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香港銀行同業拆息(Hibor)的定義與2019年拆息走勢數據


摘要:香港銀行同業拆息(Hibor)由Libor變化而來,針對的是港元的借貸成本,對各種債券、抵押貸款、衍生產品等金融工具的價格有著直接影響。從截至目前的2019年拆息走勢數據來看,Hibor在6月13日觸及了金融危機以來的最高水平。
 

香港銀行同業拆息(Hibor)的定義與2019年拆息走勢數據按圖放大

香港銀行同業拆息(Hibor)是什麼意思?


香港銀行同業拆息的英文全稱是Hong Kong Interbank Offered Rate,簡稱HIBOR,官方(香港銀行公會)稱之為港元利息結算利率。Hibor是指銀行在銀行同業市場中互相拆出、借入資金的息率,具體期限分為隔夜、一星期、二星期、一個月、二個月、三個月、六個月、十二個月。

香港銀行同業拆息的主要功能是作為亞洲債務工具市場的基準參考利率。 此功能可影響政府債券和公司債券、抵押貸款、貨幣互換和利率互換等衍生產品。 例如,涉及兩個信用評級良好的交易對手的利率互換,兩者都有以港元發行的債券,可能會以香港銀行同業拆息加上一定比例來進行報價。

銀行同業拆息:港元和美元

香港銀行同業拆息定價的貨幣有兩種,分別是港元和美元。港元定價的Hibor擁有者是香港銀行公會,美元定價的Hibor擁有者是財資市場公會。
 

銀行同業拆息與香港銀行公會

香港銀行同業拆息(港元利息結算利率)由香港銀行公會提供,香港銀行公會以指定12至20間參考銀行所提交的報價資料作為厘定基礎,並從中剔除最高與最低各三個報價,最後取平均值得出港元利息結算利率。

每日Hibor公布於公會網站,公布時間是每個營業日(不含周六及公共假日)早上11時15分,正常情況下需要至少12間參考銀行在當地早上11時15分提供11時正的報價。

如果遇到非正常狀況,香港銀行公會將按照應急安排提供及時的香港銀行同業拆息定價。比如延遲至同日下午2時30分公布,或者採用前/後一個營業日的定價,具體視相應情況而定。

2018年10月2日-2019年9月30日的20間參考銀行分別為:
  1. 澳新銀行集團有限公司
  2. 東亞銀行有限公司
  3. 法國巴黎銀行
  4. 法國東方匯理銀行
  5. 國家開發銀行
  6. 花旗銀行
  7. 恒生銀行有限公司
  8. 香港上海滙豐銀行有限公司
  9. 交通銀行股份有限公司
  10. 摩根大通銀行
  11. 瑞穗銀行有限公司
  12. 三菱日聯銀行
  13. 三井住友銀行
  14. 星展銀行
  15. 中國農業銀行股份有限公司
  16. 中國銀行(香港)有限公司
  17. 中信銀行(國際)有限公司
  18. 中國建設銀行(亞洲)公司
  19. 中國工商銀行(亞洲)有限公司
  20. 渣打銀行(香港)有限公司

6月13日香港銀行同業拆息持續上漲,1個月期Hibor觸及2.63%,3個月期Hibor觸及2.56%,均為2008年末以來的最高水平。

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2019年香港銀行同業拆息數據

香港銀行同業拆息(Hibor)的定義與2019年拆息走勢數據按圖放大

月份 最低 最高
1 1.03% 1.83%
2 0.91% 1.07%
3 1.29% 1.80%
4 1.65% 2.12%
5 1.67% 1.99%
6 2.03% 2.63%
數據來源:香港銀行公會

2019年滙豐銀行同業拆息數據

香港銀行同業拆息(Hibor)的定義與2019年拆息走勢數據按圖放大

月份 最低 最高
1 1.00% 1.84%
2 0.92% 1.04%
3 1.10% 1.80%
4 1.63% 2.15%
5 1.60% 2.07%
6 2.02% 2.61%
數據來源:滙豐銀行

2019年恒生銀行同業拆息數據

香港銀行同業拆息(Hibor)的定義與2019年拆息走勢數據按圖放大

月份 最低 最高
1 1.02% 1.78%
2 0.92% 1.03%
3 1.15% 1.80%
4 1.65% 2.15%
5 1.68% 2.07%
6 2.03% 2.68%
數據來源:恒生銀行


(Jason)

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