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【DailyFX獨家】從宏觀到微觀,原油市場供應中斷不可怕、可怕的是需求中斷!


摘要:本文將帶讀者共同對宏觀到微觀進行分析以及期權、沙特石油遇襲、如何平衡自身情緒進行探討。

【DailyFX獨家】從宏觀到微觀,原油市場供應中斷不可怕、可怕的是需求中斷!按圖放大

繼上次與薩曼莎.杜克(Samantha Laduc跨市場分析、交易認知、交易行為、風險管理、交易者易犯的交易錯誤以及2019年剩餘時間潛在的交易良機進行深入探討後,本次DailyFX分析師馬丁(Martin Essex)再次邀請薩曼莎就宏觀到微觀分析、期權交易等進行探討。

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從宏觀到微觀


薩曼莎是倡導從宏觀到微觀進行分析的熱衷倡導者,從宏觀到微觀,即先了解市場的宏觀經濟然後再深入挖掘看漲或看跌的理由。薩曼莎表示在其剛開始交易的時候,她不僅單純的關注給市場帶來波動的消息,而且也會基於價格圖表的形態進行技術面的分析。

薩曼莎表示,將宏觀經濟、市場間因素、市場情緒和更廣泛的基本面因素結合起來可以讓她能及時對市場走勢進行判斷。

她尋求價格波動收窄,期望波動激發動能最終推斷價格走勢的潛在方向。薩曼莎表示她對某一特定時間範圍內如日內或周度的價格波動並不感興趣,其聚焦的是由波動性引發的方向性價格形態。

然而,近期市場進展緩慢。薩曼莎稱一年半以來我們一直處於形態頂部,儘管美聯儲努力提供支撐,但市場依然沒有取得突破。目前而言,更可能的情形是繼續頂部徘徊而非突破。
 

沙特石油設備遇襲:為何供應中斷不是問題?


話題轉向沙特石油設備遇襲,關於這個問題,薩曼莎表示供應中斷並不構成問題,需求中斷才是問題。

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目前原油價格存在風險溢價,供應中斷通常會得到修復,由此引發的價格波動最終也會被逆轉。

能源需求可能會上升,然而原油市場的投資卻沒有很多。美國總統特朗普(Donald Trump)發推表示希望油價下跌。美國急於伊朗的豁免權令油價承壓下跌。因此在沒有宏觀理由支撐的情況下,投資者沒有對原油市場進行投資的動機。
 

如何平衡情緒?


關於管理交易情緒這方面,薩曼莎是如何在高壓下保持冷靜的呢?薩曼莎表示,自己在交易中處於一種自然的情緒狀態中。進行分析和設定交易時,薩曼莎表示自己完全處於一種「與世隔絕」的情境中,不會受到情緒的影響。
 

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至少不要緊張,這就會讓交易時的心情處於正常且舒適的狀態之中。

另一個方面就是如何讓自己的情緒不被交易所影響?薩曼莎表示,這可能更難做到,但卻是我的本職工作。不論交易表現好壞,薩曼莎都盡力不將自己的情緒置於其中。只有將每次交易當成是最後一次交易來衡量,自己才會表現出最佳的狀態,因此堅持下去、繼續前進吧!
 

為什麼選擇期權?


話題轉到期權,或者基於潛在資產價格並且給予投資者在合約生效期限內隨時進行買賣行為權利的金融衍生品上。期權提供了在資金較少的情況下進行多個交易的機會,並且這有望為投資者帶來客觀的收益。薩曼莎表示,倘若投資者不用期權並選擇做空某一貨幣,那麼其可能面臨的損失可能是無限的。

就期權市場而言,與哪有和天然氣都在上漲,但薩曼莎更青睞同時波動的黃金、白銀及礦業類股票。薩曼莎表示,當這種轉變成為一種趨勢時,投資者便可以增持某一特定種類的倉位。

倘若投資者希望利用這種方式了規避風險,那麼其可以將自己的資金分散在德國國債、黃金瑞郎日元上。宏觀指標通常能反映投資者的興趣所在並能帶動整個行業的波動,這可能是帶來最佳的交易機會。

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