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新冠病例激增、國際貿易加劇,澳元/美元即將要突破?

新冠病例激增、國際貿易加劇,澳元/美元即將要突破?

Eunice Li, 分析師
摘要: 歐元/美元澳元/美元的情緒報告顯示,由於對兩對貨幣對的盤整,大量的淨空頭投機預期正在逐步緩解,但筆者更加謹慎……
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截至6月底,風險率略有升溫,但提醒市場要注意流動性的嚴重問題
市場在本周二的收盤意味着6月和二季度的結束。如果我們要關注這個交易日本身,就會發現當天有溫和的風險偏好。周二,標準普爾500指數延續了周一的反彈,上周五該指數跌至200日移動均線的下方時,曾被視為重要的技術突破。由於許多金融公司在這段時期承擔了季度再平衡的責任,這些財報可能與許多季節性活動有關。簡而言之,筆者並沒有過多解讀當天的價格走勢--特別是考慮到仍有系統性問題存在,而且到周末的流動性衰竭仍是我們需要注意的點。相比之下,筆者想指出的是,上述美國股指在本季度的表現是自1998年第四季度以來看到的最大的三個月漲幅。這一速度與上一季度令人難以置信的暴跌強度相當。波動性會帶來波動性,筆者認為目前的情況還沒有真正正常化。

標普500指數與50日和200日移動平均線及COT持倉圖(日圖)
 
然而,筆者的觀點可能與普遍的市場觀點不同;所以筆者考慮了“FinTwit(即在Twitter上對經濟感興趣的人)。在筆者對大約100個受訪者的調查中,大約71%的受訪者預計,到2020年下半年,市場的波動性將保持甚至更大。鑑於新冠病例再次激增的狀況、對V型復甦的預期(筆者相信會破滅)以及美國大選的特殊影響;受訪者對波動性的前景預期是合理的。

標普500指數與美國10年期收益率與VIX指數之比的疊加圖(月線圖)
 
冠狀病毒病例快速增長,國際貿易局勢的擔憂加劇
從基本面來看,有未來的問題,也有眼前的問題。在後一種情況下,冠狀病毒的傳播仍然是一個迫在眉睫的問題。截至周一的統計,COVID-19病毒的感染病例比前一天略有下降;但還是脫離了歷史高點。這是全球健康的嚴重危機,但也是對經濟健康的威脅。對於像美國這樣的國家,仍然不願意採取聯邦應對措施,但企業和消費者已經在進行評估。此外,在過去的一個交易日上,歐盟貿易專員表示,他預計在美國大選前,歐盟與美國的關係將遭遇 "困境"

全球冠狀病毒病例圖(每日)
澳元/美元和歐元/美元的匯率區間存在自滿情緒
在國際貿易局勢得壓力升級的背景下,澳元兌美元是一個更吸引筆者關注的 "主力"。該貨幣對需要考慮澳洲和美國的PMI數據,但這並不是最具系統性的預定事件風險,以引導基本面的預期。當我們將系統性問題作為市場指引時,技術出現盤整的線索正在努力形成惡化的趨勢,很容易變成必然的突破--不過這種布局不一定是趨勢的基礎。這個貨幣對正在構建趨勢嗎?

IG客戶情緒報告)IGCS澳元兌美元散戶投機持倉圖(日圖)
 
以投機頭寸為指引,歐元/美元也出現了類似的情況,而散戶交易者則在波動性的背景下明顯自滿。值得一提的是,淨投機性期貨頭寸是自20185月以來最多的,但這也沒有任何價值——散戶外匯交易員和大型投機性期貨交易員在策略和持續時間上存在顯著差異。作為外匯市場--以及整個市場的基準,市場克制的預期,是自滿情緒重新潛入金融體系的證據。

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來自IGCSIG客戶情緒報告)的歐元兌美元散戶投機持倉圖(日圖)
 

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