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【美元熊市系列】讀懂這幾個信號,你就知道美元的跌勢恐怕才剛剛開始!


摘要∶上周美聯儲向鴿派投降之後,美元牆倒眾人推。周一(6月24日)歐市,美元指數進一步承壓並刷新逾3個月低點96.05。多個技術信號顯示,美元新一輪熊市行情恐剛啟動!
 

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息差優勢前景將告一段落,美元指數跌跌不休




今年迄今為止,全球已有近20家央行一次或多次降息,其中紐儲行和澳儲行成為首先進入降息周期的發達經濟體。其它主要央行如歐央行、英央行、日央行等也釋放了鴿派的信號。無論是現狀抑或是前景,至少在6月利率決議之前,美聯儲相對其它發達經濟體央行的均具備了明顯的息差優勢,且該優勢有進一步擴大的可能。這樣的利率大環境導致了美元獲得了全球資金的追逐,美元指數於5月底一度觸及98.37,創下兩年高點。

但在美聯儲6月議息會議之後,一切戛然而止。

北京時間6月20日凌晨2點,美聯儲宣布維持聯邦基金利率目標區間在2.25%-2.5%不變,如市場普遍預期。在聲明中,美聯儲擯棄了「耐心」一詞,表示要「採取適當措施來維持經濟的擴張」。

除點陣圖首次顯示降息的信號之外,美聯儲主席鮑威爾也為降息開綠燈。他在當日公布利率決定的新聞發布會上表示,未來降息的理由已經加強,並承認美聯儲對政策聲明作出了重大調整,表示將採取適當措施維持擴張。

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而從上周五(6月21日)數據公司IHS Markit公布的數據來看,美聯儲7月降息幾無懸念。該機構發布的數據顯示,美國6月Markit製造業PMI初值為50.1,勉強高於枯榮線,低於預期及前值,刷新2009年9月以來新低。另外,美國6月Markit服務業PMI初值刷新2016年2月以來新低,而服務業PMI商業預期指數分項錄得57.8,為紀錄新低。

受美聯儲將加入降息陣營的利空打壓,美元指數上周猛烈下挫並脫離兩年高點逾200個基點,並創下2018年2月中旬以來的最大單周跌幅。但筆者認為,從技術圖形來看,美元的中長期熊市可能才剛剛啟動!
 

數個技術信號表明,美元大跌難以避免!




對於不少投資者而言,基本面因素往往顯得繁瑣複雜且不得其要領,導致對行情的分析出現偏差甚至謬之千里,進而造成交易上的損失。筆者並非貶低基本面分析的作用,而是認為投資者應結合自身特點,選擇更適合自己的分析方法。當基本面分析未能對交易帶來明確的指引時,那麼,投資者可以更多地藉助技術面分析方法。

以下,筆者為讀者整理了幾個有關美元指數將進一步走低的信號∶

  美元指數跌破200日均線

2018年4月27及4月30日,美元指數兩次反彈受阻於200日均線後有所回落,之後價格在2018年5月1日猛烈上攻並突破此均線,行情不斷擴大漲幅,至2019年5月31日觸及98.37,刷新兩年高點。美元指數於2019年1月30日、1月31日、3月20日、3月21日、6月7日、6月12日、6月20日多次觸及該均線都受到支持,反映該均線對美元指數的重要支撐作用。

2019年6月21日,時隔一年多之後,美元指數跌破200日均線,為後市進一步走低清除了一大障礙!
 

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  周線楔形跌破及調整浪啟動確認!

6月3日當周,美元指數大幅下挫,周線收盤跌破一年多的上漲楔形;6月10日當周,美元指數顯著反彈,並一度重返此前的楔形內部;6月17日當周,美元指數劇烈走低,確認跌破此周線上漲楔形。

同時,在楔形跌破被確認之後,也宣告了下跌調整浪的到來!

周線兩大空頭信號疊加,預示未來有巨大的下跌空間!從下圖可以注意到,去年2月以來到今年5月底美元的牛市行情,是在楔形破位疊加調整浪啟動後確認的。而目前美元指數再次出現這樣的疊加信號,中期的下跌幅度估計會非常顯著。

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  周K高位兩陰夾一陽,美指恐將至少下跌500基點!

近10年以來,美元指數周線出現兩陰夾一陽的情況不多,比如2009年9月中旬、及2010年1月上旬、2016年3月下旬、2017年7月上旬出現了此現象,而美元指數隨後少則跌200多個基點,多則重挫逾600基點!

而鑒於本次兩陰夾一陽位於相對高位,因此,美元指數本輪下跌行情恐怕至少下跌500基點!
 

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綜合上述技術面的利空因素,筆者認為,美元指數的熊市行情只是剛剛被確認,後市數個月將大概率進一步走低,而空頭目標指向91關口並不會令人感到意外!




Jack  撰寫




 

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