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【美元熊市系列】危險的買入誘惑!多信號警告投資者切勿將美元的技術調整理解為轉勢!


摘要∶連續兩個交易日均有美聯儲高官均發表了利於美元的言論,刺激美元稍稍擺脫此前的劣勢。然而,若將美元指數的短線調整理解為見底反彈,將是非常危險的事!
 

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舊金山聯儲主席戴利∶觀察是否有充足理由降息




當地時間周三(6月26日),舊金山聯儲主席戴利在紐約的一次活動上表示,圍繞美中兩國是否會達成貿易協議的不確定性,可能會拖慢美國經濟增長,另外,美國的通脹率一直未能達到美聯儲設定的2%目標,這一擔憂可能會增強降息的理據。她稱,在必要的時候降息,將使經濟增速回到潛在水平。

戴利還表示,未來幾周至關重要,將會表明是否有充足理由降息,以應對通脹壓力疲弱和美國貿易政策的不確定性;其中,下一份就業報告或將確定上次的就業報告是噪音還是一個更重要的信號。

如果說周二(6月25日)美聯儲主席鮑威爾及聖路易斯聯儲主席布拉德的言論令美聯儲7月降息50基本的概率顯著下降,那麼,戴利的上述講話內容則令部分投資者開始懷疑美聯儲是否一定會在7月降息。

在戴利的言論之後,美元指數再次探低反彈,至周四(6月27日)亞市尾盤觸及96.35附近,逐步脫離近日低點。
 

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美聯儲強硬的底氣——GDP增速及就業市場表現不俗




  GDP增長可圈可點

2019年2月28日,美國商務部公布的數據顯示,2018年美國國內生產總值(GDP)總額首次突破20萬億美元,是全球第一個突破20萬億美元的國家。2018年全年,美國經濟增速為2.9%,儘管略低於特朗普設定的3%的年度目標,但卻是2015年以來最高,且遠優於其它主要發達經濟體。

上述機構2019年4月26日的另一數據顯示,2019年美國第一季度GDP按年率計算增長3.2%,遠高於2018年第四季度2.2%的增速。美國總統特朗普當日在社交媒體發文稱,3.2%的增速「遠遠超出預期,是難以置信的數字」。據悉,這是自2015年以來,美國經濟第一季度增速最快的一次。

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  失業率跌至近半個世紀以來最低

根據美國勞工部發布的數據,目前美國失業率為3.6%,為1969年12月以來的最低水平。另外,美國勞工部4月11日公布的數據顯示,上周美國初請失業金人數意外跌至19.6萬人,創1969年10月以來最低水平,低於預期的21萬人。同時,美國上周初請失業金人數為連續四周下跌,而四周均值則跌至20.7萬人,同樣錄得1969年12月以來新低。此後兩個金,美國初申數據保持良好狀態。
 

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美國失業率走勢圖  來源∶美國勞工部官網


穩健的GDP數據令美聯儲傾向於保持耐心,而緊俏的就業市場為該機構帶來了更多底氣。實質上,美聯儲並沒有非常迫切的壓力去解決未被破壞的問題。這也是美聯儲遲遲不願意降息的原因。

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事情正在發生變化,美聯儲面臨嚴峻的挑戰




原則上,美聯儲制定貨幣政策的依據是經濟和金融環境,基於現狀也會考慮未來的可能變化。如果從現狀考慮,除GDP增長及失業率外,美國經濟受到詬病的領域太多了,比如通脹指標、製造業指標、貿易數據等。

如果從未來的角度考慮,特朗普政府實施的貿易保護主義將進一步拖累美國的經濟前景,而多個經濟指標顯示年內餘下時間的增長將會顯著放緩。美債收益率的倒掛暗示未來半年或更長時間美國GDP增速有跌至0甚至負值的風險!

同時,美聯儲也面臨來自白宮方面日益加劇的指責與抱怨。

當地時間周三(6月26日)有報道稱,特朗普接受Fox Business採訪時表示∶「美聯儲的貨幣政策很瘋狂。歐洲央行在撒錢,美聯儲卻在收回資金。我們應該讓德拉基來當美聯儲主席。」

特朗普評價,鮑威爾根本不該把利率上調到如此高的水平,認為他沒有做好工作。

對於此前有消息稱白宮考慮撤除鮑威爾職務,特朗普表示,「我有權炒了他。我從來沒有暗示會這麼做,我確實有這個權力。」

這已是特朗普本周第二次炮轟鮑威爾的加息政策。周一(6月24日),特朗普發推文稱美聯儲決策者在6月19日維持利率不變是「搞砸了」並將美聯儲類比為一個「頑固的孩子」。

儘管美聯儲官員在多個場合強調美聯儲的獨立性,但白宮方面的聲音事實上也得到了頗多的支持。一旦接下來美國方面公布的核心經濟指標表現不佳,則美聯儲甚至有可能在7月份就降息50個基點。

北京時間周四(6月27日)20:30,美國第一季度GDP年化季率終值、美國第一季度核心個人消費支(PCE)出物價指數年化季率終值、美國上周初請失業金人數等數據同時出爐;22:00,美國5月未決房屋銷售公布;23:00,美國6月堪薩斯聯儲製造業活動指數公布。

其中,GDP和PCE數據值得關注。若此兩數據整體表現不佳,則將令美聯儲7月降息50基點的預期重新抬頭,從而令美元指數再受打擊。不過,一旦上述數據表現優於預期,則會提振美元指數擴大近日反彈幅度。
 

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美國各州GDP增速  來源∶美國商務部官網
 

多個信號顯示,美元多頭恐無力回天




近兩個交易日美元指數出現了止跌的跡象,但這更多是建立在短期超跌基礎上的反彈。如果投資者不加辨別而認為是見底的信號,那麼,將會令自己陷入危機的境地!

從日線圖來看,美元指數目前跌破了自2018年5月以來的上昇平行通道,暗示一年多以來市場逢低買入美元的交易模式已被破壞。

同時,之前多次支撐美元指數的200日均線宣告失守,預示未來的下行空間被打開。而連接2018年2月16日與2018年4月17日的射線也被擊穿,或令行情進一步跌至另一通道的下軌,目前切入位在93.70附近。

也就是說,投資者不要被近日美元的短線反彈修正行情所干擾。在多個看跌信號疊加的情況下,應繼續堅持看淡美元的觀點!
 

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Jack  撰寫


 

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