請選擇您的語言: 简体中文 繁體中文

消息瘋狂轟炸市場風起雲湧,如何交易重磅消息了解一下?


摘要∶重磅經濟數據有激發外匯市場劇變的潛能,多數新手交易員在學習如何交易外匯消息時便尋求這種波動。本文涵蓋了重磅經濟數據/新聞發生時市場的波動以及交易員交易消息的不同方法。

消息瘋狂轟炸市場風起雲湧,如何交易重磅消息了解一下?按圖放大

為什麼在匯市上交易消息?


交易者被外匯消息吸引並進行交易的原因各不相同,但最大的原因是波動性。簡單來說,外匯交易員被消息所吸引是因為這些消息有影響外匯市場波動的能力。此類消息包含重磅經濟數據如GDP、通脹等的出爐,鑒於數據的高度重要性,因此交易員往往密切關注此類數據的公布。

經濟數據錄得令市場感到「意外」的表現,即數據實際值與市場的預期形成了鮮明的對比時往往會引發劇烈的波動。DailyFX財經日曆頁面不僅包羅了各主要貨幣國家的各類經濟數據,而且還提供經濟學家對各類重磅數據的預期,供交易員參考。

此外,經濟數據是在預先確定的日期和時間發布的,因此這讓交易員有充足的時間準備一份完善的策略。

交易員可以在經濟數據發布的預定時間有效的管理風險波動,穩步的朝著成為始終如一的交易者這一目標前進。正確的入場時機等於事半功倍,點擊查看入場時機的確認方法
 

重磅消息對外匯市場的影響


在重磅消息公布之前,一個常見的現象就是市場交易量下降,流動性減少並且利差擴大,這帶來的結果往往是價格劇烈的震盪。出現這一現象的原因是例如零售交易商這一類較大流動性的提供者在消息公布之前並不知道消息表現的好壞,因此他們傾向於通過擴大利差來抵消部分風險。

雖然劇烈的價格波動令交易消息變得非常刺激,但這往往也非常具有風險。因為流動性匱乏,交易員可能會經歷不穩定的定價。不穩定的定價具有引發價格飆漲並升穿止損水平進而導致價格迅速回落的潛能。

此外,利差擴大可能會令那些沒有足夠保證金來應對此類狀況的交易員置於被要求追加保證金的情況之中。如果沒有進行合理的謹慎風險管理如設置止損或擔保止損,上述現實可能會讓交易員的交易生涯變得非常的短暫。

整體而言,主要貨幣對的利率往往低於交易量較低的新興市場貨及次要的貨幣對。因此,交易員可能更傾向於在主要的貨幣對如歐元/美元美元/日元英鎊/美元澳元/美元美元/加元等貨幣對尋求交易機會。

除了在消息公布之前好好準備,清楚自己即將交易的是什麼樣的消息,消息何時公布以及如何進行交易之外,交易員提前制定一個完善的交易計劃也是至關重要的。
 

外匯市場的重磅消息


學習如何交易消息時,交易員必須清楚知道影響外匯市場的重磅新聞數據,可以利用DailyFX財經日曆進行參考。

在全球外匯市場中,美國的經濟數據具有相當大的影響力,因此被視為最為重要的消息。同時意識到並非所有消息的出爐都會導致波動性的上升,這一點也非常重要。相反,僅有限的幾大重磅消息此前曾帶來了改變市場的巨大潛能。

以下表格匯總了美國及非美國家的重磅的經濟數據

經濟數據

公布時間(北京時間)

描述

美國非農就業報告

月度報告,每月的第一個周五20:30(或冬令時21:30)公布

表示就業崗位的淨變化

美國國內生產總值(GDP)

季度報告,一般在20:30(冬令時21:30)公布

衡量特定時間內美國國內生產的商品和服務的貨幣價值

美聯儲利率決議

每年舉行8次議息會議,一般在周四凌晨02:00點(冬令時03:00)舉行

存款機構向其他機構的隔夜拆借利率

澳大利亞央行利率決議

一般在早上11:30(冬令時12:30)舉行

金融中介機構之間的貸款利率

澳大利亞就業報告

月度報告,一般在上個月結束後的第15天早上8:30(冬令時09:30)公布

衡量上個月的就業人數變化

歐央行利率決議

每年舉行8次,一般在19:45(冬令時20:45)公布

主要再融資操作的利率,為金融市場提供流動性

英央行利率決議

每年舉行8次,一般在19:00(冬令時20:00)公布

英央行給金融機構貸款的隔夜利率

加央行利率決議

每年舉行8次,一般在22:00(冬令時23:00)公布

金融機構之間的借貸隔離利率

加拿大就業報告

月度報告,一般在上個月結束的第8天20:30(冬令時21:30)公布

衡量上個月的就業人數變化

新西蘭央行利率決議

每年公布7次,一般在早上10:00公布

銀行間借貸的隔夜利率

交易消息時的重要工具及資源


DailyFX為交易者提供了相關數據和新聞的一站式服務∶

DailyFX財經日曆∶匯集了包括如美國非農數據、GDP、ISM、PPI及CPI等重磅數據公布的時間、前值、預估值、重要性等信息。

DailyFX央行動態∶央行的利率決議對金融市場有著深遠的影響,因此清楚各央行的決議時間非常重要。

DailyFX即時新聞∶實時跟蹤市場最新消息、突發消息,以及我們DailyFX全球分析師團隊的最新分析。
 

進行適當的風險管理


在消息出爐後的市場動盪時期,進行謹慎的風險管理這一點的重要性怎麼強調都不為過。

在此情況下非常推薦的便是設置止損了,在可以選擇的情況下,建議交易員考慮使用擔保止損而非容易發生滑點的正常止損。擔保止損是要收取費用的,因此一定要和自己的經紀人進行確認。然而,與動盪時期可能發生的滑點相比,擔保止損的費用將是微不足道的。

此外,交易員也應該考慮減少倉位大小。動盪的市場可以成為交易員的朋友,但如果不加以管理,其也有令交易員賬戶淨值大幅縮減的潛能。因此,除了設置擔保止損外,交易員也應該考慮減少倉位大小,管理交易的情緒。
 

交易消息的3種方法


交易員可以採取各種各樣的途徑來制定交易消息的策略,這取決於相對於消息公布的交易時機。

許多交易員喜歡進行即時交易,利用財經日曆提前計劃,在消息公布的當下決定交易。其他的交易員則傾向於消息公布前,在市場不那麼動盪的時期入場交易。總而言之,外匯交易通常符合以下類型的其中一種∶
第一∶在消息公布前入場交易;
第二∶在消息公布時入場交易;
第三∶在消息公布後入場交易。

第一∶在消息公布前入場交易
對於尋求在市場波動較小的環境下入場交易的交易員而言,在消息公布之前入場交易較為有利。整體來說,傾向規避風險的交易員青睞這一途徑,希望在消息公布之前市場較為平靜的時期通過區間交易或趨勢交易捕獲利潤。

第二∶在消息公布時入場交易
這種方法並不適用於較為怯弱的交易員,因為這時機在消息剛剛公布及立馬入場交易。消息公布時是市場最為動盪的時期,這強調了交易員需要有明確的策略和良好的風險管理。

第三∶在消息公布後入場交易
消息公布後,在市場對消息進行了一段時間的消化後再入場交易。通常價格波動會為未來的走勢方向提供一定的指引,為交易員提供入場交易的良機。
 

交易消息時需要謹記的3要素


第一,提前準備非常關鍵∶不要受到屏幕上迅速變化的買賣價格所誘惑而交易消息。需要有足夠的自制力,在下一次重磅的消息發布之前重新評估並制定出一項及時執行的交易策略。

第二,利差擴大∶在重磅消息公布期間利差擴大非常常見。利差擴大時往往要求更多的保證金,因此確保有足夠的自由保證金來消化這一暫時擴大的利差。

第三,波動率∶交易消息時考慮的中心便是貨幣市場的波動率。交易者應該考慮減少交易的倉位大小並確保止損位足夠應對預期的波動,與此同時,在價格進一步下滑的時候能夠起到保護的作用。
 

問答環節


重磅消息的公布如何影響現有的交易?
這主要取決於交易的貨幣對及實際公布的數據。公布的數據將會對該國的貨幣走勢帶來直接的影響,例如歐央行利率水平的調整將對交易者所持有的包含歐元在內的貨幣對產生影響。

然而,貨幣是成對交易的,因此注意貨幣對中另一個貨幣的強弱非常重要。若數據的實際值與市場預期形成鮮明對比,那麼市場往往會劇烈波動,這將對交易者未平倉的交易帶來最大的影響(或好或壞)。

對於波段交易員而言,或許需要在消息公布之前考慮一下市場距離自身的止損和限價有多遠。若市場價格與上述提及的任一水平較為接近,那麼此時最好的策略也許是結束交易;當市場非常接近目標的時候,最好不要冒險追漲;當現有的價格非常接近自身的止損水平時,在可能出現滑點導致損失加劇之前交易員需要及時止損。(Richard Snow)

市場風起雲湧,這些機會和風險你注意到了嗎?

DailyFX 提供外匯市場新聞資訊和行情技術分析。

本網頁上的內容僅為一般市場評論,並不可能構成任何形式(稅務、法律、會計)的投資建議。本文並不構成對特定金融產品之直接投資邀約或推介。內容僅供參考。讀者不應依賴本文資訊,其作為及不作為亦不應以此作為依據。我們對任何人士以本文為基礎之作為或不作為所導致的結果並不負責。我們對所提供內容的準確性或信息的適當性不作任何保証。本文並不旨在中華人民共和國境內 (就此而言不包括港澳台地區)傳播,在中華人民共和國適用法律所允許情況下除外。

廣告

今日數據

2020年9月28日 14:00
英國9月Nationwide房價指數年率(9月28日-10月3日)
結果:
前值: 3.7%
預測:
2020年9月28日 14:00
德國8月零售銷售年率(9月28日-10月2日)
結果:
前值: 4.2%
預測:
2020年9月29日 20:00
德國9月消費者物價指數年率初值
結果:
前值: 0.0%
預測:
2020年9月29日 20:00
德國9月消費者物價調和指數年率初值
結果:
前值: -0.1%
預測:
2020年9月29日 20:00
德國9月消費者物價指數月率初值
結果:
前值: -0.1%
預測:
2020年9月29日 20:00
德國9月消費者物價調和指數月率初值
結果:
前值: -0.2%
預測:
訪客意見