兌美元方面,風險資產/避險動態在一定程度上發揮作用;但圍繞著刺激計劃的競爭性努力,也有同樣多的猜測,因為共和黨國會領導人似乎在推動第二輪刺激措施和工資稅削減,這是一個值得懷疑的下一步。刺激政策被認為是對金融體系的關鍵,也是傳統財政資產貶值的間接手段。當這種情況發生時,黃金作為傳統貨幣的替代品獲得了更大的突出地位。該周一黃金可能只是小幅走高,但這種攀升幫助金價錄得了八年半的新高。

黃金與10ATR(日線圖)
雖然投機熱情看起來可以在可預見的未來為市場提供動力,但重要的是要時刻關注背景下的侵蝕點。筆者對圍繞疫情的頭條新聞保持警惕。周日新冠陽性病例下降,但潛在的趨勢繼續上升。這是對經濟健康的迫切威脅,因為經濟重新被封鎖的風險越來越大,但牛津、諾瓦克斯Novavax和摩德納Moderna等公司的疫苗成功的報告,助長了人們對希望和投機胃口的偏好。

(John Kicklighter撰,Eunice譯)

美國新冠病毒病例谷歌報告(日線圖)
 

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