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外匯定單區別∶市價單、掛單、限價單、止損單


摘要∶本文將為讀者介紹外匯交易定單的類型∶市價單、掛單、限價單、止損單及如何在外匯平台下外匯單。

外匯定單區別∶市價單、掛單、限價單、止損單按圖放大

市價單(Market Orders)
市價單(Market Orders)就是以市場現行價格立即執行的買單或賣單,是外匯市場上最基礎且往往是交易者首次就會遇見的定單類型。通常,日內交易者根據自身的操作策略,依靠市價單快速入場和出場。查看初學者如何快速上手?
 
如下圖所示,買入歐元/美元的現行報價是1.1392,賣出歐元/美元的現行報價是1.1392。若此時交易者想要買入歐元/美元,那麼其將需要以1.1392的現行價格買入;同理,若交易員想要賣出歐元/美元,那麼其將需要以1.1392的價格賣出。

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掛單(Entry Orders)
掛單(Entry Orders)就是以市場現行價格以外的價格預約執行買單或賣單,也是外匯市場常見的定單類型之一。當市場價格達到交易者預設的掛單價格時,交易系統自動成交。
 
例如,買入英鎊/美元的現行價格是1.3122,賣出英鎊/美元的現行價格是1.31205。若交易者期望在1.3130的水平賣出英鎊/美元,因此其在該位設置了英鎊/美元掛單,當英鎊/美元上升至1.3130時,交易系統便會自動成交該定單。
 
同理,若交易者希望在1.3110買入英鎊/美元,其將會在該水平設置英鎊/美元掛單,當價格回落至該水平時交易系統便會自動成交該定單。
 
掛單的優點眾多,其中就包含了不需要交易者時刻守候在電腦屏幕前執行自己的交易。通常而言,掛單多用於價格突破策略。

限價單(Limit Orders)
限價單(Limit Orders)有兩種∶一種是利用限價單開倉;另一種是利用限價單來平倉。
 
1.利用限價單開倉
利用限價單開倉是為了尋求更好的入市價格。例如歐元/美元現行價格是1.1294,交易者認為在大幅上漲前匯價將回落至1.1200,因此其在1.12000設置了買入歐元/美元的限價單。當價格一如預期回落至1.1200時,該限價單將自動成交。

同理,若歐元/美元現行價格是1.2939,交易者認為匯價在面臨大幅拋售前將升至1.1300,因此其在1.1300設置了賣出歐元/美元的限價單。當價格一如預期升至1.1300時,交易系統將自動成交該限價單。

外匯定單區別∶市價單、掛單、限價單、止損單按圖放大

2.利用限價單平倉
利用限價單平倉是指當價格朝著交易者預期的方向移動時,交易者已經獲取了部分利潤因此想結束該筆交易而設置的定單。例如,交易者在1.1300入場做多歐元/美元且期望的利潤是100個,即其希望在1.1400水平平倉,因此交易者在1.1400設置了限價單。當歐元/美元升至1.1400時,交易系統便會自動平倉。成功者如何尋找市場突破口?
 
同理,若交易者在1.1300入場做空歐元/美元且期望利潤是100個點,即其希望在1.1200平倉。這時交易者將會在1.1200水平設置限價單,當歐元/美元回落至1.1200時,交易系統就會自動平倉。

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止損單(Stop Order)
止損單(Stop Order)有兩種∶一種是利用止損單開倉;另一種是利用止損單平倉。
 
1.利用止損單開倉
在交易價格突破時可以利用止損單開倉。例如,交易者認為歐元/美元上破1.1500後將進一步上揚,因此其在1.1501水平設置了歐元/美元止損買單。當匯價升至1.1501時,系統便自動成交該筆定單。

同理,若交易者認為歐元/美元跌至1.1200後會進一步下行,因此其在1.1199設置了歐元/美元止損賣單。當匯價回落至1.1199時,系統便會自動成交該筆定單。

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2.利用止損單平倉
這通常是當價格與交易者預期的波動方向相反時,為平倉而設置的保護性定單。例如,交易者在1.1500水平買入歐元/美元且希望將其風險控制在50個內,那麼其止損單將設於入市價下方的50個基點或1.1450。當匯價觸及1.1450時,系統便自動平倉。
 
同理,若交易者在1.1400水平做空歐元/美元且希望將風險控制在50個點內,那麼其止損單將設於入市價上方的50個點或1.1450。當匯價觸及1.1450時,系統便自動平倉。

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如何下外匯定單?
雖然不同交易商提供的交易平台有所不同,但幾乎所有平台的下單步驟都是大同小異。以下便為IG平台的下單步驟∶

首先,登錄平台後選擇自己想要交易的品種(如英鎊/美元),然後單擊鼠標左鍵,接著單擊「交易」,便得到以下畫面∶

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接著單擊鼠標左鍵選擇自己的交易方向(賣出或買入),然後在「數量」欄填入想要交易的合約數量,最後單擊「下達交易指令」便成功建立了倉位。其中,止損和限價非必填項。
 
謹記,在下達任何交易定單之前,交易者首要任務就是熟悉自己所使用的交易平台,這將有助於大幅降低執行或管理交易時犯下低級操作失誤的概率。(Warren Venketas撰,Lisa譯)

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分析觀點僅為市場評論,並不構成投資建議。

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