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英國脫歐、貿易衝突、經濟放緩繼續上「熱搜」,美聯儲決議、非農也「不甘落後」

英國脫歐、貿易衝突、經濟放緩繼續上「熱搜」,美聯儲決議、非農也「不甘落後」

DailyFX团队,
摘要∶經濟衰退信號再次亮起,警惕看漲陷阱;下周多國GDP及包含美聯儲在內的多個央行決議密集登場,貿易衝突及英國脫歐也繼續“榮登”熱搜,歐元英鎊或劇烈波動。
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經濟衰退信號再次亮起,但這卻不能為股市的走向帶來任何有意義的指引


倘若試圖通過查看風險資產的表現來了解全球金融市場當前的狀況,那麼查看不同的基準指標可能得到不同的指引,取決於投資者選擇的是哪一種基準指標。倘若投資者想要了解的是市場整體的大景象,那麼全球股票指數,對於那些只關注技術面分析的投資者而言,其可能得到市場即將迎來看漲轉變的信號。為何得出此結論呢?因為ACWI全球指數上破了始於2018年2月的區間交投的上限。然而,值得注意的是,同一交易日該指數並未取得進一步進展,而是回落至交投區間內。與此同時,除美國外的全球股票ETF(VEU)也釋放了類似的支持信號,但其在本周初的時候就已經點燃了火花並且自那以後便沒有取得更進一步的進展。

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ACWI全球指數走勢圖
當一個很具有誘惑力的技術突破出現時,筆者往往傾向於尋求可靠的動機來評估這一突破後市的動能。基於價格圖表本身的波動構建動能的可能性也是存在的,但這不常見,尤其是在當前風險情緒變化莫測且有大量基本面主題吸引投資者注意的背景下。另一方面,投機興致可能是其中一個最有效的推動力,且投資者可以根據自身的喜好偏見來增加或減持對某一常見的數據的敏感性。然而從投機的角度來看,ACWI釋放出來的風險偏好信號並未在其他關鍵的風險資產如套利交易、垃圾債券市場和新興市場等方面得到印證。但存在最明顯脫節部分的便是美國道瓊斯工業平均指數。股指可能是一種可以不為其他指標不確定性所影響的資產,倘若其他指標取得了重大的突破但卻缺乏美股基準股指的確認,那麼這一突破非常值得質疑。很明顯,目前道瓊斯指數依然維持這年內以來的交投區間凸顯了這一點。

道瓊斯指數走勢圖
另一個對看漲情緒發出警告的便是基本面主題的發展。倘若非要選擇一個最具代表性的主題來說,那麼全球經濟放緩無疑首當其衝。本周市場迎來了幾個主要經濟體最新的PMI報告。美國最新的PMI報告的表現略好,但歐元區、德國及亞太地區國家日本、澳洲等多國PMI都差強人意。另外,美國最新的耐用品訂單也未能取得良好的表現。下周市場還將迎來美國、歐元區、加拿大、法國、意大利等多國GDP報告,屆時或許能得到更多關於全球經濟表現的更新。
 

歐元/美元震盪走低但卻未取得重大突破


其中一個將基本面發展和市場走勢結合起來的最明顯組合,可能是一個偶爾的事件而非因果關係帶來的。歐元/美元在上個交易日創下了自9月底以來的最大單日跌幅、觸及當前周期的低點。就基本面而言,歐央行決議似乎是最明顯的推動器。然而,事實是歐央行的決議完全沒有為市場帶來火花。繼9月會議宣布將存款利率下調10個基點並宣布重啟QE以來,本月按兵不動的決定並沒有讓市場感到一絲意外。倘若歐央行在做出9月如此全面的調整後,緊接著很快又採取新的行動,那麼這看起來更像是一種恐慌的表現而非戰略性的決策。話雖如此,隔夜掉期利率市場依然暗示歐央行有加息的可能性(超過20%),然而這種揣測的實用性並沒有通過測試。

全球主要央行資產負債表
歐元/美元近期走低一個更可靠的動機可能源於技術層面。雖然歐元/美元近期的震盪高位距離200日均線依然有一段小小的距離,但匯價近期的漲勢依然相對強勁。歐元/美元的漲勢未能取得進一步的突破而是反轉下行,暗示匯價後市可能出現系統性的突破。換言之,這是阻力最小的路徑。分析歐元/美元這波走勢背後的推動因素非常關鍵,因為這能為判斷匯價取得進一步發展提供參考。倘若後市市場上沒有出現提振歐元/美元大幅上漲的基本面催化劑,那麼匯價穩步下跌或是最可能出現的情況。下周除了美國和歐元區的重磅GDP數據外,美聯儲的利率決議、最新的非農就業報告也可能引發市場的劇震。如何布局重磅數據/風險?

歐元/美元走勢圖

貿易衝突、英國脫歐仍是市場主旋律,市場波動性隨時可能激增


雖然經濟增長一直作為市場熱門話題並持續受到矚目且這一趨勢可能持續下去,但這卻不是能引發市場劇變的唯一驅動器。貿易衝突和英國脫歐便是另外兩個關鍵的驅動器。

貿易衝突和英國脫歐相似,都是一場冗長的“演出”。美國總統特朗普提出的“美國優先”是這一切的開始,目前美國貿易政策仍在持續轉變中,與歐洲和全球第二大經濟體之間就貿易問題短期內不大可能得以解決。

英國脫歐也是。市場對英國脫歐進展保持著高度的關注,脫歐出現任何風吹草動都可能令市場發生劇震。最新的消息顯示,歐盟27國領導人完全同意有延長英國脫歐期限的必要,但具體延長多久依然存在不確定性。歐盟決定推遲就英國脫歐延長時點作出決定。而英國首相約翰遜(Boris Johnson)則在上個交易日提交了提前大選動議供議會下周一表決。英國脫歐不確定性加劇,英鎊走勢仍面臨著諸多考驗。(John Kiclighter撰,Lisa譯)

英鎊/美元走勢圖

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