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奈飛爆冷, 下周風險情緒或變天,歐元/美元恐生變數!

奈飛爆冷, 下周風險情緒或變天,歐元/美元恐生變數!

DailyFX团队,
摘要:
  • 上個交易日,標普500錄得自2月19日以來最小單日波幅,風險偏好遇阻;
  • 美股收盤後奈飛發布的財報顯示每股盈利未及預期,倘此信號在市場發酵,或將引起風險情緒開始消退;
  • 中國第二季度GDP增長超預期,但這並未阻止上證指數大跌,歐元/美元是否對美國和歐洲的風險事件有同樣出乎意料的反應?
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標普500風險情緒危樓高築,奈飛財報會否引爆下跌狂潮?

倘若基本面上不像現在這樣問題頻頻,由風險情緒驅動的標普500的持續震盪整理或可解釋為“正在平穩回調至正常水平”。在上個交易日,筆者常用來判斷市場風險情緒走向的風險敏感指標從技術面看都呈僵持態勢,而其中表現最為顯著的是標普500。標普500指數上月以來形成的上升三角形被進一步夯實,而其中昨天的日波幅更是創下了自2月18日以來的最小紀錄。周四,各種市場消息交織在一起,中國GDP數據現利好、歐央行利率決議偏利空而新冠疫情的最新進展喜憂參半,因此並未推動標普500走勢出現清晰的方向。但或許今日收盤後上市公司公布的盈利情況將會改變這一局面。

標普500日線圖——顯示200日均線

 
儘管全球經濟的健康狀況或疫情捲土重來對市場有重大影響,但這些系統性的風險並不能被可靠地判定為市場波動背後推手。對於美國科技股而言情況更是如此。作為過去數月乃至數年中風險偏好的領軍行業,已有大量人為其一路上漲辯護,尤其是FAANG五巨頭。這些市值龐大的頂尖科技公司中,奈飛已在昨日收盤時間後率先發布第二季度財報,其盈遜於預期。儘管營收略高出預期,但每股盈利1.59美元,不及預期的1.82美元。對於科技股這個屢創新高的版塊而言,即使是略微高於預期即會引起失望,更遑論像現在這樣大幅低於預期?

奈飛股價和FAANG指數日線圖
 
優先關注系統性風險的影響:美股財報、GDP數據、刺激政策

進入本周最後一個交易日,基本面上有幾個重要的風險事件引人關注。從公布的數據到基本面上的可能的影響,風險偏好所倚賴的驅動因素有實質性的消退。儘管今日並無對市場動向有決定意義的財報公布,但奈飛財報帶來的負面影響仍待消化。在周五紐約時段開市後,我們將可以很快看到奈飛的財務健康狀況是否將影響美股股指以及整體的風險情緒。展望下周,筆者關注的下一個將公布財報的重點公司是特斯拉——另一個影響力來自熱度而非科技實力的公司。

有關下周會影響市場動向的風險事件的投票
 
基本面上另一個持續存在但並非一直有影響力的因素是新冠疫情。昨日新增的新冠確診病例再次刷新單日增長紀錄,並且從有關疫情危機的報道數量上也能看人們對此的擔憂。但資本市場再一次拒絕向壓力低頭,考慮到確診人數激增會增加經濟陷入第二波衰退的風險,這其中利空威脅是顯而易見的,但或許有關疫苗的預期在一定程度上抵消了這種負面影響。谷歌搜索的統計顯示,全球對 “新冠”的搜索熱度在減弱,而對 “疫苗”的搜索熱度在上升。我們發現在有關健康的檢索中人們對疫苗的興趣相當強烈,儘管在純新聞的檢索中“疫苗”並未占很大比重。

如何解讀市場情緒?點擊獲取IG情緒指數
就常規經濟數據而言,上個交易日最值得關注的是中國公布的第二季度GDP,這個全球第二大經濟體第二季度GDP季率增長11.5%,大幅超出此前預期的9.6%。而GDP年增長率回升至3.2%,亦好於經濟學家此前預期的2.5%。這將使樂觀情緒升溫,但最能體現風險偏好的上證指數卻沒能像教科書所說的那樣同步上漲,這可能是由於此前的上漲本就缺乏可用指標衡量的提振因素所致。

上證綜合指數日線圖
 
此外,昨天另一個表現不符合基本面經濟數據的品種是歐元/美元。歐央行利率決議和美國零售數據以及初請失業金人數分別會影響歐元和美元。歐元方面,歐央行按照預期保持高度鴿派的貨幣政策,美元方面,美國零售消費增加緩解了此前的嚴重下滑。但歐元/美元反而漲破了1.1400關口,儘管今明兩日歐盟討論經濟刺激計劃的峰會以及美國密歇根大學消費者信心指數的結果可能使匯價有回調的風險。(John Kicklighter撰寫,Leona翻譯)

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歐元/美元日線圖——顯示50日均線
 

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