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入場交易前,先檢查這七點交易清單


內容摘要:準備交易清單是交易過程中非常重要的一個環節,可以幫助投資者保持好理智的情緒,堅持自己的交易計劃,最重要的是可以建立交易信心。

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為什麼需要使用交易清單?
準備交易清單是交易過程中非常重要的一個環節,可以幫助投資者保持好理智的情緒,堅持自己的交易計劃,最重要的是可以建立交易信心。

需要注意的是,投資者在進行交易的時候,不要混淆自己的交易計劃和交易清單。交易計劃是更大的範圍,例如,你想要交易的市場、選擇交易的方法和技術分析。交易清單則是關注每個單獨的交易策略以及在入場交易之前需要進行的準備。

在入場交易時,需要回答以下七個問題:

  1. 市場是處於趨勢還是盤整?
  2. 入場附近是否有重要的支撐或阻力水平?
  3. 交易是否具備信號指標?
  4. 這筆交易的風險回報比是多少?
  5. 我能承受的損失有多大?
  6. 是否有重要的經濟數據或是事件會影響到這筆交易?
  7. 我是否能遵循設定的交易計劃?

1)市場是出於趨勢還是盤整?
趨勢市場
有經驗的交易者知道,找到一個強勁的趨勢市場並順勢交易,才有可能獲得更高的盈利。這一點很好理解,市場交易中有一句名言,趨勢市場能夠幫助投資者走出糟糕的市場。

如下圖所示,即使交易者在趨勢確立後做空,趨勢也將繼續提供更多的下行點,而不是上行點。因此交易者在入場前需要問自己,當前市場是否顯示出強勁趨勢的跡象,趨勢交易是否構成了交易計劃的第一步?
 

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區間市場
區間市場常見於價格在支撐和阻力區間震盪,某些特定的市場,如亞洲交易時段常常會呈現區間震盪的特點。震盪指標如RSI、CCI以及漫步隨機指標都可以幫助投資者在區間交易中找到機會。
 

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2)入場點位附近是否有重要的支撐或是阻力水平?
價格行為傾向於因為某些原因遵循特定的價格水平,因此要識別這些水平非常重要。比如,交易員不希望在價格跌至支撐位後仍持有空頭頭寸,除非價格反彈到更高水平。阻力位也同樣如此,當價格接近阻力位後常常會遇阻回落。趨勢交易員常常會等到價格突破阻力或跌破支撐位作為信號再進行趨勢交易。另一方面,區間交易者傾向在長時間的支撐和阻力之間尋找價格反彈進行交易。

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3)交易是否具備信號/指標?
指標能夠幫助交易員更好的確認交易的可行性。根據交易計劃和交易策略的不同,交易員使用的指標/信號也不盡相同。需要注意的是,不要在一個圖表上疊加過多的技術指標,從而使分析過於複雜。保持分析清晰、簡單、易於查看。想學習更多技術分析?點此免費獲取技術寶典艾略特波浪的教程

4)該筆交易的風險回報比是多少?
風險回報比是交易員在追尋目標過程中原因承擔的風險比例。點此查看DailyFX成功者交易指南,對3000萬筆交易的分析顯示,風險回報比為正的交易員獲利的可能性幾乎是風險回報比為負的交易員的三倍。例如,1:2的風險回報比意味著投資者願意承受的風險是希望獲利的一半,下圖明確顯示了這種原則。
 

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5)我願意承受的損失是多少?
願意承擔多少損失是每個交易員/投資者必須要有所準備的。一些交易員在追逐「十分確定」的交易時往往會將槓桿最大化,從而導致爆倉。要避免爆倉的一種方法是將左右交易的槓桿率限制在10:1甚至更低。另一個有效的方法是對每筆交易都設置止損,確保所有交易累計承擔的風險不超過賬戶餘額的5%。

6)是否有重要的經濟數據/事件會影響這筆交易?
市場的突發新聞常常會令一筆完美的交易失效。雖然不可能預測到類似恐怖襲擊、自然災害或金融市場失靈之類的風險事件,但交易員可以為NFP(美國非農就業人數變化)、CPI(消費者物價指數)、PMI(採購經理人指數)和GDP(國內生產總值)等經濟數據做計劃。查閱DailyFX財經日曆,提前為交易布局。

7)我是否能遵循交易計劃?
如果不與交易計劃相結合,上述所有方法都沒有多大用處。偏離交易計劃將導致好壞參半的結果,只會阻礙交易過程。堅持交易計劃,除非交易清單已經完成並確認交易可以執行,否則不要進行交易。

總結:需要注意的是,有了交易清單並不意味著每一筆交易都可以無往不勝,但此舉確實能夠幫助交易者堅持自己的交易計劃,避免衝動交易。如果你是初入市場的新手,可以點擊查看新手交易指南,學習如何建立交易信心。(Richard Snow撰,Cindy譯)

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本網頁上的內容僅為一般市場評論,並不可能構成任何形式(稅務、法律、會計)的投資建議。本文並不構成對特定金融產品之直接投資邀約或推介。內容僅供參考。讀者不應依賴本文資訊,其作為及不作為亦不應以此作為依據。我們對任何人士以本文為基礎之作為或不作為所導致的結果並不負責。我們對所提供內容的準確性或信息的適當性不作任何保証。本文並不旨在中華人民共和國境內 (就此而言不包括港澳台地區)傳播,在中華人民共和國適用法律所允許情況下除外。

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