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交易者指南──在新聞消息公布時交易外匯

交易者指南──在新聞消息公布時交易外匯

Linda Lin,

在重大消息/數據公布時進行交易需要十分冷靜、做好準備以及有一個明確的策略。缺乏這些品質,交易者將容易被迅速變化的市場帶來的興奮沖昏頭腦、陷入不利處境。本文將圍繞如何在重大消息/數據公布時布局交易這一主題介紹兩種常見的有效策略。
 

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重大消息/新聞公布時交易策略


有兩種常見的策略適合在重大消息/數據公布時使用∶一種是初始震盪“逆向”交易策略;另一種是新聞“跨式”交易策略。

每種策略都為交易者提供了一個可供參考的穩健計劃,具體取決於公布時所看到的市場環境,以及如何最有效地接近特定的市場。在進一步閱讀之前,你需要能夠較好理解交易消息的基本內涵,如果你是交易新手或者你只是需要重溫一下內容,你可以看看這個指南。

1、消息公布時的初始震盪走勢“逆向”交易策略(Initial Spike Fade Strategy)


這種策略意在利用短期內市場的反應過度來獲利,具體方法是與(消息公布時的)初始走勢“逆向”而行。這種策略適合反轉交易者、超短線以及短線交易者;因為重大消息公布時價格常常會快速、劇烈波動。

由於大型機構(參與)會進一步加劇初始價格的波動性,因此市場反應過度、隨後價格走勢發生反轉在外匯市場上相當常見。整體上講,市場通常把劇烈震盪視為是反應過度,隨後會推動價格恢復到(消息)公布前的水平。

一旦市場冷靜下來,價差就會恢復到一般水平,這時候反轉力量開始積聚,一個潛在的新趨勢初露鋒芒。

這種策略的劣勢在於,初始震盪走勢可能成為長期走勢的起點,價格最終可能還是朝初始震盪方向發展。這時候就體現出要使用合理的止損來控制不利風險、讓你迅速擺脫虧損交易的重要性。

如何實施初始震盪走勢“逆向”交易策略∶


1、選擇有關聯的貨幣對∶確保重大消息/數據和想交易的貨幣對有對應關係,比如美國非農就業報告將會影響美元交叉盤走勢。

2、轉換到5分鐘圖上∶選擇好想交易的市場後,在新聞公布前先切換到5分鐘圖上。

3、觀察消息公布後5分鐘圖上的第一根蠟燭∶第一根蠟燭通常會很大。當價格接近震盪高點或者震盪低點的時候,你就可以通過從相反的方向進行交易來實現“逆勢”。

4、止損和限價∶做空(做多)交易,止損位可以設在高點上方(低點下方)15個點遠處。目標位(限價)可以設在距離止損位有兩倍或三倍遠的地方
 

2、消息公布時的消息“跨式”交易策略(News Straddle Strategy)


對於那些期望波動性大漲、但又不確定波動方向的交易者來說,新聞“跨式”交易策略是最佳選擇。這種策略的命名取用了期權交易領域的經典策略——“跨式交易策略”中的“跨式”兩字,因為它使用了一樣的核心策略——利用方向不確定、波動性上升的情況來獲利。

這種策略的劣勢將在如下情況下浮現∶價格突破支撐或阻力的時候但很快又變卦了。同理,價格可能觸發了入場單並朝著你設定的目標價位移動,但很快又反轉直到觸發止損。

這種策略可以通過以下步驟來實施∶


1、建立一個區域(有支撐和阻力)∶假設消息公布前價格處在一個區間內,重大消息/數據往往具有令價格突破區間的潛力。

2、開設兩個訂單∶在價格上破阻力的假設下設置一個做多的運作單(已設置但還沒成交的限價單)/入場單;同時設置一個做空的單以防價格可能跌破支撐。

3、確定方向後刪除剩餘那個單∶市場具有突破區間的潛力,一旦出現突破,肯定一個入場單將被觸發,交易將自動進行。這時候立即刪除那個還沒有被觸發的入場單。

4、止損和限價∶做多(做空)的時候,嚴格的止損位可以設在近期的區間低點(區間高點)。可以根據正的風險回報比來設置限價。

消息公布時交易策略∶總結


在重大消息/數據公布時進行交易可能會讓令交易者應接不暇,因為短時間內波動性急劇上升。不過,交易者通過採用可靠的策略來增強信心、應對這些波動時期;通過使用有保障的止損位(如果有)來降低市場失控風險。我們通過對數百萬交易進行量化研究,總結出區分成功交易者及失敗投資者的三大特點,可用於交易者的實際運用。

在重大消息/數據公布時進行交易的常見問題∶

怎麼知道重大消息/數據公布後的市場方向呢?


預測經濟新聞公布是一回事,預測交易者在新聞公布時將作何反應又是相當困難的另一件事。當預測和歷史記錄數字相差無幾的時候,市場往往會消化這些信息並做好應對準備。但是,即便消息和此前預期的準確無誤,也很難保證市場的方向/趨勢將會維持不變。這是因為不同的市場參與者得出的結論可能不同,進而可能影響到他們的交易。有些人可能認為數據和預期一樣是件壞事;而有些人可能會認為數據和預期一樣是件好事。所以關鍵之處在於,交易者的策略里要有一個有預設風險參數。(Richard Snow撰,Linda譯)

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