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  • 數據快評:黃金原油、美元指數、道指恒生指數、比特幣等走勢回顧(6月23日) https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210624-15751.html
  • 比特幣:
    昨日至今日比特幣價格走出「V字反轉」,價格一度跌穿30000美元關口,之後反彈收回跌幅,該反彈屬於技術性買盤,反映出投資者有「抄底」的動機,然而基本面仍缺乏實質性利好。目前比特幣受壓於35000,這裡是30000-40000區間中軌,表明區間走勢還未轉向上行,宜警惕價格重新受壓下跌。比特幣後市仍具不確定性,若有效突破40000美元將極大改善悲觀情緒,40000下方需謹慎,若再次跌破30000將加劇拋售,進而跌向20000美元。(Arthur)
  • 美國新屋銷售月率 (5月) 結果: -5.9% 修正值: -7.8%
  • 數據快評:鮑威爾淡化通脹擔憂,黃金持穩於1800美元下方,突破或待數據指引 https://www.dailyfxasia.com/cmarkets/20210623-15750.html
  • 美國新屋銷售 (5月) 結果: 0.769M 市場預測: 0.87M 修正值: 0.817M
  • 美國6月Markit PMI初值報告∶
    製造業和服務業的產出增長和新訂單流入均已脫離峰值,但這在很大程度上是因為產能限制了企業應對需求的能力、而非經濟降溫;儘管價格指標也從5月份的歷史高位下滑,但很明顯經濟仍在繼續火熱運行。商品和服務的價格仍在急劇上漲,創紀錄的供應短缺非但沒有好轉,反而變得更糟,企業在努力填補空缺,製造商的倉庫庫存正在以令人擔憂的速度被消耗。「雖然第二季度很可能代表著經濟增長速度見頂,但通脹也隨之見頂就不那麼確定了。」
  • 美聯儲理事鮑曼:「美聯儲傾聽」活動增強了透明度和問責制度,
    據悉該活動將恢復以評估疫情恢復情況
  • 美國Markit服務業採購經理人指數初值 (6月) :64.8,市場預測: 70 前值: 70.4,
    美國Markit綜合採購經理人指數初值 (6月):63.9,前值:68.7
  • 美國Markit製造業採購經理人指數初值 (6月) :62.6,市場預測: 61.5 前值: 62.1
  • 美國股市開盤上漲,
    納斯達克綜合指數漲0.11%,道指漲0.05%,SP500指數漲0.10%
美元徹底進入熊市?美聯儲12月利率決議將再次上演真香定理?

美元徹底進入熊市?美聯儲12月利率決議將再次上演真香定理?

DailyFX团队,
內容摘要∶昨日美元大幅下跌,美聯儲一如預期降息25個基點,但美聯儲政策聲明和主席鮑威爾講話暗示未來降息門檻很高,標普500指數再次刷新歷史高點。
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美聯儲降息+GDP意外好於預期


美國當地時間10月30日公布了好於預期的三季度GDP數據,同時美聯儲一如市場預期降息25個基點,考慮到美國作為世界第一大經濟體及其經濟狀況對全球投機情緒的影響,昨日外匯市場的巨震也就不足為奇了。筆者在此前的文章中也多次指出,美國經濟和其他主要經濟體的健康狀況可以說是市場基本面主題中最為關鍵的,而且其暗示的潛在情況與市場投機情緒似乎完全背道而馳。因此從這個角度來看,昨日好於預期的三季度GDP數據為風險資產的多頭們提供了足夠驚喜的支撐。 雖然1.9%的年化擴張速度低於前一季度,且還包含了一些不佳的分項數據,但仍好於市場預期的1.6%,而且投機者們用實際行動證明了,他們非常願意對可能不會改變系統性觀點的改善作出積極的反應。

美元指數月線圖顯示,美元持續近20個月的上漲動能正在耗盡,四季度或反轉下行至95.03

標普500指數與風險回報指數
 
雖然GDP的亮眼表現足以支撐美元上漲,但美元昨日卻大幅下跌,美聯儲的利率決議才是關鍵性的決定因素。美聯儲不負眾望降息25個基點,為年內第三次降息,不過期貨市場早在美聯儲決議前就計價了降息概率為99%,表明市場早已完全消化了美聯儲的降息決定。市場真正關注的是,美聯儲會為隨後的寬鬆政策提供何種信號。事實上,美聯儲政策聲明並沒有為繼續降息打開大門,主席鮑威爾也嘗試在新聞發布會上為降息提高了門檻。不過考慮到美聯儲在前三次會議上均推翻自己的前瞻指引,市場對此並不買賬。在筆者看來,正是市場的這種反應才推動了美元的大幅下跌。

美元指數與200日均線
 
當然了,市場對美聯儲再次放寬政策的懷疑並不足令美元指數進入熊市。要想逆轉美元指數一年多以來的長期上漲趨勢需要更有說服力的基本面作支撐,且這種支撐能夠在此後推動熊市的延續。日內將公布的美國9月核心PCE指數(美聯儲衡量通脹的指標)可能會提供一些線索,如果該數據進一步放緩,市場對美聯儲在12月會議上再次降息的押注就會大大提升。另外周五將公布的10月非農就業報告也將在短期內對美元以及市場對美聯儲貨幣政策的預期造成不小影響。

美國製造業已經陷入衰退,如若形勢沒有得到逆轉,美國經濟將陷入停滯狀態

進入新的交易時段,筆者將繼續關注金融市場最具系統性的過程∶投機偏好情緒。周三美聯儲決議後,市場風險情緒普遍受到提振,尤其是標普500指數再次刷新歷史高點,似乎即將突破始於今年初以來構築的上升楔形。此外,昨日美股盤後公布的蘋果和Facebook財報均表現亮眼,預計今日美股開盤後將繼續領漲。但如果FAANG、納斯達克指數和標普500指數未能充分利用這一樂觀背景,可能會引發市場的嚴重擔憂。

標普500指數、FAANG指數和納斯達克/標普500指數之比(日圖)
 
從全球經濟增速預測來看,在正常商業周期結束和貿易衝突等人為影響的共同壓力之下,全球經濟陷入潛在衰退的擔憂是存在的。北美墨西哥三季度的GDP數據顯示該國進入了技術性衰退,日內也將公布加拿大的8月GDP數據,屆時可能會更加清楚地看出北美地區的經濟狀況。而從目前已經公布的歐元區和亞洲經濟數據都多多少少顯示出經濟衰退的信號。總體而言,全球前景似乎有些緊張, 市場不應該低估經濟出現困境信號對風險偏好情緒造成的影響。

花旗全球經濟健康數據
 
雖然國際貿易緊張局勢和英國脫歐仍然具有很大的不確定性,但目前貨幣政策可能才是驅動市場的關鍵因素。對於央行而言,最糟糕的事可能就是失去市場的信任-無論是企業、消費者還是投資者。如果全球貨幣政策都無法令市場感到滿意,巨大的差距可能會令風險資產遭遇巨大的拋售壓力。
 
(John Kicklighter撰,Cindy譯)

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